本周热点板块提前锁定了!

2019-12-02 9:25:59 | 广州万隆•成长投资顾问群

    1、近期热点品种


    前期热点题材、高位机构股大幅下跌,释放做空动能,但并未出现恐慌,难以判断已经见底。预计超跌反弹后仍有下探风险。扩容压力和中美关系将成为关注焦点,目前偏负面;


    节奏上,做空动能有限,做多动能更弱;机构大肆吹捧周期行业与破净股,刺激相关板块异动,板块涵盖个股较多,预计将轮动反弹。操作上,关注周期行业,继续关注中线趋势股的调整买点


    a)关注潜力主线


    一、影视传媒,封神宇宙系列电影《姜子牙》定档大年初一,以上一部《哪吒》40多亿票房的事实来看,大概率市场对这部续作的看好预期将升温。


    b) 阶段波段热点


    关注主题类持续爆发(复制一季度燃料电池)


    一、周期行业,周末机构大肆吹捧周期行业与破净股,刺激相关板块异动,板块涵盖个股较多,预计将轮动反弹,已经大涨20%-30%的非妖股品种不建议追高。


    二、股权转让,一方面周五股权转让相关的个股异动,另一方面周末出台资本市场改革利好政策,短期股权转让相关个股有望活跃。考虑到前期创业板借壳政策公布时,市场反应较为平淡,对周末政策利好对二级市场的影响,判断会较为有限。可以挖掘个股机会,难度较高


    三、区块链,国家强调区块链发展地位,今年以来的大多数题材降温之后,板块迎来长达三个季度的调整,建议警惕,不宜过分持股。中期挖掘


    科技进步,仍然是仅次于部分消费类个股之外的最优先考虑的选择方向


    四、5G,虽然经历过波段性上涨,但是5G建设还是科技领域近几年最确定的事件,龙头股有望沿着均线趋势线上涨


    1、基站产量重新出现回升,基站所需的射频、光模块值得继续关注。关注基带芯片、射频芯片、陶瓷滤波器、天线振子相关标的


    五、消费电子,资金层面,消费电子/半导体持续受到机构大资金参与;行业层面,5G换机备货潮已经开启,大部分龙头厂商订单饱满,短期内业绩持续向好。龙头股有望沿着均线趋势线上涨。中期关注圣邦股份、兆易创新、立讯精密、蓝思科技、歌尔股份、韦尔股份、硕贝德、德赛电子等


    1.盘面层面,近期代工品种涨势好于材料、芯片等品种


    2.TWS耳机,苹果要求立讯精密将AIRPODS PRO月产量提高到200万只,景气度持续验证,但是难言有大超预期。警惕多杀多


    3.虚拟现实,各大主导方继续表态力推虚拟现实发展:华为轮值董事长郭平称打造VR/AR信息高速公路;工信部部长苗圩强调,虚拟现实是新一代信息技术的集大成者,被公认为信息产业的下一个风口。持续消息面催化板块异动,由于各主导方都大力关注,认为发展提速的概率比较大,建议精选个股波段操作


    六、云游戏,谷歌云游戏服务「Stadia」将于11月19日上线,题材股有望日内活跃,短期空间有限甚至股价已经有所反映,中期看好题材继续发酵


    七、核心国产替代品种:氟聚酰亚胺、光刻胶、高纯度氟化氢、大硅片、刻蚀机、抛光片、国产操作系统、云服务。逻辑兑现中


    c) 阶段跟踪重点


    一、新基建,近期财政部提前下达了2020年部分新增专项债务限额1万亿元,油气、通信、电网明显出现资本扩张


    1、水利工程/水泥,李克强主持召开南水北调后续工程工作会议并指出,当前扩大有效投资要把水利工程及配套设施建设作为突出重点。主营为水利、水泥的个股有望脉冲。领导人表态较为明确,预计会有个股持续走强。关注中工国际、葛洲坝、新疆天业、中国电建、安徽建工等。力度有限


    2、油气行业,由于行业巨头有扩张资本开支预期,油气工程、油气设备、钢管出现持续景气


    3、电力物联网,2019年开启电力物联网建设周期,电器设备龙头出现持续景气


    二、超级品牌,盘面走势显示,资金紧紧拥抱以贵州茅台、上海机场、中国国旅等部分核心资产


    三、医药,短期加速赶顶后调整


    1、趋势股,不少绩优医药股回踩均线后,目前处于创新高的过程中,涵盖细分行业龙头、血制品、

CRO、体外诊断、疫苗等细分


    四、猪肉,目前有较多的进口猪肉、扩张猪肉养殖的信息,部分证伪前期投资逻辑


    1、行业龙头,逻辑没证伪但预期差不大,呈现区间震荡


    2、下游饲料、上游疫苗未来业绩有望提升。能繁母猪持续处于低位,未来需求回暖是大概率事件,

关注企稳反弹向上机会


    d) 消息面突发


    一、CMOS图像传感器(CIS),因为日韩贸易战2M/5M/VGA为主的低像素CIS严重缺货,题材有

望活跃,关注韦尔股份、晶方科技


    二、锂电池,宁德时代获得宝马锂电池大订单,股价异动。在比克电池、沃特玛相继遇到经营困难,

宁德时代有望受益于锂电池行业洗牌,值得长期重点关注


    三、国企改革,国有企业改革领导小组第三次会议并讲话,会议要求,未来三年是关键的历史阶段,

要落实好国有企业改革顶层设计,抓紧研究制定国有企业改革三年行动方案,明确提出改革的目标、时

间表、路线图。消息有利于提升国企改革题材投资的热情。热情度不高。


    1、国资委召开中央企业经济运行座谈会,要求抓紧制订国有企业改革三年行动方案。消息面持续有利

好。


    2、军工、中字头为首的国央企持续创新低,机构配置异常低。在题材生态恢复后,博弈价值有望凸显。


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