决胜十一月专题第五期

2020/11/30 13:23:50 | 广州万隆·成长投资顾问群

  A股“鱼尾”行情,机会需要在“十四五规划”里找。

  

  近期的行情大家都看到了,热点题材全面轮动,周期股、白酒和新能源汽车等互相上台表演。本周“十四五规划”重点方向之一的军工也出现了整体异动上涨。


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  那么军工是偶然轮动,还是确定性驱动?

  

  在11月26日召开的国防部例行记者会上,发言人喊出了“我国国防实力与经济实力还不匹配”,在“十三五”期间我国经济实力、科技实力、综合国力跃上了新的台阶,如今作为全球第二大经济体,但国防实力与我国国际地位和安全战略需求还不相适应。

  

  2020是“十三五”收官之年,也是“十四五”规划开篇之年,“十四五”作为我国武器装备建设战略窗口期,我国国防政策由过去的“强军目标稳步推进”向“备战能力建设”转变,国防建设将迎来新一轮加速发展。

  

  经过2016年-2018年估值与业绩的戴维斯双杀后,从2019年开始,军改落地企业订单恢复与部分军工股估值回归合理,凭借行业高景气度再次获得市场信任。

  

  今年底11、12月大部分军工企业会和下游签订“十四五”采购框架合同,订单会出现爆发式增长,再次加强了军工企业业绩的稳定性和确定性。

  

  本轮军工板块的上涨与以往主题驱动和事件驱动不同,此次上涨核心是业绩驱动。

  

  前三季度军工高景气已获得确认,军工核心资产69家上市公司实现营业收入1910.92亿元,同比增长13.61%;单季度来看,军工行业实现营业收入715.04 亿元,同比增长31.84%,军工在收入和业绩上增速显著提升,反映军工整体景气度提升。

  

  军工行业基本面情况不断向好,随着“十四五”武器装备采购预期不断得到验证,军工核心资产市场地位还将持续提升。

  

  另一方面,从国外军工发展经验来看,2019年全球军事开支占全球GDP的2.2%,其中美国和俄罗斯分别为3.1%和4.6%,2019年美国军费支出7320亿美元,而我国军费支出仅为2610亿美元,只有美国三分之一。

  

  以军机来看,据《World Airforces2020》统计,2019年我国军机总量为3210架,也仅为美国的四分之一。

  

  所以,要完成十九大国防和军队现代化建设“三步走”战略构想,全面建成世界一流军队目标,国防军费支出还有很大的增长空间。

  

  整体来看,在11-12 月将进入军工订单密集释放期,在如此高确定性高成长的产业趋势下,我们更应该提前进行配置、布局。

  

  本周是《决胜11月》专题最后一期,我们为大家精选了一只充分受益“十四五”规划,具备高业绩确定性的军工潜力股,请大家跟上我们的布局节奏。

  

  本周布局个股投资要点:

  

  一、“十四五”期间军工的订单潮即将到来,四季度会加速,在十四五规划中,安全是被提及最多的词语,国家安全当中,国防安全是最主要的安全之一,现代化军队当中,现代化空军和走向蓝海海军是重中之重。

  

  本周布局个股公司优势业务就在空军装备和海军装备,公司产品已稳定供应于国内三代战机;

  

  二、公司受益空军装备的升级换代,未来业绩持续发展具备强确定性。公司三季度营收和归母净利润实现大幅改善,并且在军工领域,已获得十四五规划绝大部分军品订单,将迎来四季度业绩释放红利期。

  

  三、公司是军用航空细分领域龙头,国产替代性强,具备多项行业标准指导权,公司国产航母业务稳定增长,核心产品都已逐步进入成熟收获期,军品定价机制改革有望大幅提升公司的利润率,公司发展弹性强。

  

  11月“军工金股”已锁定,诚邀各位粉丝共同参与布局,长按扫描下方二维码,抢占布局先机!


  (风险提示:股市有风险,投资需谨慎,以上内容仅供投资者参考,不作为投资决策的依据。)


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