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[情绪与偏差]风险资金获利了结后,继续关注波段反弹

01月01日 | 作者:广州万隆·证券研究中心

  

  一、市场观点可能存在偏差

  配置型方向、题材型方向均进入技术休整状态,行情处于中周期反弹第一阶段的合力技术休整阶段,但由于配置型资金仍然在场,预计热点题材回踩后仍然会有新一轮反抽机会。

  二、市场情绪监测

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  好股道决策快线情绪指数目前读数值为35,处于震荡区。给合情绪指数已经从02月01日高位回落,并且近期股指以区间震荡为主的这种情况来分析,这意味着目前的市场情绪已经越来越谨慎。从行为分析的角度来看,当市场情绪处于谨慎状态时,也就意味着投资者参与交易意愿较低的时候。情绪指数处于震荡区时,建议投资者耐心等待市场方向[具体参考情绪指数使用说明](更新时间2023-02-08)。

  三、偏差分析

  热点题材开始获利了结,意味着本轮中周期反弹的第一波反弹已经告一段落,但基于近期配置型资金在近期并没有出现大级别的减仓的验证信号出现,因此我们认为在短期休整之后,行情还将会延续中周期反弹的第二波技术反弹走势。结合春季躁动行情的规律,预计本轮中周期反弹将会延续至两会前后。

  从舆情观点的角度来看,虽然目前卖方是比较积极的看多,但买方公募机构的资金行为则是比较理性。我们认为,很大程度是基于近期赚钱效应下,新基金的发行情况并没有特别大改善,因此在增量资金有限的预期下,机构对持续加仓比较谨慎。在缺乏机构资金合力做多的情况下,本轮中周期反弹的空间就有约束的。这也是当前投资者需要注意的。

  整体上来看,短期需要关注技术休整的过程中,配置型资金重新逢低介入的资金信号。一旦配置型资金回流,技术心理分析的角度来看,很大可能会带动风险类资金的活跃,这也是新一轮的技术反弹的资金逻辑。策略上,对热点题材需要趁反抽过程中获利了结,而对于中线持有的中低位个股,在没有系统风险的判断下,则可以继续持股待涨。

  (风险提示:股市有风险,投资需谨慎,以上内容仅供投资者参考,不作为投资决策的依据。)




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