[情绪与偏差]抱团板块反包,多杀多风险暂解除

2021/6/22 16:15:14 | 广州万隆·证券研究中心

  一、市场观点可能存在偏差

  抱团方向仍有反包的动作,并未有多杀多持续的兑现。但基于当前沪深股通的资金流向及量级,预计指数层面维持震荡整理为主。关注资金活跃度高的方向为主。

  二、市场情绪监测

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  好股道决策快线情绪指数目前读数值为72,处于中位区。结合情绪指数已经从06月16日低位回升,并且近期股指以区间震荡为主的这种情况分析,这意味着目前市场情绪处于多空均衡状态。从行为分析的角度来看,当市场情绪处于多空均衡状态的情况下,也就意味着阶段性市场风险已经得到进一步积聚。情绪指数处于中位区时,建议投资者谨慎观望(更新时间:2021-06-22)。

  三、偏差分析

  石油反包,医疗保健反包,汽车类右侧趋势继续强;IT设备、互联网、通信设备、软件服务小幅回踩。前者确认了结构性抱团板块并没有右侧加速见顶或加速多杀多的机会与风险,而后者则是资金调仓补涨的方向。综合来看,至少说明当前存量轮动是有支撑的,因此对于行情结构性机会是否还会延续,以及是否仍面临存量多杀多的风险,相信这是当前投资者普遍关注的。

  我们认为,行情的调整一定是核心的中线资金出逃有持续性确认。而从当前的情况来看,我们认为沪深股通在指数技术高位出现边际净流出,被动减仓的行为至少会对指数层面有压制。因此,仍然强势指数层面并不会有大级别的机会。对应如果出现短线加速,那么就要需要及时获利了结以规避随之而来的多杀多回踩压力。

  整体上来看,我们的观点认为,机构抱团股短线多杀多后仍能反包,至少意味着中线资金多杀多仍没有持续性。而沪深股通的被动配置行为,以及热点资金的强势参与情况,综合几类资金主体的情况来看,我们仍然认为短期行情仍处于向上有压力,但结构性机会是存在的阶段。建议逢低介入热点资金右侧关注较高的科技类题材为主,或者是中线趋势比较强的新能源汽车方面的机会。


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