没有只涨不跌的市场,同样板块热点是不能一直都处于上涨中。特别是在当下存量资金博弈的大背景下,连续狂奔多日的一带一路概念出现了分化。虽然一带一路已经可以明确是2017年的年度投资大主题,但阶段性的震荡调整也无法避免。值得注意的是,无论活跃的短线游资化机构资金,还是活跃的游资席位,在一带一路这个主题夺得大幅盈利后,这些主力资金并不会那么快收手,还会选择新的市场热点,进行炒作。而种种迹象表明,目前主力资金已经开始向另一大主题转移,而这一主题正是2017年年度投资大主题之一改革大主题中一个重要的分支——军工混改,值得重点关注。
原因逻辑

军工板块有大量的改革、科研发展、资本运作预期,这让该板块一直享受着高估值。在大跌过后,军工板块存在大幅估值修复的必要,军工院所改革方案即将落地有望成为近期板块反弹的有效催化剂。投资者可关注有科研院所注入预期的标的和飞机发动机概念股。

重要催化剂
1、张高丽:深化混改 在军工等领域迈出实质性步伐:张高丽在“中国发展高层论坛2017”上表示,加快推进国企国资改革,形成有效制衡的公司法人治理结构,灵活高效的市场化经营机制,深化混合所有制改革,在电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等领城迈出实质性步伐。
2、国防军工:抓住“深改革”掘金“真成长”:在国防军工行业个股布局方面,多家券商表示看好板块后市表现,其中,国泰君安表示,抓住“深改革”,掘金“真成长”。广发证券也建议继续关注低估值、增长确定性高以及有混改预期或资产注入预期的上市公司,维持军工板块“买入”评级。
3、军工信息化盛宴纷至沓来:军工集团混改、军民融合有望加快推进,信息化是标杆方向。中美原有平衡格局被打破,国际新格局将倒逼军工集团的改革,混改有望加速推进。 一方面通过资产证券化实现混合所有制, 另一方面通过改善管理提升效率。
4、工业综合:看好军工改革和成长:两会后国企及军工领域的改革进程有望加快,军工股后续有望受益于改革行情。船舶等领域作为军工改革的重点,将较快受益于央企改革及合并进程。科研院所改制相关政策也有望加快落实,航天及电科相关上市公司将提升资产重组预期。军民融合加快也是军工领域的中长期投资机会。
军工改革 概念潜力龙头股之一:
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1、“军工改革”等概念。该公司的航空发动机在业内具有较高的行业吸引力,特别是在国家明确提出将“突破航空发动机和燃气轮机核心技术”作为国家实施高端装备创新发展工程的第一项工程的背景下,由于该公司初步掌握了国际先进航空发动机关键零部件制造技术,加上航空发动机行业较高的行业壁垒和准入条件,使得公司无形中获得较大的竞争优势;2、该公司与GE,RR,P&W等国际知名公司保持长期稳定合作关系,多款产品成功打入国际市场。3、该公司目前仍有多个在研项目,且有部分项目已逐渐转为小批量生产交付,这些项目的研制、技术转化等都将为公司带来持续的业绩增长。总的来说,伴随着中国航空发动机集团有限公司组建进入实质性阶段,发动机相关概念的发展将得到强有力的保障,该公司一旦调整企稳,股价势必迎来春天。
2、根据万隆【好股道】【个股监控器】数据分析显示,该股去年5月来资金净流入情况呈现非常明显的间歇性密集大净流入现象,展露资金强介入的运作迹象。根据最新季报数据,银行、证券等机构买入较大,筹码较为集中。技术面也显示该股可逢低进货。。详细操作策略请点击注册或直接致电400-900-8863。
军工改革 概念潜力龙头股之二:
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1、“军工航天”等概念。该公司是我国某行业当之无愧的领军企业,国内市场占有率在40%以上,多个产品市场占有率高达80%,市场品牌度很响;2、该公司拥有多项国际领先的具有自主知识产权的核心技术,产品先后获得了波音公司,空中客车公司,英国罗尔斯-罗伊斯等国际大飞机、发动机公司等世界知名企业的认可;3、随着中国大飞机三剑客大型运输机运-20、水陆两栖飞机蛟龙-600和大型客机C9192陆续首飞和交付,行业需求暴增,该公司将坐上行业涨价的顺风车;4、报告显示,2016年公司成功扭亏为盈,2017年公司业绩有望迎来拐点,由于中国军费持续增长,未来军工领域对该公司拳头产品的需求也将持续提高,这也是未来该公司业绩的保证,值得重点关注。
2、根据万隆【好股道】【个股监控器】数据分析显示,该股去年8月来资金净流入情况呈现非常明显的间歇性密集大净流入现象,展露资金强介入的运作迹象。根据最新季报数据,中央汇金、银行等机构买入较大,筹码较为集中。技术面显示该股macd处于多头市场,均线呈现多头排列也显示该股可择机介入。详细操作策略请点击注册或直接致电400-900-8863。
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