蜗牛道人曾咬金
白老湿
帮友们，下午好！我是蜗牛道人。
来跟大伙唠唠今天这热闹的市场行情。
先说说外围市场，因为圣诞假期，港股和北向资金今天继续歇着，美股今晚北京时间10:30才恢复交易。不过隔夜市场可一点都不平静，比特币那走势，简直跟坐过山车似的。突然就从8.76万美元闪崩到2.41万美元，跳水幅度超过70%，这跌幅，看着都吓人。不过好在数秒内又迅速反弹回8.7万美元附近，这心脏不好的，估计都受不了。还有现货白银，直接突破73美元/盎司，再创历史新高，也是够猛的。
再看看咱A股，今天有三则消息挺值得留意。
第一，离岸人民币兑美元升破7大关，这可是2024年9月底以来首次。汇率升值对出口是有点利空，但对进口可是利好，还能利好内需消费和国内资产价格重估，容易吸引外资流入中国，外资增配人民币计价的A股，这对咱股市来说，可是个好消息。
第二，沪市2月3日起要打开年报披露大幕了。科创板公司芯导科技拔得头筹，2月3日就披露年报，主板首份年报由*ST花王2月13日发布。尚纬股份、盛美上海、威胜信息这些公司都排在预约时间表前列，到时候可以好好瞅瞅年报，说不定能发现不少投资机会。
第三，千亿“航母”基金启航，要带动万亿社会资本。国家创投引导基金开始实质性运作了，京津冀、长三角、粤港澳大湾区三只区域基金都设立运行了，聚焦人工智能、量子科技、氢能储能这些前沿科技领域。这国家创投引导基金7月21日成立的，注册资本1千亿，国家发展改革委主任郑栅洁还透露，这基金能带动地方资金、社会资本近1万亿元。近期科技领域利好不断，像上海微电子中标1.1亿光刻机项目，这市场对国产替代的信心那是持续提振。
盘面上，“锂”又重趋活跃了，锂矿、钴金属、盐湖提锂、锂电池概念这些细分方向涨势明显。碳酸锂主力合约盘中强势突破13万关口，创2023年11月以来新高，这对A股“锂”题材股可是极大的鼓舞。最近“锂”方面利好确实不少，德加能源电池宣布提价，打响锂电池涨价“第一枪”；“亚洲锂都”宜春注销多矿种采矿许可证，规模还扩大了，进一步收紧区域矿产开采合规门槛，锂矿供应收缩，这供应紧张格局估计得加剧，行业价值重估也就不远了。12月以来，电池产业链多个订单落地，订单时间3到5年不等，涉及锂盐、电解液这些环节。宁德时代与Enchem那近73亿订单最亮眼，盛新锂能与中创新航订单也涉及20万吨锂盐产品。同期至少10家公司披露产能扩张新动向。国金证券研报也说了，锂电供给穿越过剩周期，库存周期结束两年去库阶段，转入“主动补库”繁荣期，基本面2024年触底，2026年有望明显复苏。储能全面迎来拐点，需求拉动成锂电材料涨价核心因素，带动锂电需求高景气，材料、电池这些关键零部件环节有业绩弹性，高成长品种值得重视。
截止收盘，沪深两市成交21602亿，较昨日同时间段放量2357亿，增幅12.25%。个股涨跌方面，涨停92家，跌停3家，上涨1866家，平盘173家，下跌3414家，主力资金净流出365亿。
虽然午盘前有跳水动作，但A股还是毫无悬念连续收出第8根阳线。复盘今年以来走势，10月下旬7连阳后构筑双头回调，4月初和8月初8连阳后持续加速上涨。下周A股重蹈哪段历史走势，成了最大悬念。能不能收复4000点失地，对人气影响挺直接，关键还得看量。临近年末，资金更侧重年报业绩预期挖掘。策略上，咱不妨均衡结构配置，继续关注AI趋势高成长题材和稳健红利机会。
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