全面做多转向结构分化,大而美可能更好!

2020-02-14 9:24:46 | 广州万隆•成长投资顾问群

一、盘面综述

周四市场如期出现了调整,不过从指数看仍属于技术性且是强势调整,只要不跌破10日线,整体上涨格局并未终止,短期看,上证的回调点位可能是2850,创指是2000点,这些前文已给出,现在看该位置仍然有效。从超短角度看,正如周四盘前所言,获利丰厚,兑现压力大,接力难度也大,高位股出现吃面行情,赚钱难度加大。可见,市场整体反弹做多告一段落,后市将进入到结构性做多阶段,从资金选择来看,大而美的品种如绩优科技龙头,由于流动性强更受青睐,这在后市操作上需要加以重视。

二、主线分析

1、肺炎/检测/口罩

炒作退潮后,面坑不断,这里主要还是口罩上游走得强,供应紧张,涨价证实,逻辑最硬,戴口罩从心理学讲,即使疫情结束后,仍可能会延续一段时间。

2、云经济/宅经济、远程办公/在线教育/在线游戏

昨日云经济也出现了分化,大市值的品种仍继续趋势上涨,主线是看中线的,要围绕有实质受益的品种布局,调整之后倾向于看第二波行情。

3、马斯克三剑客

光伏出现了较大分歧,应该是符合预期的,纯靠消息刺激走不远,这块关注人气龙头与大市值趋势品种即可,在行情进入结构性阶段,容错率降低,做跟风较大。

天基互联出现了分化,大市值的中国卫通反而卡了小市值的天银机电,盘后看机构大买,这也是倾向于看好大而美的判断,继续中线看好。

三、策略预案

经济一季度差是有预期的,那么上市公司一季报差也是可预见,随着股价反弹,这种偏差加大的,不过,政策逆调节,货币从宽松转向更宽松,流动性充裕下,在政策护航之下,不可简单看空,只是介入的品种与操作节奏要适应性调整。主线上继续看好新能源汽车、绩优科技等方向,其中具有符合政策、有业绩支撑、流动性强、机构主导的趋势累等特点的绩优大科技或行业龙头更值得重视。              


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