出手!这次要动真格了

01月01日 | 作者:广州万隆·成长投资顾问群

一、大势研判

 

   指数看似弱,实质刚,至少要比港股强。大洋彼岸今天凌晨2点出了结果,竟然低于市场预期,说好的5年内不加息的,怎么转眼变3年了。更重要的是,奶没有了。

 

好在货币政策上,我们早已分道扬镳,只是港股还受其影响。恒生指数从开盘跌到收盘,午后内地股指反弹,都没带起一点波澜。目前,欧洲股市开盘下跌,美股期货亚洲盘大幅走弱,外围不太好。相比之下,A股走势独立,但内部分化加剧。

 

次新龙头卡倍亿44板,昨晚收到关注函。早盘,我们的观点是,如果继续冲高大涨,则将带动次新股继续发酵,否则,市场会认为已经高潮而抢跑。从盘中来看,一度冲高近18%,不过2点钟左右冲高回落,这倒不是资金怂了,而是当时指数涨了。这个票涨势如此犀利,此前深套,几乎绝望的资金激动得说不出话,真没想到幸福来得这么快。


   龙头如此刚,次新股自然不甘寂寞,创业板、科创板、主板,只要沾了次新股的光,都大冲猛涨,抓紧机会回血。不过,市场早已过了此前无脑炒创业板的2B劲头,现在还是更注意逻辑的选择,比如新能源汽车、光伏、芯片、光刻机、燃料电池、环保等,这些可是贴着十四五规划的标签,谁敢再说炒小炒差。


在次新股之中,还就寄托着中国科技的未来。昨日,科技界领军人物表示,要拿出当年搞“两弹一星”的精气神,集智攻关,把美国卡脖子清单变成科研任务清单,并例举了“航空轮胎、轴承钢、光刻机”等方向。看来,这次要动真格了。资金果然都是爱国的,积极响应国家号召,连夜就制表,把卡脖子概念股都给整理了出来,开盘又是一通猛炒。

 

   游资炒得不亦乐乎,这边机构也不甘寂寞,新能源汽车、光伏走得异常得强。2000亿市值的比亚迪32板,大盘股炒起来一点都不输给小票,新能源汽车板块欢声一片。中信证券连忙站出来,得亏了我把目标价提到139元。大哥高升,小弟们自然水涨船高。不过,本质还是大资金在抱团,只是换了品种。

 

   而被机构减仓的高位股近来有点惨,从酱油茅台、药中茅台到猪肉茅台,最近是撒欢得跌,今天,本尊贵州茅台也看不下去了,跟着一头扎了进去,收盘已破60日线。大家想不明白,你一个卖酒的,怎么就举债搞起了跨界并购,还买得是高速路。此举一出,资金纷纷高举双脚猛踩,今天这个成交是有点大。

 

   茅台们在拍大合照,金龙鱼一听说,赶紧也跑了过来,这下,食用油中的茅台也到了。按照以往的套路,比如中芯国际、蚂蚁金服等,主角没到,概念股先炒一波。不过,这次失算了。市场纷纷表示,血都抽干了,那还有钱啊。蚂蚁前脚要了1000亿,鱼这后脚拿走100亿。再这样下去,A股动物园倒是有了,可怜大伙,统统都要变成榨菜了。

 

二、主线分析

 

市场跷跷板效应明显,板块轮动较快,白酒、食品饮料等机构抱团板块全天领跌,科创板次新、光刻胶、汽车整车等板块涨幅居前,整体仍是结构性行情,短期缩量盘整的局面预计仍将维持。

 

【创新股/次新股/科创板】

 

龙头卡倍亿4连板后,不惧问询,今日再度冲板,虽然回落,但榜样的力量是无穷的,资金纷纷炒起次新+题材,科创板中超跌品种纷纷发力,多股获得了反抽修复的机会。后续,需要关注次新风格的持续性,能否像此前的低价风格那样有持续力。

 

【汽车/新能源汽车/燃料汽车】

 

    十四五规划的炒作逻辑,龙头比亚迪32板,加上卡倍亿的带动下,汽车板块走出了持续性。有机构表示,目前,新能源汽车产业链的龙头企业投资价值都较为突出,随着行业景气的逐渐回升,龙头个股会迎来很好的买入机会。可重点关注电池环节中的电芯、材料龙头 ,同时密切关注上游钴和锂的供需变化。

 

【十四五规划/光伏】

 

    行业龙头隆基股份今日继续强势,已经收出7连阳。从逻辑层面,依旧是十四五规划带来的行业高景气度的持续,尤其即将迎来三季报披露,涨价、需求超预期等,光伏板块有望出现行业性的业绩超预期,这样,在行情不明朗之下,光伏板块,作为确定性较强的方向,对资金会有较强吸引力。不过,这个板块,主要是中线趋势,适合潜伏布局,不合适追涨。


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