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节后交易主体参与改善,短线注意分化

01月01日 | 作者:广州万隆·证券研究中心

  

  市场观点可能存在偏差

  春节小长假之后首个交易日,以AI文生视频、高股息为代表的方向表现强劲带动指数呈现开门红走势。市场资金已经从节前的国家队护盘为主,切换至正常场内机构、游资等为代表的正常主体参与,流动性风险已经得到暂时解决。但需要注意短线持续批量涨停反弹之后进入分化消化情绪波动的需求。

  市场情绪监测

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  好股道决策快线情绪指数目前读数值为96.处于风险区,这意味着目前市场情绪阶段性过度狂热。从反身性角度来看,当市场情绪阶段性过度狂热时,也就意味着股指阶段性上涨动能已经达到极限,获利盘可能会逐步了结仓位。情绪指数处于风险区时,建议超短线类投资者及时减仓为宜(更新时间:2024-02-19)。

  偏差分析

  AI有新突破,相关概念表现强势。另一方面,煤炭、石油、银行、电力等高分红方向均有较好表现,也能窥探到当前一些有能力做多资金的策略选择。从行为主体的角度来看,炒作AI概念主要是基于有新的技术突破这种情绪面推动,除了机构、外资有一定配置之外,很大程度是有交易型资金跟风推动的;而对于高分红行情的表现强势,更多应该是以保险类资金年初继续加码配置的选择有关。

  舆情方面,春节小长假利好情绪的消息面还是比较多,例如社融数据、二手房成交的改善、春节期间旅游消费数据,以及AI文生视频的技术突破等。结合今天中证2000ETF基金虽然仍有批量换手靠前,但主要是些规模相对较小的ETF为主的情况来看,今天行情的主要成交力量应该已经从节前的国家队正常切换至以机构、游资为代表的主体。只要流动性杀多得到缓解,这应该是资金生态开始得到改善的一些观察信号。

  流动性杀跌风险已经得到缓解的情况下,阶段性反弹行情是否会延续,相信这是当前投资者普遍关注的。一方面看,需要关注春节前一波杀跌导致了批量主流私募的净值已经跌至风险警戒线附近,可能会带来一些净值修复情绪之后选择波段降低仓位的可能;另一方面,则是当前以私募为代表的绝对收益类资金已经持续将近半年处于历史低仓位的55%附近,是有比较明确的做多能力的。因此,短期冲高之后大概率会有震荡消化短期上涨情绪的需要,而下阶段则取决于基本面及预期改善,是否会吸此当前有做多能力的资金进场推动进一步修复机会。

  (风险提示:股市有风险,投资需谨慎,以上内容及个股仅供投资者参考,不作为投资决策的依据。)




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