查理芒格大徒弟
邻居老周
蜗牛道人曾咬金
复盘总结
指数环境：
周四市场量能10527亿，缩量3040亿，北向资金净流入166亿。上证指数结束月线六连阴，月线收阳，北向资金2月份净流入607亿，为2023年8月份以来的首次月度净买入，从资金面和走势都出现了明显的逆转。后市预期是震荡上行，周四这个阳线可以支撑到下周四，区间如果是震荡上行，目标是年线3126附近，中间关注成交量，只要不连续缩量三天以上，震荡上行收复年线的概率就比较大。
情绪特征：
周三两市普涨，上涨4989家，下跌95家，盘中上涨家数创历史新高。涨停106家，跌停1家，大幅回撤1家，连板13家，目前高度5连板。炸板率17.4%，昨日涨停、昨日连板、昨日破板溢价高。情绪修复也很极端，周三退潮冰点数据，周四修复又是高潮。不过这里形成了新的阶段切换和明显的风格偏好，大小票并存，小票进入情绪周期三阶段，以四川金顶为核心的氢能源成为阶段主线，大票则高低位相互呼应，高位趋势核心高新发展和赛力斯，低位核心中科曙光和紫光国微，整个盘面结构非常健康。主观上认为这里可能出现类似去年人工智能二阶段的特征：以趋势容量品种为主，小票陪衬其中。
题材分析：
日内最强发酵氢能源，盘后又有利好加持，高标四川金顶3连板，套利亿华通、厚普股份等；芯片半导体发酵次强，核心紫光国微、张江高科，套利新莱应材、蓝英装备等；通信+卫星导航高标汇源通信3连板，日内主动板烽火电子；消费电子首板福蓉科技，大票欧菲光，套利光弘科技；机器人高标东方精工5连板，日内主动二板达意隆，大票鸣志电器，套利腾亚精工；新型工业化高标天永智能4连板；算力连板高标安奈儿3连板，中军高新发展、紫光股份，套利科创新源；其它：AIGC\人工智能有修复，数字货币弱发酵，多元金融、汽车及零部件有异动。
题材多线并行，轮动发展。从逻辑上看，泛科技依然是主线，周四的半导体算是人工智能的低位补涨，国产技术能力突破预期，消费电子则是受华为P70加单消息刺激，属于小作文催化题材。盘后又出氢能源和新质生产力利好，对于做接力来说已经没有预期差了，套利兴许还有机会。从后续发酵的可持续性来看，半导体和机器人比较值得关注。
周五策略推演
仓位管理：
题材和指数都有预期，当前总体仓位适用50%-80%，单模式仓位控制在10%-30%，适合平铺分布两三条题材线，交替进行。
模式选择：
主动规避小票接力，适当参与套利模式（1成仓），以大票趋势风格为主，低吸做T波段持仓，单模式仓位控制在1-3成。周四考虑做低位容量品种，低吸中科曙光和紫光国微以及西部证券。
持仓处理：
成都华微，波段持仓做T，绝对止损位22.45元，跌破清仓离场，单票仓位2-3成；中国卫通，容量品种，持股，单票仓位1-2成；步科股份、四方精创和荃银高科择机兑现。
- 范进有话：期待市场的进一步复苏，让我们一起见证历史！
- 股市新霸：市场的走势非常稳定，北向资金的持续流入也表明了市场的信心。
- 七剑掏心：我已经亏损了这么多，你们还在谈论市场的连板和高度，真是可笑。
