逆势大涨,继续抄底还是割肉?

2021/7/28 16:54:11 | 广州万隆·成长投资顾问群

  大势研判

  受校外教育改革影响,股市连续3天出现了超预期的下跌。而校外改革根本是为“三胎”服务的,所以教育改革只是“三胎政策”下的其中一环,当前压制“三胎”的不仅仅是教育,还有医疗、房地产等。

  这轮行情的调整,表面上就是国家打压教育培训和反垄断,引起市场的短期恐慌,在这里我们一定要区分板块,逆政策方向的板块,反弹就应该逢高减仓,而包括科技和新能源在内的高端制造,就是国家未来的政策方向,遭到错杀形成的低点都是绝佳的低吸机会。

  盘面上,短期市场人气将至冰点,今天率先反弹收红的是创业板,新能源钠离子板块更是逆势大涨,主要受宁德时代大涨带动,消息面上宁德时代官方公众号发布消息称,公司将于明天发布钠离子电池。

  7月15日,国家发改委、能源局在新型储能发展指导意见中,便提出加快钠离子电池等技术的规模化试验示范。钠离子电池技术有望在能量密度要求较低的储能、工程机械、通信基站、两轮车等场景实现商业化。

  新能源是未来发展的趋势,也是我们一直强调的主线,这轮行情的调整,其实就是国家政策的调整,阻碍生育和民生的行业逻辑遭到破坏,但高端制造、新能源和硬科技的政策逻辑却更加强化。

  暴跌之下,可能是灰飞烟灭,也可能是遍地黄金。大家没必要在下跌后,过分悲痛欲绝,也无需在上涨后,欢欣雀跃。

  股价的短期起伏,反映的只是市场情绪的波动,与企业价值无关。大家应该以买企业的心态做投资,不因急跌而失措,也不因急升而忘形。

  现在应该注意的是基本面逻辑出现问题的行业和个股,像受校外教育改革、反垄断政策等影响的行业,将持续面临着业绩与估值的双杀。

  市场永远是轮动的,核心依旧是景气度和业绩,这一次调整之后,未来高景气度,具备业绩支撑的行业,在估值阶段性调整之后还是会重新开启一轮上涨的,其中包括新能源、军工、半导体芯片,这些行业景气度并没改变,而且都有政策和业绩支撑。

  主力动向榜

  从资金动向看,锂电分化,国轩高科天齐锂业遭受资金抛售,另外OLED双龙头京东方A和TCL科技也出现大单资金流出。

  资金流入方面,部分权重龙头出现反弹,隆基股份、五粮液、格力电器贵州茅台都出现大单资金流入。

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  涨停分析

  市场强势股:天正电气上能电气迎驾贡酒圣阳股份铭普光磁奇德新材东方雨虹鼎胜新材等。

  天正电气:业绩超预期,公司发布新一代产品――祥云3.0系列产品,半年度净利1.45亿元,同比增长57.87%。

  上能电气:光伏+次新股,主营光伏、储能、电能质量治理相关的电力电子产品。

  迎驾贡酒:白酒,安徽市场老牌白酒企业,在省内外销售均具有一定的市场规模,生态洞藏系统产品的推广具有一定的差异性。

  圣阳股份:公司与院士工作站等单位联合开发的高环保、高循环性钠离子电池已经通过实验阶段,进入样品测试。

  铭普光磁:公司的产品应用半导体和芯片技术,公司全资子公司广州安晟半导体技术有限公司涉及到集成电路、半导体及芯片技术。

  奇德新材:上市日期为2021-05-26,主营为改性尼龙(PA)、改性聚丙烯(PP)为主的高性能高分子复合材料及其制品、精密注塑模具的研发设计、生产和销售及相关服务。

  东方雨虹:拟25亿元投建VAE乳液、VAEP胶粉项目;是亚洲最大、世界排名第三的防水系统服务商。

  鼎胜新材:公司是国内锂电池用铝箔龙头企业,是宁德时代锂电池铝箔的核心供货商。

  (风险提示:股市有风险,投资需谨慎,以上内容及个股仅供投资者参考,不作为投资决策的依据。)


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