让股民今夜无眠的一幕,又发生了!

01月01日 | 作者:广州万隆·成长投资顾问群

一、大势研判

 

今天市场呈现一边倒的局面,上海主板被创业板严重卡位,或已处于疯狂背离之中。从成交金额的比例来看,深圳与上海为2:1,而创业板(3176亿)与上海(3456亿)则接近1:1,同时,创业板几乎等于深圳主板+中小板之和。从成交量来看,创业板更再度创下了历史天量,且将今年225日的天量远远甩在身后。

 

这些神奇的数据,放在当下这样的存量市场里面,就令人不寒而栗。创业板对主板的抽血效应竟然达到如此程度,但上证指数竟然没跌,这只能说明资金对权重个股抱团非常严重,从指数表现来看,只是震荡,甚至盘中还出现了V型反弹。

 

但这其实是掩盖了主板个股即将出现的流动性问题。如果这种虹吸效应继续加剧,更多资金涌入创业板,且创业板成交额大大超过上证主板时,不排除很多个股会因流动性枯竭而出现闪崩跌停,这在以往炒作雄安新区的时候便早已经历过。当时,多少股民为此而失眠。或许这一幕又将再度重演。而一向嗅觉灵敏的北向资金,今天则再次大幅加速离场。

 

那么,我们再回顾下创业板出现历史天量后的表现。第一次是2019218日。当时处于低位的创业板打破多年沉寂,当天创出了历史天量,配合指数长阳拔起,此后开启了一波2个月上涨了500个点的大行情。

 

第二次是2019312日。经过一个月的持续放量后,当天放天量见顶,随后市场做了双顶,2个月下跌400个点。这个天量记录维持了一年,直到今年225日才打破。而第三次是今年225日。当时指数放量滞涨,次日大跌确认,随后出现1个月400点大调整。

 

今天是创业板近几年来第四次历史天量,且幅度要高出225日不少,但指数上涨不足1%。而代表权重的创50指数则要弱于市场平均表现,且其距离历史天量还有不小距离。这说明创蓝筹仍有发力空间,但同时也说明了当前创业板低价股炒作之疯狂。市场增量部分基本都来自创业板低价股。

 

在天山生物停牌的当天,我们曾提示,从历史来看,疯狂炒作低价垃圾股,往往会出现较大隐患。而另一个历史数据也揭示,低价股的爆炒,要不就是市场处于历史底部的启动阶段,此时的超跌低价股由于调整最充分,往往是行情的先锋;要不是市场处于历史高位的结束阶段,市场此时已炒无可炒。

 

种种迹象表明,连续疯炒的创业板低价股,尤其是已经炒得偏离基本面很远的品种,当天山生物结束之时,也就是其暴跌之时,这需要及时防范。

 

至于创业板再现历史天量,其之后的走势如何,还需要市场说了算。不过,如果按照股谚,天量后有天价,指数应该还有空间。说不定,明天我们就能见证创业板的成交金额不仅创出历史新高,且超过上海主板的神奇一幕。

 

总体而言,创业板打造了极强赚钱效应,即使资金部分回流主板,短期也难改这一势头,如果按照炒作的规律来看,一批高位股倒下来,预计会有资金再炒一波低位股,高低切换,循环不已。这属于勇敢者的游戏。对于稳健投资者,依然建议从基本面、业绩等方面入手,不少已经走出独立行情的个股或是不错的选择。

 

二、主线分析

 

板块上,创业板低价题材股继续疯狂,跨境电商、环保板块领涨,农业股冲高回落,黄金、白酒、有色、煤炭、银行等权重板块领跌,创业板依然是资金主战场。

 

【环保/固废】

 

  “史上最严”固废法于91日正式施行。昨日高层多次提及生态文明建设,着重指出了生活垃圾分类的重要性。而此前资金有炒过一波预期,又出现多日回调,今日资金借消息回流。加上指数表现不佳,具有防御属性的环保,资金有避险的需求。

 

拉长周期来看,从炒概念到炒业绩,国家如此重视环保产业,正常会有慢牛产生,其实相关受益的品种近期就在走趋势,但能否持续走强,还需要进一步从实质受益程度更深入研究。

 

【跨境电商/物流/免税】

 

据媒体报道,在当前构建国内大循环为主体、国际国内双循环相互促进的新发展格局中,不少地方提出加快建设国际物流枢纽,蓄势打造新物流大通道。与此同时,在新基建领衔下,以智慧物流支撑新发展格局建设的步伐也在加快。

 

在这样的政策背景下,叠加阿里对圆通速递的增资,以及近期物流上市公司业绩普遍向好,市场预期会有更大的想象空间。


 (风险提示:股市有风险,投资需谨慎,以上内容仅供投资者参考,不作为投资决策的依据。)




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