弱势分化 两大应对策略

2020/9/17 11:30:46 | 广州万隆·成长投资顾问群

    指数震荡,市场往“卡脖子”方向发酵。昨日,中科院院长表示,要拿出当年搞“两弹一星”的精气神,集智攻关,把美国卡脖子清单变成科研任务清单。

  

   市场为之振奋,科创50指数领涨。资金纷纷挖起“卡脖子”概念股。“航空轮胎、轴承钢、光刻机”三大卡脖子方向持续发酵。由于光刻机炒作历史悠久,资金优先涌入这个方向,广信材料奥普光电被轰涨停,怡达股份烂板,并带动第三代半导体/芯片/光刻胶等概念再度活跃。相比光刻机炒作,航空轮胎、轴承钢等属于新方向,科创板个股被挖掘后封涨停。

 

   市场继续聚焦次新股。龙头卡倍亿虽然出了问询函,但今日继续上攻,带动超跌次新股如龙利得、盛德鑫泰高测股份等首板涨停助攻。十四五规划的主题继续被反复炒作,半导体、新能源汽车、燃料电池、光伏、环保等,其中燃料电池受消息刺激一度领涨,不过蠡湖股份烂板,没能带起板块效应。

 

   光伏板块继续表现抢眼,既有中军品种走趋势新高,又有低位超跌品种炒弹性,不同风格的资金都能从中找准自己合适的品种,接下来,市场炒三季报,由于光伏的高景气,业绩超预期的概率较大,在当前市场,资金可能会有合力的表现。

 

   深创新股继续有新股上市,惠云钛业具有低价、低市值等优势,涨幅居前,翔丰华虽然流动市值最小,但高价是硬伤,而稳健医疗由于盘子大,确实是偏稳健,涨幅居末。由于创新股的抢眼表现,近期创业板+超跌+次新+题材的个股涨势较强,其中,超跌次新的属性要明显强于题材,只要跌得足够深,至少资金有脉冲套利的动力。

 

   机构高位抱团股方面,继“药茅”长春高新、“医茅”恒瑞医药、“肉茅”牧原股份等相继陷落,今日本尊贵州茅台一度有击穿60日线的迹象,一旦跌破,至少还有100元的下跌空间。高位抱团股松动瓦解,本质还是机构调仓换股的需要。目前汽车、消费电子、科技等都有可能是基金调仓的新方向。

 

   总体来看,受量能制约,加上天山生物等迟迟不复牌,场内做多偏谨慎,题材快速轮动,消息面影响比较大,而机构票爆发力可能不如创业板,但强在持续力,换言之,稳健的主板炒机构趋势股,激进的创业板找弹性,根据自身风险偏好即可。

 

 (风险提示:股市有风险,投资需谨慎,以上内容仅供投资者参考,不作为投资决策的依据。)


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