普涨,为红7月提前喝彩

2020/6/30 17:46:23 | 广州万隆•成长投资顾问群

一、盘面综述

2020年上半年收官日,机构再显神威,在金融、科技等合力下,创业板指数创出近4年新高,牛气十足,上证指数距离3000点也只一步之遥。免税/跨境电商、消费电子、金融科技、券商、无线耳机、中报预增、软件、5G、消费、华为概念等轮番上阵,普涨行情本质是对昨日的修复,这也带动超短情绪被动走强。

我们在昨日文章中,明确指出,金融混业是金融供给侧改革的必然要求,市场将之理解为利空,本身存在预期差,今日修复,带动指数上攻,或许也是市场在往积极方向去看待。今日的普涨行情,也解除了短期调整的风险,如果有量能配合,则上证有望以一根阳线来开启新一轮行情,如果仍维持当前量能,也是强势震荡,那么,轻指数,重个股就好了。

二、主线分析

普涨行情,盘面看,题材全线偏红,免税、海南自贸、消费电子、金融科技、券商、华为等掀涨停潮。

免税/跨境电商

竞价环节最强的板块。海南离岛免税细则出台,刺激板块走强。如前文所述,我国每年有近千亿美元的消费流向海外免税市场,而当前我国免税业务规模仅400亿元左右,可见我国免税业务提升空间巨大。而体验更好的市内免税仅占免税规模的1%,相比韩国80%而言,成长空间巨大。

消费电子/无线耳机

歌尔股份中报业绩超预期,TWS无线耳机不受疫情影响,依旧维持高增长,2019年是产业爆发年,预计2020年仍将维持翻倍的增速,随着蓝牙技术的升级、3.5mm耳机孔的取消以及TWS耳机体验感的提升,未来TWS耳机市场前景广阔。既然行业处于高成长,那么,实质受益的上市公司将带来业绩方面的提升。

金融科技

金融混业,势在必行。不能简单的理解是给银行发证券牌照,如果仅从新增利润业务的角度,估计银行是看不上证券牌照的,如昨日文章所述,券业19年行业总利润都比不上五大行的任一家。如果从金融供给侧改革来看,目的就是为了打通间接融资与直接融资,提升协同作战能力,为经济创新转型服务。那么,随着金融改革的持续推进,金融IT将持续实质受益,实际上,行业龙头早已走出趋势大牛的气势。中期逻辑继续看好。

三、策略预案

明日是7月,也是下半年首个交易日,按历史统计看,红七月概率高达70%。上半年市场一路磕磕碰碰,但精彩不断,牛股层出不穷。相信接下来的行情只会更好。随着中报行情的陆续展开,以及市场主导多力量的质变,继续看好机构+业绩方向的表现。


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