一板块布局机会来临,在不上车就吃亏了!

2019-05-16 15:41:27 | 广州万隆•成长投资顾问群

一、逻辑分析

我国作为能源生产和消费大国,能源问题是经济发展的问题。从中国当前的能源结构来看,油气的比例较低,而煤炭的比例过高,低碳清洁转型要求中国尽可能、尽快地大幅度减少煤炭消费占比;发展清洁能源是必然的选择清洁能源,通常指风电、太阳能、核电和水电。只有尽快提升光伏、风电、核电占一次能源的比例,才能在满足能源需求的同时替代煤炭。但是在持续的贸易战中,中美在电力设备、油气、光伏产品、新能源汽车等能源领域的合作,也受到了波及。对此我国为应对贸易战也对原产于美国的进口天然气、太阳能电池、逆变器以及变压器等光伏产品确定征收25%的关税,对贸易战发起反击。同时在政策上也对清洁能源给予支持,515日,发改委、国家能源局联合印发《关于建立健全可再生能源电力消纳保障机制的通知》,该通知对加快构建清洁低碳、安全高效的能源体系,促进可再生能源开发利用有重大意义。


二、催化剂

1. 5
15日,发改委、国家能源局联合印发《关于建立健全可再生能源电力消纳保障机制的通知》,《通知此前》在20183月、9月、11月连续进行了三轮征求意见,机构均认为,此次落地意义重大。

 

2. 514日国家电网有限公司与河北省委会谈,河北省雄安区将推进泛在电力物联网综合示范区建设,促进综合能源开发利用,打造绿色只会新城

 

3. 514日,维尔利公告与中广核节能公司全资子公司杭能环境签订《突泉农业废弃物产天然气项目合作协议》,决定以突泉项目五起点建立合作关系,围绕农业废弃物资源化利用领域开展深度合作关系

 

4. 513日国家能源局组织风电建设管理办法征求意见座谈会,适当放宽海上风电2018年核准项目准入条件;


5. 4
29日,《中国能源发展报告2018》发布2018年我国能源消费增速创5年新高,结构优化显著;天然气、水电、核电、风电等清洁能源消费量占能源消费量总量的22.1%,同比提高了1.3百分点、

 

6.消息表示我国一线光伏组件厂商大多数处于满产状态,部分龙头企业2019年上半年订单已经排满。作为景气度高的行业,得到资金反弹中率先关注

三、个股分析

序号

股票代码

名称

逻辑要点与价值分析

博弈模型分析

1

***
 
**19**

光伏概念+风电;光伏行业组件价格或迎新一轮飞涨。 公司从事光伏设备制造、光伏发电等业务,光伏设备包括晶硅生长设备(单晶硅生长炉和多晶硅铸锭炉)、金刚线开方机、金刚线切片机和机器人检测自动化设备。

公司市盈率较低,盈利能力较强;基本面上处于缩量上涨阶段,后市有望持续上涨

2

****
 
**05**

光伏概念+石油气;地缘政治紧张,隔夜美油涨超1% 公司表示,初步调查评价表明,新疆地区页岩气地质资源量约16.01万亿立方米,位居全国第二

K线当前突破压力线,多方力量较强,后续上涨可能性较大

3

****
 
**09**

风电+创投+小金属概念;公司在本区域内重点工程项目稀土压覆矿调研基础上,积极推动屏南县及宁德市其他县市稀土资源的开发利用,把稀土压覆矿回收利用作为公司矿产业务的利润新增长点。

MACD由正数转向负数,入场机会,后续股票大概率冲高

4

****
 
**06**

天然气+稀缺资源;公司主营业务:铝冶炼及加工。中国铝业股份有限公司在短期时间内再次下发新通知,这是4月至今的第4次提价。内容中提到了对于氧化铝市场变化情况进行了又一次提价的举措,

MACD由正数转向负数,5日均线破10日均线,后市会继续冲高

5

****
 
**19**

光伏+风电;光伏行业组件价格或迎新一轮飞涨。 公司从事光伏设备制造、光伏发电等业务,光伏设备包括晶硅生长设备(单晶硅生长炉和多晶硅铸锭炉)、金刚线开方机、金刚线切片机和机器人检测自动化设备。

基本面上处于缩量上行阶段,MACD由负数转向正数

6

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(**09**)

稀土永磁+新材料概念+风电;我国腾冲海关将于514日停止稀土进口。 公司主营从事钕铁硼稀土永磁材料和新型磁性材料及其应用产品的研究开发、生产和销售,世界第二、中国最大的钕铁硼永磁材料生产商

多头势力明显,MACD由负数转向正数,后市会继续冲高

 

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