[情绪与偏差]大盘指数震荡,关注结构机会

2021/10/20 15:57:43 | 广州万隆·证券研究中心

  一、市场观点可能存在偏差

  大盘指数震荡为主,仍是机构主导方向有表现,但题材方面没有强延续性。即高风险偏好资金情绪未回流,主要是机构主导下的结构表现有延续性。预计行情维持震荡整理为主,结构机会可期。

  二、市场情绪监测

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  好股道决策快线情绪指数目前读数值为44,处于震荡区。结合情绪指数已经从10月15日低位回升,并且近期股指以区间震荡为主的这种情况分析,这意味着目前市场情绪已经较前期略为有所好转。从行为分析的角度来看,当市场谨慎情绪逐步缓解的情况下,也就意味着股指的阶段性弱势现有望得到改善。情绪指数处于震荡区时,建议投资者耐心等待市场方向[具体参考情绪指数使用说明](更新时间2021-10-20)。

  三、偏差分析

  板块表现,以及沪深股通流向的情况来看,均表明在三季报业绩窗口期,机构继续做多自己持仓的核心板块为主。由于三季度新基金发行整体保持相对积极,并且主要发行方向是明星基金经理对应的偏股混合型产品,因此对于当前机构继续做多自己持有的景气方向,是预期之内的事(即继续做多锂电、光伏为代表的新能源方向,或者逢低加仓农林枚渔、食品饮料等消费白马方向)。

  从过去的规律方面来看,机构主导板块上涨会分流非集中持股方向的资金,从而形成大盘指数表现偏强,但板块层面有结构调整的逆势运行节奏。但从当前的情况来看,虽然机构主导板块重新走强,但并没有导致非机构主导板块出现调整。板块资金行为分析的角度来看,我们认为这意味着新基金发行的量级已经足以支撑机构继续加仓的能力;另一方面也表明弱势板块可能已经处于中长期底部,有望成为潜在的中线上涨方向。

  整体上来看,我们的观点机构等中长线资金主导方向板块,对大盘指数的重心有重要支撑。而当前的情况来看,高风险偏好资金撤出之后,在没有重大政策驱动的相关大级别题材出来前,预计热点资金可能会参与处于中长期底部明确的细分方向的概率较大。因此,机构层面策略关注锂电、光伏;博弈层面可以关注中长线资金已经试探布局量级逐步增加的软件服务类、IT信息等具体细分方向。


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