大势研判

　　今日权重中字头个股表现强势，带动沪指冲击3700点，沪深两市成交额更是迎来历史性时刻，连续37个交易日突破一万亿，再次刷新近6年的成交纪录，这是继2015年“大牛市”后，“万亿成交”持续时间最长的一次。

　　题材上，基建板块主要受财政扩投资预期刺激，在此前发布的文章《创纪录！资金出逃，明天A股...》中，我们已强调：

　　根据国家统计局近期公布的数据显示，受制造业和非制造业PMI双双下降拖累，综合PMI产出指数录得48.9，低于7月3.5个百分点，进一步说明国内下半年经济所面临的压力是较大的。

　　所以下半年货币政策和财政政策可能会出现托底经济的动作，而驱动经济增长就离不开投资、消费和出口三驾马车，受疫情反复影响，消费和出口难以把控。

　　所以以基建为首的投资会是下半年一个重心，而传统基建板块很多都处于低位，资金如果要进行高低切换，那么具备基本面反转的低位行业板块就要留意了。

　　从7月30日会议起，基建方向的投资已经开始。8月以来专项债发行近期明显提速。截至8月底，年内新增专项债发行近2万亿。

　　下半年来，投资、外贸和消费三驾马车中，投资目前是先行的，像中国电建、中国交建、中国中铁和中国中冶等一批中字头个股已经率先反弹走强。

　　国家政策支持适度超前进行基础设施建设，利用基建去带动经济，而众多传统基建股都处于低价和估值状态，中字头板块也有能力承接白酒和医药等大量资金，底部持续放量，这种权重底部拉升，也是机构大资金调仓进行高低切换的结果，后市持续性值得期待。

　　另外，二季度开始的新能源牛市中，从锂矿、光伏、储能、氢能、电能的下游应用、设备，再到各种上游化工，目前已经扩散到整个周期股，整个新能源牛市目前是在不断扩散，正式进入了“泛新能源大牛市”。

　　说明资金对新能源关注度依旧不减，板块的活跃度仍在，在泛新能源大牛市中，碳中和+涨价潮背景下，新能源上游维持高景气趋势。

　　主力动向榜

　　从资金动向看，新能源部分环节出现了较大分歧，其中隆基股份、盐湖股份、西藏矿业、三峡能源和特变电工都出现大单资金流出。

　　资金流入方面，周期股全面爆发，紫金矿业、北方稀土、中国神华、宝钢股份、君正集团和洛阳钼业都获得大资金青睐。

　　涨停分析

　　市场强势股：京投发展、智慧农业、世龙实业、中国船舶、信雅达、广汇能源、川恒股份、红星发展等。

　　京投发展：公司主营业务为房地产开发、经营及租赁；公司先后投资了基石基金等四只创业投资基金。

　　智慧农业：公司拟与江西赣锋锂业股份有限公司在各方资源优势互补的基础上，成立合资公司“赣锋中凯矿业科技有限公司”，合资公司注册资本拟为1亿元人民币。

　　世龙实业：公司是国内AC发泡剂和氯化亚砜的主要生产商之一。主要产品有AC发泡剂、氯化亚砜、氯气、十水碳酸钠、蒸汽、烧碱、氨水。

　　中国船舶：国内规模最大，技术最先进，产品结构最全的造船旗舰上市公司之一，业务涵盖船舶建造，修船，海洋工程等。

　　信雅达：业绩超预期，公司2021年1-6月净利润为2.42亿元，同比增长16970.21%。

　　广汇能源：国内经营规模最大的陆基LNG供应商，唯一同时具有煤、油、气三种资源的民营企业。

　　川恒股份：主营磷酸及磷酸盐产品,包括饲料级磷酸二氢钙和磷酸一铵(消防用、肥料用),“小太子”牌饲料级磷酸二氢钙市占率已多年稳居行业首位。

　　红星发展：公司锰系产品主要包括电解二氧化锰和高纯硫酸锰，主要用正极材料，公司电解二氧化锰产能为3万吨/年。

　　（风险提示：股市有风险，投资需谨慎，以上内容及个股仅供投资者参考，不作为投资决策的依据。）