外围暴跌,逃命还是抄底?

2021/11/29 9:20:43 | 广州万隆·成长投资顾问群

  上周五晚上,欧美股市和原油暴跌,背锅侠就是南非的超强新冠变异株。所以,今天周一,我们提前在开盘前发出,观点明确,今天大A肯定会受到恐慌情绪影响,不过不必太多担心,恐慌下跌反而是一次给我们捡到便宜筹码的绝佳机会。具体买入点位需要一定的短线看盘功力,这里提示一个比较简单的判断方法,就是要等恐慌盘杀跌全部出来之后,就是最佳买入点,不过这个对于技术要求很高,一般的等开始出现V型的时候可以果断买入,不过记住不能满仓,现在还不是真正大牛的时候,永远都要留一部分仓位以防这样的黑天鹅事件。

  下面来大致拆解一下这次暴跌的情况。就在上周五晚上,美国主流的道琼斯股票指数收跌逾900点,创今年以来最大跌幅。标准普尔500指数跌超百点,跌幅创2月以来之最。欧洲斯托克、英国富时100、法国CAC40、德国DAX、意大利富时等主要股指均跌逾3%。东亚也为之震动。同时,原油、金属等工业商品、棉花、白糖等农业价格亦全面下跌。VIX恐慌指数则涨到54%。,而源自南非的B.1.1.529新冠变异毒株Omicron就成了这次暴跌的背锅侠。

  不过我们对此声音表示质疑,变异株仅仅只是一个导火索,即使没有它的出现,暴跌也是会来的,只不过现在提前而且更暴力了。而这次暴跌的核心本质是市场担心整体经济的恶化,美国目前很难解决这一困局,“降息、补贴、加税”的三板斧可能又要轮番上阵。11月23日,当初由美国前总统特朗普提名上任的美联储主席鲍威尔,获得了现总统拜登的连任提名,市场对加息预期持审慎乐观状态。当时,鲍威尔至少已经表态要缩减债券购买的规模,以作为加息的准备步骤,但目前疫情可能恶化的形势会导致加息预期降温。

  而国际油价暴跌,本质原因是美国宣布释放5000万桶战略石油储备。随后,日本、韩国、印度等国家配合美国倡议,甚至中国也在美国游说下将再次释放战略石油储备。然而,就在这些国家忙着释放战略石油储备时,“黑天鹅”事件爆发,国际原油价格暴跌11%,这让美国提前达到了预定目标。

  所以,这次变异株只是暴跌的导火索,不必恐慌,当A股恐慌杀跌的时候反而是捡便宜筹码的时候,个股选择上要坚持我们之前一直提到的主赛道:新能源车+科技。而这次变异株的黑天鹅,疫苗也是不二之选,同时突变有利于新冠的泛流感化、考虑到前期疫苗股的回调,我们认为可以适当关注新冠疫苗相关板块。

  

  相关公司:

  

  1)疫苗领域的智飞生物(300122)、康泰生物(300601)、沃森生物(300142)、康希诺-U(688185)等;

  

  2)治疗用新冠药物及产业链的凯莱英(002821)、前沿生物(688221),政策免疫的流感疫苗赛道百克生物(688276),金迪克(688670)。


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