A股11年纪录被破 谁主导了韭菜劫

01月01日 | 作者:广州万隆·成长投资顾问群

一、大势研判

 

99日,市场再现血洗,段子手们调侃为“韭菜劫”。市场大跌,一方面受美股影响,另一方面可能也是创业板垃圾股炒作降温的要求。杀跌主力主要有2种,一是高位抱团股的持续杀跌,主要集中在食品饮料、半导体、生物疫苗、医药等板块;二是创业板低价垃圾股的自残行为,其实,从乾照光电迟迟不敢上板,午后大跌就可以感受到这种变化。

 

不过,早盘来看,创业板的情绪依然亢奋,虽然天山生物等妖股集体被关,但难挡低价股炒作热情,赚钱效应并不差,直到2点左右乾照光电变绿,情绪才急转直下,个股出现大幅跳水,亏钱效应爆发。

 

近期我们已多次提醒了这种杀跌风险,只是管理层出手降温,加速了这一进程。如果按市场自发调剂,天山生物正常也会走向消退,从而带来这波低价股炒作的退潮。而这样出手,间接是延长了炒作周期,这些妖股不倒,资金还会在里面倒腾,不要看今天出现了早盘预期的大分歧,盘面也相当惨烈,但妖王还没倒下,后面还有修复,可能又是一次普涨行情。

 

虽然创业板低价股惨烈杀跌,但市场人气依旧聚焦在创业板,今日仍多达13家涨停,而跌停仅1家。主板方面,低价股继续补涨,并有所扩散。钢铁、煤炭、电力等板块,历来是低价股集中营。随着主板高位股杀跌,以及创业板低价股爆炒,主板低价股具有较高的比价效应,似乎有消灭非ST 2元股的迹象,可以继续关注。

 

指数方面,无论上证指数还是创业板指数,都双双跌破60日线,且创业板还跌破了力保2月不失的2600一带的颈线位,从技术上讲,已然破位。当然,如果短期放量上攻,再度收复,那影响仍然可控。

 

不过,今日创业板放量大跌,且成交额占市场总额的40%,形态上又是放量空头炮,短期想止住,恐怕有点难度。另外,在存量市场里,需要观察成交占比的极限在哪里。创业板市值目前是9.4万亿,而沪深总市值大概在75万亿,也就是这12.5%的市值已占据了两市40%的成交,那么,今天是不是一个极限,还是说更大的增量还在后面,到底还能从主板抽多少血,极值会在哪里。大家不妨猜猜看。

 

总体来看,资金都涌向了创业板,市场热度不会轻易被浇灭,分歧之后,正常还有修复,但低价垃圾股的炒作已近尾声,资金应该是边打边退的节奏。

  

二、主线分析

 

   指数与情绪共振杀跌,个股普跌,创业板大幅分化,短线亏钱效应开始出现。板块方面,燃料电池、军工、数字货币、钢铁等表现较强,第三代半导体强分化,创业板低价股集体跳水,主板低价股表现强势,注册制次新、半导体、疫苗等板块跌幅居前。

 

【低价/钢铁/煤炭/电力】

 

   低价风格炒作向主板延伸,钢铁、煤炭、电力等属于市场冷门股,股价普遍较低,随着创业板4元股被消灭,资金回流到主板,炒作主板低价股,但这里不是整体性机会,赚钱效应偏局部,关注低价人气股即可。

 

   从主板低价补涨来看,说明创业板在消灭4元股后,低价风格炒作空间已经有限,后续可以观察,一旦创业板4元股等再度普遍出现,可能就是真的退潮到来。

 

【燃料电池】

 

   受北京力推燃料电池发展这消息刺激,概念股逆势走强,本质还是创业板+题材的炒作,而近期市场基本就是这个套路。资金集中到创业板,一有消息,就容易引燃炒作情绪,但燃料电池,不是新题材,能否炒出持续性,还要看后续政策力度,比如更多地方政府跟进,以及资金的承接情况。

 

【国防军工】

 

   受地缘局势紧张刺激,通裕重工、银邦股份、精准信息等部分人气军工品种持续走强,其持续性还需看局势的演变,如果出现进一步升温,不排除更多资金涌入,毕竟军工板块也是避险属性,在指数下跌阶段,资金有避险的需要。

 

 (风险提示:股市有风险,投资需谨慎,以上内容仅供投资者参考,不作为投资决策的依据。)



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