[情绪与偏差]震荡行情,资金情绪积极

2021/12/1 16:00:00 | 广州万隆·证券研究中心

  一、市场观点可能存在偏差

  大盘指数虽然并没有太明显的涨幅,但板块(个股)层面整体是涨多跌少。资金风险偏好情绪仍是较为积极的。策略上建议持股等春季躁动机会。

  二、市场情绪监测

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  好股道决策快线情绪指数目前读数值为67,处于中位区。结合情绪指数已经从11月29日低位回升,并且近期股指以区间震荡为主的这种情况分析,这意味着目前市场情绪处于多空均衡状态。从行为分析的角度来看,当市场情绪处于多空均衡状态的情况下,也就意味着阶段性市场风险已经得到进一步积聚。情绪指数处于中位区时,建议投资者谨慎观望(更新时间:2021-12-01)。

  三、偏差分析

  盘面上,指数层面虽然震荡偏弱,但板块层面处于普涨的状态。对应的是机构主导板块降温、技术休整,而非机构主导板块则有不同程度的回暖。我们认为在中长线资金仍在加仓进场,并且年度业绩考核时间窗口、叠加春季躁动行情前夕调仓换股的因素带动下。行情维持震荡的概率较大,再次强调结构机会是明确的。

  虽然以沪深股通为代表的中线资金从趋势层面是在净流入的,但风险偏好型资金并没有带动类似2020年的疫苗行情机会,也没有带动类似2021年的碳中和概念机会(这一批风险偏好型资金,给人的感觉是撤出后以短线题材炒作风格为主。即量级延续性明显减弱)。因此,在核心主导多没有趋势加强,并且没有持续性比较明确的高风险偏好题材的情况下,预计行情以震荡为主。

  整体上来看,基于机构、外资、风险偏好型资金仍在进场,并且没有比较强势的主导方向的情况下,我们认为重点关注春季躁动行情机会为主。其中当前处于低位盘整时间长的大金融(银行),或者会有望成为推动行情超预期的主要方向。策略上建议持仓为主,重点关注中低位有资金蓄势或者下跌转横盘时间比较长(空头力度释放充分)的板块是否在春季躁动行情有补涨的机会。


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