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没有合力迫空能力意愿,短期指数震荡反抽

01月01日 | 作者:广州万隆·证券研究中心

  一、市场观点可能存在偏差

  进入两会窗口,一些潜在维稳板块表现相对积极,但另一方面则是部分交易性质资金有获利了结行为,部分交易性质资金仍有回补仓位的迹象。当前应该是正常技术休整或回踩,3月底前仍是安全的判断不变的情况下,建议逢低回补机动仓位。

  二、市场情绪监测

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  好股道决策快线情绪指数目前读数值为55,处于中位区。结合情绪指数已经从02月19日高位回落,但是近期股指却主要以趋势性上涨为主的这种情况分析,这意味着目前市场情绪由前期的乐观逐步变得谨慎。从行为分析的角度来看,当市场情绪由乐观状态转变为谨慎状态的时候,也就意味着市场依然存在阶段性风险释放压力。情绪指数处于中位区时,超短类投资者建议投资者谨慎观望(更新时间:2024-03-04)。

  三、偏差分析

  沪深股通今天净流出70亿元,从沪深股通2月份以来的资金行为表现方面来看,外资还是交易性质资金回流博弈为主,缺乏持续性。定性方面,当前外资属于存量做T的主体,主要目的还是降低持仓成本为主。另一方面,部分人工智能细分、医药细分今天的强势表现,侧面上说明当前仓位处于历史低位水平的一些绝对收益类资金还是有比较明显的回补仓位意愿。特别是两会时间窗口下,有资金护盘为指数托底的情况上,绝对收益类资金至少有望保持阶段活跃。

  我们仍然认为,目前这一阶段的资金生态是缺乏合力迫空的基础的。因此,不排除行情会有短期比较明显的回踩压力,但是在以绝对收益为代表的资金还没完全回补完仓位之前,策略上还是逢低介入参与波段反弹的机会为主。结合历史规律,我们认为4月初之前行情应该还是比较安全的。重点关注当前最核心的人工智能主线已经有细分创新高的情况下,右侧继续跟进的机会。另一方面则是,关注新启动的题材机会。

  整体上来看,我们的观点认为,乐观情况下行情应该可以延续到3月底4月初,但指数的级别很难形成合力迫空的加速趋势。4月份之后,可能需要面对经济数据公布、上市公司年报业绩公布的冲击影响。策略上,坚守底仓的基础上,机动仓位把握情绪拐点带来的中小波段博弈机会为主。

  (风险提示:股市有风险,投资需谨慎,以上内容及个股仅供投资者参考,不作为投资决策的依据。)




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