[情绪与偏差]市场热点降温,短期偏弱

2021/5/13 16:24:49 | 广州万隆·证券研究中心

  一、市场观点可能存在偏差

  大盘指数震荡偏弱,部分主导多板块多杀多,而弱势板块表现偏弱。短期进入结构性主导多板块获利了结阶段。

  二、市场情绪监测

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  好股道决策快线情绪指数目前读数值为51,处于中位区。结合情绪指数已经从05月12日高位回落,但是近期股指以区间震荡为主的这种情况分析,这意味着目前市场情绪已经开始由相对兴奋转向谨慎。从行为分析的角度来看,当市场情绪由积极乐观转变为谨慎观望的情况下,也就意味着股指可能存在阶段性风险释放压力。情绪指数处于中位区时,建议投资者谨慎观望(更新时间:2021-05-13)。

  三、偏差分析

  板块表现方面来看,目前只有医药医疗维持相对强势,而钢铁、煤炭为代表的周期板块则出现多杀多获利回吐。周期类板块在前几个交易日出现批量机构席位异动,阶段性合力加速之后转向多杀多,是符合规律特征的(消耗大量的资金推升后,存量获利盘有出逃意愿)。因此,基于昨天以医美为代表的个股异动情况,同样出现批量机构短期亢奋炒作,也意味着医疗医药为代表的方向可能会降温。

  目前重点关注的是主导多板块降温,是否意味着中期行情将面临新一轮的多杀多。基于沪深股通逢低介入量级、以及机构席位买入占比的角度来看,我们认为行情新一轮多杀多的概率并不大。而基于强势席位热点资金,是否保持较强的活跃量级,或将会对短期行情是有影响的。即,短期强势热点如果出现降温多杀多(原来热点多杀多,并且没有新的增量热点出现),那么短期将会进入震荡偏弱阶段。

  整体上来看,我们的观点认为,短期行情进入主导多板块降温阶段,短期震荡偏弱概率较大。但中期由于中线资金未变,因此需要关注热点资金情绪级别。只要高风险偏好资金仍在场内维持题材层面的操作,那么将会为资金情绪带来支撑,结构性强势机会仍会延续。这是当前我们仍然需要强调的。


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