当心!风险信号出现了

01月01日 | 作者:广州万隆·成长投资顾问群

  大势研判

  指数已经连续逼空4天,两市量能也温和放大,如果仅从技术走势上判断,市场一片大好。但如果细究今天的上涨结构,真相却令人心头一惊,风险已经悄悄出现了。

  比如近期带动创业板上涨的两大主攻手宁德时代和金龙鱼,都开始疲软,金龙鱼甚至一度冲高12个点后回落杀绿,有物极必反的味道。而在龙头滞涨后,随着基础白奶涨价的消息刺激,资金疯狂涌入一些低位的乳制品类股,主力开始弃高就低,风险偏好下降。

  另一方面,作为牛市旗手的券商股在指数走势强劲的情况下却逆势下跌,中原证券和方正证券冲高回落,对人气杀伤严重。而题材高位股豫能控股以及泉阳泉的跌停,也暗示着追涨资金已经力竭,主力正在撤退。

  但是好不容易等来的“牛市”,就这样眼睁睁的放弃机会吗?显然不是!尾盘市场开始做出选择,三安光电、士兰微等先后拉涨,资金开始回流至低位的科技股。在新能源和消费白马普遍涨高的情况下,市场总算把科技这个被低估的价值洼地给补上了。

  但是高位股不能高举高打的情况下,低位的补涨也只能看作是修复而已,不论是今天启动的乳制品和半导体,想要扛过领涨大旗还是很有难度。整体看目前市场热点是一个快速轮动的状态,此时追涨杀跌最容易两头挨打。

  策略上,宜保持战略定力,锁定主线不动摇,等待回踩低吸的机会。比如我们此前跟大家分享的新能源车、军工、科技股三个方向都值得继续跟踪,市场放量的情况下,盘面即便分化也是分歧上车的机会,关键是要擦亮眼,选准股,站对边!

  热点分析

  【食品饮料/白酒/乳业/猪肉】

  白酒估值由周期认知向消费属性转换,今年板块屡创新高,资金抱团核心资产,市场关注度高且短期业绩真空期内无法证伪;消息面上,红星上市、豫园股份并购舍得集团等,叠加酒企密集发布业绩及规划等事件再度聚集板块人气。食品饮料,金龙鱼、伊利股份、牧原股份等指标股持续大涨,刺激板块个股补涨,乳业股出现涨停潮。

  【国防军工】

  消息面上,新修订的国防法于2021年1月1日起施行,本次国防法的修订为A股市场的军工板块带来新的催化剂,且带有明显的确定性和增速指引。作为军工产业大周期启动元年,机构普遍认为军工板块2021年将大有可为,在由提“质”转入上“量”的大周期中。随着“十四五”期间武器装备量价质齐升,行业发展将迎黄金时代,国防工业再起航。

  从仓位角度,军工核心资产估值仍然相对较低,基金持仓比例提升空间大。中证军工指数估值处于历史中枢位置,后续仍有提升空间;军工核心资产估值处于十年中枢偏下位置,仍然相对较低。另外,基金重仓持股比例自2019年三季度以来首次回升,但和2015年高点持仓相比,提升空间大。

  【特斯拉/锂电】

  假期,特斯拉突然宣布,Model Y 大降价,价格最高狂降16.51万元。受到降价等因素的提振,特斯拉已经占据了中国电动车市场40%左右的份额。券商认为,特斯拉国产Model Y正式发售,价格相较之前进口版本大幅下调,有望拉动终端需求大幅提升,叠加欧洲出口需求,产业链公司有望显著受益;汽车零部件板块整体估值水平当前在历史中枢附近,尤其是特斯拉产业链标的性价比较高。

  (风险提示:股市有风险,投资需谨慎,以上内容仅供投资者参考,不作为投资决策的依据。)



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