市场震荡偏强,但需警惕月末杀跌效应!

2020/7/30 17:31:53 | 广州万隆•成长投资顾问群

一、盘面综述

上证指数开盘惯性上冲后,全天维持震荡,创业板指数则全天整理,盘中一度下跌1%,综合来看,指数整体震荡偏强。指数强,但个股跌多涨少,分化明显。成交连续2日维持在万亿,市场情绪较为积极,个股强者恒强,承接力良好,大资金倾向于抱团行业逻辑、个股逻辑清晰的个股。

题材方面,生物疫苗、水泥、卫星导航、多晶硅、种业、海南自贸、风电等轮番走强,而船舶、数字货币、网络游戏、黄金等则领跌。市场整体维持震荡,结构性走强的格局。

二、主线分析

1、疫苗线/生物疫苗/冷链/玻璃瓶/医药

疫苗线连续2日高潮,早盘加速上涨,令犹豫的资金瞬间空转多,引发板块连续2日高潮,午后板块出现分歧,但总体维持强势。炒作继续扩散,冷链配送分支不断有个股被挖掘,龙头开盘则缩量一字板,已收获5连板,符合我们本周初提示的具有较高补涨价值。

疫苗线的炒作逻辑目前已经很明牌了,剩下的就是操作节奏的把握。随着炒作进入全面加速,风险不得不妨。这波炒作,除了消息特别多之外,也有新冠疫苗第一股即将上市的刺激,如果按照此前中芯国际的炒作路径来看,目前的疫苗股我们不确切地视为概念股,那么,由于市场对康希诺的预期很高,其上市会不会引发类似中芯国际概念的惨案呢?

另外,冷链配送的支线龙头已经5板,目前梯队完整,正常周五要上6板,不过明日是周末也是月末,往往是高位股兑现的日子,同时也是交易月结算的时间。市场在新月份有切换新主线的习惯。当然,市场会有重复,但不是简单重复,以上是否出现还需要观察。不过,连续加速,在缩量的震荡市场,还是要提防剧烈震荡的风险。

2、光伏/多晶硅

从光伏数据来看,国内需求超预期,而海外疫情受控后需求正在恢复,下半年需求释放确定性高,同时,一直处于降价的硅料出现了拐点,带动硅片、组件等涨价,目前是行业性涨价,对于光伏这样高景气的行业,涨价意味着下半年的业绩将持续超预期,利好整个行业,尤其是头部企业。

3、风能

风电抢装效应,体现在半年报就是行业的业绩预告大幅增长,从目前已披露的数据来看,至少有7家公司的业绩抢眼,券商预计行业景气度将持续到明年初。从涨幅角度,风电的景气与业绩并不逊色光伏,但涨幅就差了不少,随着更多的业绩数据披露,或有补涨可能。

三、策略预案

指数震荡偏强,市场情绪仍然惯性冲高,各条支线龙头承接不错,市场继续结构性行情的概率较大,不过,正如我们前文所述,资金更偏好有基本面支撑的板块及个股,尤其是愿意抱团优质股,其实,我们拉长周期来看,市场阶段性明星不停地切换、不停被抛弃,而唯有此类品种持续地在走牛市,尤其创业板注册制即将落地,更应该及时扭转思路。

如前文所述,明天是周五,有周末效应、月末效应,指数有回踩3200点的可能,需谨防高位股兑现风险。不过,总体来看,市场仍将维持箱体震荡,注意节奏的前提下,积极把握结构机会即可。

  注意:本文仅作为市场分析参考,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。


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