[情绪与偏差]震荡行情为主,关注结构机会

2022/1/19 16:13:09 | 广州万隆·证券研究中心

  一、市场观点可能存在偏差

  大盘指数在机构主导板块的下挫下表现弱势,但结构层面以题材为代表的风险偏好型资金仍然保持相对活跃。预计行情仍是震荡整理为主,关注结构性机会。

  二、市场情绪监测

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  好股道决策快线情绪指数目前读数值为38,处于震荡区。结合情绪指数已经从01月14日低位回升,并且近期股指以区间震荡为主的这种情况分析,这意味着目前市场情绪已经较前期略为有所好转。从行为分析的角度来看,当市场谨慎情绪逐步缓解的情况下,也就意味着股指的阶段性弱势现有望得到改善。情绪指数处于震荡区时,建议投资者耐心等待市场方向[具体参考情绪指数使用说明](更新时间2022-01-19)

  三、偏差分析

  机构主导板块在短线弱企稳几个交易日之后,今天新能源、锂电池、医药医疗再次带动指数下挫。前期下跌过程中,并没有机构明显出逃的情况出现,主要是基于年度业绩排名结束后情绪面释放导致。而当前的下跌是否有延续性,则取决于机构是否在情绪面释放基础上会选择真正的出逃行为。我们认为这对指数的运行有决定性作用。

  在机构主导板块估值释放的过程中,风险偏好型资金实际上是保持较强的活跃度的,更多是选择中低位题材进行波段博弈,而并没有跟风撤出后离场观望。因此,结构上来看有利于防范情绪合力瓦解的系统性持续下跌风险。因此,我们仍然认为节前行情虽然没有系统性上涨的机会,但至少应该会维持低位弱势震荡企稳的状态。

  整体上来看,我们的观点认为,春节小长假前资金并没有出现预期中的明显降温,预计有情绪面支撑的情况下指数将会保持震荡为主。但基于当前并没有明确的机构轮动主导多方向,预计行情更多只是风险偏好资金带动下的结构性机会为主。建议关注右侧风险偏好强的元宇宙、数字中国等相关概念的逢低介入机会为主。


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