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题材降温回落,资金做最确定的主线

01月01日 | 作者:资金流1号

  一、市场观点可能存在偏差

  阶段空间板杀跌的情况下,指数震荡休整。在行情偏弱的情况下,有业绩的中线主线成为资金主要拥抱的方向。工程机械、智能电网、人工智能硬件部分细分个股,均走出了逆势抗跌的节奏。

  二、市场情绪监测

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  好股道决策快线情绪指数目前读数值为28,处于低位区。结合情绪指数已经从04月01日高位回落,并且近期股指以区间震荡为主的这种情况分析,这意味着目前市场信心已经相对缺乏。从反身性的角度来看,当市场信心不足的情况下,也就意味着股指已经处于阶段性非理性下跌状态(风险释放尾声)。情绪指数回落至低位区时,投资者可以逐步关注即将到来的布局机会(更新时间:2024-04-12)。

  三、偏差分析

  3月份最强题材低空经济龙头走出12板,3月底及4月份固态电池三祥新材8板,绿色电力中电电机5板,从空间情绪板的角度来看,市场是处于逐步降温的状态的。题材轮动越来越快越来越多,反应的是当前投资者心态的较为谨慎。外在扰动主要是比较差的经济数据兑现,以及4月底仍面临上市公司年报业绩公告的集中兑现冲击。

  美联储降息的步伐放缓的预期再次形成,叠加外围有SELL IN MAY的一些规律,短期外围的波动应该会有所加剧的概率在增大。但对于A股,我们仍然强调基于春节长假前行情已经得到较大程度出清,我们认为A股在5月的表现受外围市场波动加大的影响会相对有限。因此,4月份上市公司年报扰动结束之后5月还是有望在题材资金的带动下市场交投情绪会有改善。

  中期,还是关注国内财政、货币双宽松,国内存款利率持续下降的情况下,无风险利率下行对大盘指数波段上涨的支撑效应。中期指数系统性风险有限的情况下,预计结构轮动炒作或围绕核心主线做波段慢牛机会是比较明确的。而指数层面大机会,还是需要市场信心预期改善,存量赚钱效应传导至增量资金进场确认。策略上,仍然强调趁短期市场情绪处于题材休整,逐步分批配置一些中线机会。

  (投顾姓名:钟秋生,执业编号:A0580617100001  风险提示:股市有风险,投资需谨慎,以上内容及个股仅供投资者参考,不作为投资决策的依据。)




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