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中国股市是行为分析最适合的舞台

2011-7-26 21:23:59 | 作者:广州万隆·证券研究中心
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  行为分析——"蛛网博弈推演平台"是专为A股市场量身打造的决策分析工具。

  技术分析是侧重于历史重演属性数字组合规律,价值分析是侧重于商品价值属性数字组合规律,那么行为分析是体现的博弈属性的数字组合规律,这是它们最本质的不同,这种不同导致的投资指导性有很大差异,技术分析体在短期市场上,价值分析体现在成熟市场,而行为分析更利于政策市的研究。

  股市的涨跌归根到底是由所有参与交易者的心理变化决定,因为参与者的心理变化,最终会反映到其买卖交易上。庄家操盘手等大额交易者通过操纵K线走势图形,加上专家的言论吹捧,其根本目的是为了引导股民的想法,最终诱导、改变其买卖交易。其实大额交易者本身有其清晰明确的利益目标——我要在这只股上赚多少钱。在目标未达到前,一切的手段都只是为了迷惑中小投资者。只有明白了真正的利益所在,资金流进出、图形的走势变化才有真正的意义。而这一切的基础就是行为分析。获取足够准确的股民心理变化阶段过程,然后指标形式反映到图形走势上,配合操纵者本身的利益分析,资金流动的变化,最后就能得出准确的股市价格走向。

  技术分析、价值投资的理念在中国市场的应用中存在根本的问题,其根源、基础及大众普遍接受的使用方法都存在极大的漏洞,再加上炒股软件为了销售而进行误导,使得广大中国股民深受其害。对于各类五花八门的技术指标,股民只看到一些死的数学公式堆积成的规律,图形走势的背后,埋藏着所有参与者庞大的行为信息,研究这些信息的规律,再反过来观察其在图形走势上的表现,才能真正一目了然。

  总结:行为分析是技术分析的根本依据,脱离了行为分析,技术分析将变得空乏失去支撑,中国股市有庞大的散户群,他们总是要依赖技术分析的理论方法,而这些方法也就这样去影响着他们的预期、目标,而机构、大额投资者正是利用了这些预期,获得他们的财富。大量的散户股民沉迷于缺口、均线、压力支撑,忽视了这些表象背后行为的真相,成为被大额交易者宰杀的羔羊。尝试使用行为分析理论去看待股市,你将离大额交易者更近。

  客观地说,目前行为分析的方法理论,对于中国股市的根本问题依然没有给出十分准确的答案,但至少已体现出比广大股民接受的技术分析、价值投资分析更能在中国市场立足。前者过于数字化公式化,对于庄家操盘手横行的中国股市实在没有多少借鉴意义;后者在财务报表业绩数据不断渗假的现实情况下,更没有丝毫借鉴意义,掌握核心内幕真实数据的人少之又少。行为分析方法最大的价值在于它的潜力是无穷尽的,需要做的只是对情绪数据的量及准确性,市场利益格局把握不断精细化,数据越趋向于完整精细,越能反映股票市场的真实情况。而技术指标公式即使再如何完善,也依然是死的数学公式,普通股民再努力,也不可能拿到真实的财务数据。行为分析的核心价值就在于此。

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