主力有备而来,一方向越走越强

2020/10/28 11:22:23 | 广州万隆·成长投资顾问群

一、盘面综述

 

  早盘,指数上冲后持续走弱,随后弱势震荡。大小票分化,大票强,小票弱。市场涨停家数少,个股跌多涨少,情绪低迷,行情依旧是极弱阶段。

 

  板块及概念方面,免税、海南自贸、电商、农药、酿酒、化工、汽车等相对强势,航空、保险、仓储物流、数据中心、信息安全种业等领跌。市场没有明确主线,题材跌多涨少,轮动快速。资金缺乏合力方向,持续性较差,更多聚焦到个股上。

 

  个股方面,新能源汽车方向的优德精密ST摘帽的智慧农业,是市场仅剩的2连板。昨日资金多头出击,尝试新方向,目前来看,新能源汽车方向还是比较明确。这也带动了板块的强势,行业龙头比亚迪一直在走趋势行情,日内再创历史新高。白马闪崩没有结束,九阳股份2个跌停、启明星辰跌停。这种新型闪崩不结束,始终制约市场做多胆气。

 

二、主线分析

 

【新能汽车/充电桩/锂电池

 

   消息面上,《节能与新能源汽车技术路线图2.0》技术路线图发布:2035年新能源车销量占比过半。新版路线图预计到2035年,我国汽车年产销规模将有较大幅度提升,安全、高效、便捷、经济、绿色成为人们出行消费需求升级的主要方向。届时,传统能源动力乘用车将全面转化为混合动力,新能源汽车将成为主流,销量占比达50%以上。

 

   如前文多次提示,进入十四五规划,新能源汽车将进入加速普及期,中国作为全球新能源汽车的世界工厂,将充分受益全球新能源汽车产业化浪潮,相关的产业链有望深度受益。头部企业比亚迪持续创历史新高,对于新能源汽车的持续炒作具有指向意义。

 

【三季报/免税】

 

   消息面上,龙头中国中免第三季度业绩暴增1.5倍。主要是因为公司离岛免税业务同比实现较大幅度增长,特别是毛利率较高的奢侈品箱包、腕表和贵重珠宝的销售同比大幅增长。受此影响,免税、电商、旅游等相关联的板块出现反抽修复,但持续性可能有限。

 

【三季报/消费电子/苹果】

 

   消息面上,龙头立讯精密业绩超预期,公司在苹果手机、耳机、手表等消费电子产品处于行业领军地位,将深度受益。从目前反馈来看,苹果订单饱满,随着苹果硬件产品的超级周期到来,相关入局苹果产业链的标的的消费电子业务有望得到爆发性机遇。相关标的如歌尔股份领益智造等纷纷创出历史新高。

 

三、策略预案

 

   指数震荡,市场分化较为严重,做多情绪有所回暖,但仍处于低位。从盘面来看,新能源汽车、消费电子等板块整体表现较强,而本质的逻辑还是在业绩增长。在板块效应不足的情况下,三季报预增对个股能否持续走强或已成关键因素。

 

总体来看,在市场普跌的格局下,业绩需要格外重视。换言之,三季报业绩超预期+题材的品种,有可能成为从高位闪崩出来的主力资金调仓换股的对象。这可能是接下来的结构性行情所在。

 

 (风险提示:股市有风险,投资需谨慎,以上内容仅供投资者参考,不作为投资决策的依据。)


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