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决策快线情绪大幅回落,短期技术回踩风险兑现中

01月01日 | 作者:广州万隆·证券研究中心

  一、市场观点可能存在偏差

  大盘指数早盘放量上冲无力之后,午盘谨慎情绪杀跌回落。第一阶段超跌反弹已经结束,行情有休整的需要。

  二、市场情绪监测

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  好股道决策快线情绪指数目前读数值为11,处于低位区。结合情绪指数已经从02月19日高位回落,并且近期股指以区间震荡为主的这种情况分析,这意味着目前市场信心已经相对缺乏。从反身性的角度来看,当市场信心不足的情况下,也就意味着股指已经处于阶段性非理性下跌状态(风险释放尾声)。情绪指数回落至低位区时,投资者可以逐步关注即将到来的布局机会(更新时间:2024-02-28)。

  三、偏差分析

  决策快线情绪指数从2月19日进入风险区之后,一直维持在高位读数值,意味着大盘指数超短线随时有回踩的风险。因此,今天行情早盘放量上涨无力,午盘就有失望离场情绪抛压,是符合预期的。我们认为,超短线调整,暂时还是不会带来新一轮的下跌趋势风险。预计两会之前,大盘指数技术回踩或进入技术整理,并不改变整体还是安全的交易窗口。

  从资金主体方面来看,截止至1月底华润信托的仓位数据显示私募基金仓位已经回落至48%,已经是历史低位水平,私募是有比较明确的做多能力的,重点还是意愿的改善是否充足的问题;公募方面,机构龙虎榜方面数据来看,工业机械、通用机械、软件、通信、IT设备等方向在近期强势表现的过程中还是出现了机构席位比较频繁的抛压,说明当前公募机构仓位高的情况下,还是面临一段再平衡的压力;而外资方面,进入2月份以来已经转向脉冲增量改善的状态,间接反应出外资配置性质层面已经没有特别大的抛压。

  整体上来看,我们的观点认为,基于当前私募的仓位,私募机构应该是有回补能力的,但意愿则存在不确定性,而机构当前的情况判断仍是缺乏合力迫空的可能,外资则存在不确定性。因此,在一轮超跌反弹之后,预计缺乏合力迫空的情况下,指数会维持震荡整理,重点是关注人工智能、高股息方向是仍将会呈现结构主线的特征。策略上,建议逢低介入为主。




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