[情绪与偏差]耐心等待企稳进场机会

2021/6/16 16:39:42 | 广州万隆·证券研究中心

  一、市场观点可能存在偏差

  机构重仓板块多杀多,预计在绝对收益类资金仓位高的情况下,行情仍面临消化信心不坚定的资金离场压力。多杀多后低位横盘压力仍在。耐心等待企稳进场机会。

  二、市场情绪监测

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  好股道决策快线情绪指数目前读数值为16,处于低位区。结合情绪指数已经从06月10日高位回落,并且近期股指以区间震荡为主的这种情况分析,这意味着目前市场信心已经相对缺乏。从反身性的角度来看,当市场信心不足的情况下,也就意味着股指已经处于阶段性非理性下跌状态(风险释放尾声)。情绪指数回落至低位区时,投资者可以逐步关注即将到来的布局机会[具体参考情绪指数使用说明](更新时间:2021-06-16)。

  三、偏差分析

  沪深股通并没有出现大级别净流出,但上证指数跌超过1%,创业板跌超过4%,并且主要下跌的是汽车类、电气设备、医疗服务等机构抱团板块,说明今天的杀跌主要是机构主导。因此,当前分析机构的杀跌行为是否到位,决定了行情能否在短期内出现企稳。相信这也是当前投资者普遍关注的。

  机构多杀多行为是否结束,一是绝对收益类机构投资者的高仓位行为是否会导致多杀多踩踏有延续性;其次是当前的抱团行为是否已经切底瓦解,会导致不同主体之间的相互踩踏风险出现。基于当前绝对收益类资金的仓位情况已经连续几个月高位运行,我们认为短线由于行情急跌推动绝对收益类资金逐步减仓的意愿仍会存在。而基于沪深股通并没有大级别流出,我们认为各主体之间出现合力踩踏的风险不大。

  整体上来看,大阴线多杀多之后,资金信心会阶段瓦解的概率加大,部分高仓位的绝对收益类资金或者会选择逐步获利了结。对盘面仍会有压制。但另一方面,由于沪深股通为代表的中线资金并没有明确的转向,因此我们认为大级别下跌的空间有限。预计多杀多后,将会以低位窄幅横盘蓄势为主。


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