[情绪与偏差]强势股尾盘多杀多,短线风险释放

01月01日 | 作者:广州万隆·证券研究中心

  一、市场观点可能存在偏差

  大盘指数在午盘跳水,阶段虹吸效应或者已经到反噬时间窗口,短期仍处于顶部震荡调整的阶段。

  二、市场情绪监测

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  好股道决策快线情绪指数目前读数值为16,处于低位区。结合情绪指数已经从07月22日高位回落,并且近期股指以区间震荡为主的这种情况分析,这意味着目前市场信心已经相对缺乏。从反身性的角度来看,当市场信心不足的情况下,也就意味着股指已经处于阶段性非理性下跌状态(风险释放尾声)。情绪指数回落至低位区时,投资者可以逐步关注即将到来的布局机会[具体参考情绪指数使用说明](更新时间:2021-07-27)。

  三、偏差分析

  上证指数、创业板指数均在午盘后段大跳水。历史规律方面来看,尾盘跳水一般难以形成反抽的盘面风格。而从跌幅排行方面来看,导致指数在午盘跳水的题材主要是近期表现强势的锂电池、新能源汽车、新能源等。而值得关注的是,半导体指数早盘曾一度上涨超过8%,但午盘时段持续下行基本已经回吐早盘全部涨幅,技术心理分析的角度来看表明虹吸效应可能已经到极致后的反噬阶段。

  回顾近期行情,6月底以来机构已经开始出现调仓行为迹象,锂电、半导体、新能源等少数强势题材虹吸其他板块的资金的行为是比较明显的。而从强势板块见顶规律对比的角度来看,我们认为相关强势题材在7月中旬开始已经有见顶的迹象,这就是我们近期一直强调大盘行情将面临震荡调整的主要资金逻辑。而对于调整空间,我们认为取决于抱团资金行为的选择。

  整体上来看,我们的观点认为当前行情处于震荡调整阶段,仍然强调需要关注高位题材的震荡调整压力,关注处于趋势下跌(融资盘或其他主体持续流出的板块)方向的低位调整压力。建议关注有中线资金介入的软件服务、通信设备等少数中低位方向。




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