找到了!这才是砸盘的元凶

01月01日 | 作者:广州万隆·成长投资顾问群

一、大势研判

 

今天,创业板成交量与成交金额同时破历史记录,但指数却逆势大跌3.33%,这是创业板严重分化的明证。一方面,以天山生物为代表的创业板低价股,继续对市场抽血,大量活跃资金在此抱团,从成交金额来看,早盘一度超过上海市场,收盘则几乎持平。这可能意味着之前持观望态度的资金也忍不住参与了。

 

另一方面,以宁德时代为代表的权重出现了大跌,带动指数持续走弱,向60日线处寻找支撑。今日大跌,可能也是受黑天鹅事件影响。从走铁锂电池路线的比亚迪盘中跷跷板走强来看,其今日大跌或与三元电池安全性有关。具体是不是这个原因,也有待进一步披露。

 

作为创业板最大权重,宁德时代对创业板指数影响大,我们可以回顾,今年2月底创业板指数那波大回调,与宁德时代那段时间的走势非常相似。如果,这个利空进一步实锤,那么,不排除会带着创业板指数进一步跌破60日线。

 

如此,创业板垃圾股还能安全的炒作下去么?目前,市场主流的热点是“创业板+氮化镓”,今日前排个股受资金追捧而出现一字板涨停,但板块开始分化。而半导体历来是与指数共振的题材,如果没有了指数的支持与加强,指数与题材始终处于背离的话,最终的结果,就是题材会跟随指数共振下跌。

 

更何况,美国又出黑手。中芯国际周末爆出“会被列入贸易黑名单”的黑天鹅。这对国内半导体产业是一种实质利空。美国出手,一是可以通过制裁中芯国际来限制华为获取芯片,有点釜底抽薪的意思。另一方面,可以更大程度地限制中国半导体产业发展。

 

从今日半导体板块大跌,且多为龙头品种,便可见一斑。如果中芯国际带着半导体板块持续走弱,也难以支撑氮化镓这一半导体分支的持续走强。

 

另外,天山生物,作为创业板低价股总龙头,虽然今日再度涨停,但其距离历史新高已近,从过往的炒作规律来看,可能会以新高杀的方式来释放一波亏钱效应。而目前的创业板低价股行情,实际仍是天山生物的周期内,一旦总龙头倒下,自然会引发雪崩效应。

 

这样来看,明天开始,要注意创业板垃圾股的炒作风险了。这类个股,没业绩支撑,仅靠市场风格与情绪博弈,也难以为继。正所谓,上车靠胆量,逃命靠速度。一旦退潮补跌,其下跌的力度可能会比上涨时更加凶悍,更加无底线。

 

综合来看,虽然今日指数下跌较多,但下跌的空间预计有限,3200点以下的机会大于风险。如果明日惯性杀跌,不排除出现低点。创业板方面,即使低价垃圾股出现退潮,但其赚钱效应仍然突出,资金不会轻易离场,可能会向有逻辑及基本面支撑的个股转向。当然,这仍需要通过盘面来验证。

 

 

二、主线分析

 

【氮化镓/第三代半导体/泛科技】

 

周末发酵厉害,市场预期高,导致前排个股直接一字板走势。但本质上,仍然是炒作“创业板+题材”,这从资金炒作的品种选择来看,较为明确。从细分角度来讲,金刚石这一支线,有预期差,在2月份那波炒作上属于配角,不过,从细分龙头来看,资金追捧意愿较强,并与乾照光电等齐齐突破了2月份高位。

 

从炒作节奏来看,近期一个题材的周期为三天,需要观察是否会打破这个规律,而今日来说,概念炒作已两日高潮,正常来说,明天出现大分歧的概率较大,那么,品种上,需要往核心与前排靠,不宜再对后排品种盲目追高。

 

【环保】

 

    除了三代半导体之外,部分环保股近期也走出强趋势行情。其实,从炒作逻辑上,生态文明也有望写进十四五规划,同时垃圾分类可能会有进一步的推进。当然,推而广之,诸如全面生育、健康中国、宽带中国等等,也不排除,十四五规划的炒作,市场更期待的是新名词,新题材,这样空间也更大,这可能更需要宏观的把握。


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