公司是军工细分领域龙头 筹码集中度高+订单需求大

2020/10/15 10:27:57 | 广州万隆·证券研究中心

  中科海迅 (300810) 跟踪报告

  

  基本亮点:

  

  1、近期在互动平台,公司披露了最新的股东人数,截止到 8 月 31 日,公司股东总户数为 14829 户、下降了约 5.03%,在之前的半年报,公司股东人数就下降了约 6%,此次筹码进一步集中,股东结构方面,二季度外资大幅买入公司股票,目前公司流通股第一、第四、第七都是新近外资。由于疫情影响,公司今年业绩出现了大幅下滑,但是作为国内声呐的最主要的供应商,公司长期的成长逻辑并没发生变化,另外公司的股价更多的是取决于板块,未来如果中美对抗加剧,特别是台海出现变故时,公司股价才有机会迎来主升浪。

  

  关注点:

  

  1、中美关系的变动情况;

  

  2、公司主营业务的发展情况 ;

  

  事件:

  

  1、近期在互动平台,公司披露了最新的股东人数,截止到 8 月 31 日,公司股东总户数为 14829 户、下降了约 5.03%。

  

  总结:

  

  公司是声呐领域的寡头垄断企业,产品大部分运用于中国海军,近年来中国海军发展非常迅速,每年都有大量装备列装,对声纳系统带来了大量的订单需求,目前公司主要的产品:信号处理平台产品,产能严重不足,公司目前也在积极扩大产能,另外公司其他声呐产品也逐步定型,专用单位正在试用,估计未来也会产生一定的收益,综合来讲,在强军的大背景下,公司产品有望实现产销两旺的局面。

  

  风险提示:

  

  1,猜测的路径不发生 ;

  

  2,公司业绩发展不及预期;


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