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注意阶段有分歧,及风格切换扰动

01月01日 | 作者:资金流1号

  一、市场观点可能存在偏差

  阶段需要注意外资流出,以及最强个股空间板断板之后情绪切换对行情的扰动。短期围绕新关键词,或者主线细分新题材进行操作为主。

  二、市场情绪监测

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  好股道决策快线情绪指数目前读数值为24,处于低位区。结合情绪指数已经从03月18日高位回落,但是近期股指的表现却以趋势性上涨为主的这种情况分析,这意味着目前市场信心虽然较前期疲软,但是市场信心出现大幅恶化的风险依然较少。从反身性的角度来看,当市场信心处于阶段性疲软的情况下,也就意味着股指的阶段性表现较为弱势。情绪指数回落至低位区时,投资者可以逐步关注即将到来的布局机会(更新时间:2024-03-22)。

  三、偏差分析

  最近几个交易日比较值得关注的是,美联储降息预期已经进一步明确的情况下,外围股市最近几个交易日不同程度创出了本轮上涨趋势新高。但对于A股的观察来看,沪深股通方面则是已经连续几个交易日呈现净流出。从行为心理分析的角度来看,侧面上可能反应出,当前美国的经济基本面比中国的经济基本面好,美国股市的赚钱效应比A股的赚钱效应好,至少阶段性还是会影响投资者的决策情绪。

  春节之后一波超跌反弹之后,3月份以来应该是外资、机构、游资共同回补仓位的时间窗口。因此,3月份以来实际上市场风格处于权重搭台,题材唱戏的交易窗口。而当前外资一旦出现阶段撤出持续,那么需要关注当前热炒的题材方向是否有见顶的风险,或者说是否会有新的细分接力启动。否则,结合4月份将会进入一季报经济数据公告、上市公司年报业绩公告的时间窗口,那么盘面上出现技术调整的概率将会增大。

  整体上来看,3月份以来题材炒作是比较活跃的,规律特征上处于权重搭台,题材唱戏的阶段。存量博弈环境下,对应的是波段反弹的下半场。但需要强调的是,基于截止至2月底华润信托私募仓位显示,私募机构的仓位大概只有50%左右,仍是处于历史低位水平,以及宏观展望财政、货币双宽松的概率大,因此我们认为调整的空间不会很大。右侧,继续围绕核心主线进行炒作,左侧需要等4月底相关上市公司公告结束之后,布局一些全年展望积极的方向。

  (投顾姓名:钟秋生,执业编号:A0580617100001  风险提示:股市有风险,投资需谨慎,以上内容及个股仅供投资者参考,不作为投资决策的依据。)




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