2021年决胜九月专题第三期

2021/9/13 13:27:40 | 万隆证券网·运营部整理

  截止本周五,市场已连续38个交易日成交量过万亿元。回顾历史,“万亿成交”持续时间最长的一次还是在2015年的“大牛市”中出现,最近的一次是去年的7月。

  

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  “量在价先,天量见天价,地量见地价”,是股市里的一句老话,成交量大小是决定市场高低的重要因素。

  

  从历史规律来分析,A股成交维持万亿,市场表现都非常不错,本轮行情沪指也突破了3700点大关。

  

  而每一轮“大行情”的背后都是主力抱团的结果。今年来,机构大资金频频从医药、消费白酒等板块里撤出,下一步要去哪里?

  

  2005至2010年的牛市,主力抱团“五朵金花”,那个阶段推动牛市的是经济高速发展,钢铁、煤炭等需求和产能大增,包括基建、房地产都是市场的主方向。

  

  2010-2015年由于智能手机快速渗透,从苹果1到苹果6、小米、华为、OPPO等手机企业快速壮大,所以与智能手机产业链相关的公司成为焦点,当时最好的行业就是消费电子。

  

  2015年进入移动互联时代,手机渗透率提升,进入手机应用生态爆发期,诞生出新的商业模式,所以手游、视频以及跟互联网相关的公司在这个阶段表现比较好。

  

  2016-2020年期间,中国经济进入新台阶,居民收入水平有了明显的增长,消费升级随之而来,大消费成为最受益的方向,“消费牛市”由此而来。

  

  从2020年起,国家提出“碳中和”,新能源牛市正式开启,今年二季度开始的新能源牛市,从锂矿、光伏、储能、氢能、电能的下游,再到各种上游化工,目前已经扩散到整个周期股,新能源板块进入白热化阶段。

  

  市场集中力量办大事,更能走出确定性长牛行情机会!

  

  过去贵州茅台从2014年的100元低位历经6年的抱团,股价一度涨超26倍达到2627.88元,市值从 1000 多亿一路飙涨超过 3 万亿,并不断推动各种茅族的疯狂抱团现象,带动了一系列的投资机会!

  

  如今新能源龙头宁德时代股价从2019年起,已实现了580%的涨幅,也带动了一系列的投资机会,让A股迎来了“新能源牛市”。

  

  自从碳达峰、碳中和政策之后,我国能源体系进行重构的趋势势不可挡,电动车、光伏的发展大幅超预期。此外,欧洲、美国的新能源发展也大幅超预期。在此基础上,上游能源材料的市场有望飞速增长,预计到2025年复合增速达30%。

  

  同时我国是全球重要的化工大国,中国占全球化工品市场约40%。但目前我国多数上游化工材料仍较为依赖进口,很多高端材料技术尚处于实验室阶段,产能投产缓慢,未来全产业链自主可控是产业发展的必然趋势,上游材料国产替代的逻辑有望进一步刺激国产材料市场空间的扩容。

  

  随着未来几年国内材料产能的不断投产,国产材料渗透率有望进一步提升,带来国产材料持续的高增长。


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