[情绪与偏差]业绩考核窗口,有做多意愿,持股观望

2021/11/12 15:42:47 | 广州万隆·证券研究中心

  一、市场观点可能存在偏差

  大盘指数震荡为主,但个股层面来看表现相对偏强。资金情绪仍处于有改善的状态。建议投股观望为主。

  二、市场情绪监测

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  好股道决策快线情绪指数目前读数值为76,处于警戒区。结合情绪指数已经从10月28日低位回升,并且近期股指以区间震荡为主的这种情况分析,这意味着目前市场情绪已经进入兴奋状态。从反身性的角度来看,当市场情绪开始兴奋的时候,也就是市场风险随着股指上涨而逐步开始积聚的时候。情绪指数处于警戒区时,投资者需要注意股指阶段性回调压力加大的情况[具体参考情绪指数使用说明](更新时间:2021-11-12)。

  三、偏差分析

  盘面全天震荡为主,其中创业板指数在最近几个交易日成交量逐步回升至国庆前两周的水平。技术心理分析的角度来看,表明风险交投情绪已经在元宇宙概念股炒作的带动下有所回升。因此,在增量资金重新介入,并且机构集中持股方面板块维持抱团的行为没有瓦解信号出现的情况下,我们继续强调行情仍然是处于可以操作的阶段。相对继续关注机构集中持股的主导方向为主,而绝对收益关注处于中低位的热点资金炒作题材类个股。

  我们认为,机构有做多能力是明确的。核心是居民大类资产配置仍在趋势流入ETF类基金或者是偏股型基金。而短期的角度来看,核心要点在于当前11月份已经进入了机构业绩考核时间窗口,因此机构有做多集中持股方向的意愿存在(这可以从工业机械、通用机械、汽车类、电气设备、半导体、元器件等一级主线有较强的反弹或者创阶段新高的情况可以看出)。

  整体上来看,结合近期元宇宙带动低位板块有表现的情况来看,我们认为行情不仅仅是机构集中持股方向上涨,而中低位休整时间较长的科技类板块同样有资金介入。因此,我们认为当前的市场增量做多能力可能是全面性的(不排除仍处于低位的保险银行、船舶等同样会有轮动的机会)。因此,策略上建议投股待涨为主。


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