[情绪与偏差]震荡整理,博弈性机会

2021/8/5 16:30:37 | 广州万隆·证券研究中心

  一、市场观点可能存在偏差

  大盘指数整体维持震荡,核心集中持股方向震荡休整消化浮筹,而已经多杀多的消费白马并没有太强的反弹持续性。预计行情维持震荡整理为主。

  二、市场情绪监测

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  好股道决策快线情绪指数目前读数值为46,处于震荡区。给合情绪指数已经从08月02日高位回落,并且近期股指以区间震荡为主的这种情况来分析,这意味着目前的市场情绪已经越来越谨慎。从行为分析的角度来看,当市场情绪处于谨慎状态时,也就意味着投资者参与交易意愿较低的时候。情绪指数处于震荡区时,建议投资者耐心等待市场方向[具体参考情绪指数使用说明](更新时间2021-08-05)。

  三、偏差分析

  盘面表现方面符合预期。集中持股方向在机构加持下保持相对高位震荡,而已经处于趋势调整的消费白马则仍面临反弹后资金继续出逃的压力大概率会是震荡阴跌。而在核心集中持股方向短期波动大(分化大)的情况下,技术心理分析的角度来看说明机构是开始有一定分歧的。因此,即使是从消费白马、港股龙头撤出的资金会部分回流继续做多A股集中持股方向,但预计在当前的风险收益比对比下处于中低位并且有景气预期盼头的科技类个股或者反而会成为资金调仓加仓的方向。

  从盘面风格方面来看,当前机构的集中持股做多能力,主要是基于存量资金调仓行为。而基于当前成交量的分歧情况,我们认为集中持股方面的板块大概率会进入分化阶段,即有少部分行业板块或者仍将会维持相对强势,但将会有部分板块大概率会进入中线获利了结的阶段。而从右侧资金量级认同情况来看,我们认为半导体、新能源、锂电整体会维持高位震荡偏弱,而结构上需要注意医药等已经有主体层面结构持续出逃的方向的中线表现偏弱的风险。

  整体上来看,当前成交量级大,主要是集中持股方向的高波动导致。但对于集中持股方向仍是机构主导,因此我们认为出现系统性持续多杀多的风险并不大。策略上,高位量级分歧加大的情况下,一方面是逢低介入为主(尽量不追高),另一方面可以关注中线资金布局的中低位科技方向。


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