再创纪录,A股迎来历史性时刻!

01月01日 | 作者:广州万隆·成长投资顾问群

  大势研判

  今日权重中字头个股表现强势,带动沪指冲击3700点,沪深两市成交额更是迎来历史性时刻,连续37个交易日突破一万亿,再次刷新近6年的成交纪录,这是继2015年“大牛市”后,“万亿成交”持续时间最长的一次。

  题材上,基建板块主要受财政扩投资预期刺激,在此前发布的文章《创纪录!资金出逃,明天A股...》中,我们已强调:

  根据国家统计局近期公布的数据显示,受制造业和非制造业PMI双双下降拖累,综合PMI产出指数录得48.9,低于7月3.5个百分点,进一步说明国内下半年经济所面临的压力是较大的。

  所以下半年货币政策和财政政策可能会出现托底经济的动作,而驱动经济增长就离不开投资、消费和出口三驾马车,受疫情反复影响,消费和出口难以把控。

  所以以基建为首的投资会是下半年一个重心,而传统基建板块很多都处于低位,资金如果要进行高低切换,那么具备基本面反转的低位行业板块就要留意了。

  从7月30日会议起,基建方向的投资已经开始。8月以来专项债发行近期明显提速。截至8月底,年内新增专项债发行近2万亿。

  下半年来,投资、外贸和消费三驾马车中,投资目前是先行的,像中国电建、中国交建、中国中铁和中国中冶等一批中字头个股已经率先反弹走强。

  国家政策支持适度超前进行基础设施建设,利用基建去带动经济,而众多传统基建股都处于低价和估值状态,中字头板块也有能力承接白酒和医药等大量资金,底部持续放量,这种权重底部拉升,也是机构大资金调仓进行高低切换的结果,后市持续性值得期待。

  另外,二季度开始的新能源牛市中,从锂矿、光伏、储能、氢能、电能的下游应用、设备,再到各种上游化工,目前已经扩散到整个周期股,整个新能源牛市目前是在不断扩散,正式进入了“泛新能源大牛市”。

  说明资金对新能源关注度依旧不减,板块的活跃度仍在,在泛新能源大牛市中,碳中和+涨价潮背景下,新能源上游维持高景气趋势。

  主力动向榜

  从资金动向看,新能源部分环节出现了较大分歧,其中隆基股份、盐湖股份、西藏矿业、三峡能源和特变电工都出现大单资金流出。

  资金流入方面,周期股全面爆发,紫金矿业、北方稀土、中国神华、宝钢股份、君正集团和洛阳钼业都获得大资金青睐。

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  涨停分析

  市场强势股:京投发展、智慧农业、世龙实业、中国船舶、信雅达、广汇能源、川恒股份、红星发展等。

  京投发展:公司主营业务为房地产开发、经营及租赁;公司先后投资了基石基金等四只创业投资基金。

  智慧农业:公司拟与江西赣锋锂业股份有限公司在各方资源优势互补的基础上,成立合资公司“赣锋中凯矿业科技有限公司”,合资公司注册资本拟为1亿元人民币。

  世龙实业:公司是国内AC发泡剂和氯化亚砜的主要生产商之一。主要产品有AC发泡剂、氯化亚砜、氯气、十水碳酸钠、蒸汽、烧碱、氨水。

  中国船舶:国内规模最大,技术最先进,产品结构最全的造船旗舰上市公司之一,业务涵盖船舶建造,修船,海洋工程等。

  信雅达:业绩超预期,公司2021年1-6月净利润为2.42亿元,同比增长16970.21%。

  广汇能源:国内经营规模最大的陆基LNG供应商,唯一同时具有煤、油、气三种资源的民营企业。

  川恒股份:主营磷酸及磷酸盐产品,包括饲料级磷酸二氢钙和磷酸一铵(消防用、肥料用),“小太子”牌饲料级磷酸二氢钙市占率已多年稳居行业首位。

  红星发展:公司锰系产品主要包括电解二氧化锰和高纯硫酸锰,主要用正极材料,公司电解二氧化锰产能为3万吨/年。

  (风险提示:股市有风险,投资需谨慎,以上内容及个股仅供投资者参考,不作为投资决策的依据。)




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