历史数据显示,两会行情有着“两头高中间低”的特征。随着2017两会落下帷幕,维稳因素逐步消退,市场震荡调整为主。但据统计,历来“两会”后上涨行情大概率存在,我们统计2007年-2016年“两会”会中和会后一周、一月的表现,会中指数多数趋于平稳,而会后一周、一月上证指数和中小板指数大概率上涨。另外,由于今年19大,此次两会将对今年后阶段的经济发展和大类资产配置产生深远影响。历来"两会"期间,都是A股一个难得的投资窗口期,因为随着"两会"推进,前期部分热点主题会受到政策的重点扶持,从而在"两会"后走出趋势性板块行情,如13年传媒、14年区域政策、15年"互联网+"、16年新能源汽车,都在会后走出波澜壮阔的上涨行情。今天两会后的大主题会不会是大消费概念呢?
原因逻辑

大消费概念,短期有涨价和港股大涨催化;后市有财税改革预期,足以支撑中期行情;预计持续震荡,中期方向向上。回调企稳后,要看财税改革能不能落地,能落地龙头品种仍然有20%以上涨幅,不能则有空间也会周期拉长。短期:消费旺季,产品涨价,大消费标的风险收益比高。中期:财税改革概率大,抵税相关的二胎、养老、教育、保险、房地产以及减税相关的汽车、餐饮、旅游有望受益。

重要催化剂
1、社保基金青睐大消费概念股:随着2016年上市公司年报陆续披露,社保基金去年四季度投资布局情况逐渐显现。统计显示,截至3月3日,沪深两市已有163家公司披露2016年报,其中37家公司前十大流通股东中出现社保基金的身影,有15家公司在去年四季度获得了社保增持,大消费概念是社保基金较为青睐的方向。市场分析人士指出,随着年报的披露这些市场“大主力军”的动态也不断显现。投资者不妨多参考他们的投资思路。
2、苏宁阿里争相布局 新零售概念迎炒作机会:两会期间全国政协委员、苏宁控股集团董事长张近东表示,“未来零售是智慧零售”,即运用互联网、物联网的大数据技术,感知消费习惯、预测消费趋势、引导生产制造,为消费者提供多样化、个性化的产品和服务。零售业态的创新永远要围绕商品经营,专业细分品类,提高供应效率、提升服务品质。
3、大消费板块仍是成长股集中营 掘金三细分领域:年报披露逐步进入密集期,A股也进入年报行情阶段,从已公布的数据来看,大消费板块仍是成长股的集中营,近期大消费板块走势抢眼,尤其是白酒、百货和家电等。去年白酒市场复苏态势明显,五粮液年内两次提价,泸州老窖实行价格双轨制。春节期间,白酒消费市场更是一片火爆,茅台供不应求。如此火热的态势,自然让市场对白酒上市公司2016年年报充满期待。
4、白酒板块再掀炒作热浪 中金公司:继续重仓7只龙头股:近期券商机构纷纷唱多白酒。比如安信证券表示,展望2017年高端白酒价格(或批价或出厂价)上行, 预计高端白酒收入和利润增长较2016年继续加速。这一态势非其他食品饮料子行业可比,大众品需求回暖仍缺乏力度,投资角度关注估值比较效应。
大消费 概念潜力龙头股之一:
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1、“大消费”等概念。1、该公司是我国环保行业的领先者和先行者,在长三角等东部沿海发达地区拥有较高市场份额;2、该公司经营良好,手握数十个大项目。随着公司多个项目的正式入库,未来数年该公司业绩将会继续稳定发展;3、该公司还不断延伸自己的产业链,积极拓展环保新业务。虽然从短期来看,业务拓展对公司主营业务收入影响较小,但考虑到广阔的市场空间及政策的推动,未来有望成为公司新的盈利增长点;4、另外,在政策方面,不仅发改委将垃圾焚烧列为“十三五”规划的重点,给公司带来了广阔的市场空间,而且国务院总理李克强,在谈到环保问题时也表示,在政府工作报告中提到了五条措施,要打一场蓝天保卫战,这些利好因素都是该公司股价上涨的推动力量,值得重点关注。
2、根据万隆【好股道】【个股监控器】数据分析显示,该股去年6月来资金净流入情况呈现非常明显的间歇性密集大净流入现象,展露资金强介入的运作迹象。根据最新季报数据,多个机构买入较大,筹码较为集中。在高层再提打好“蓝天保卫战”的背景下,相关概念有望迎来机遇,投资者大可逢低杀入。
大消费 概念潜力龙头股之二:
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1、“大消费”等概念。1、从行业背景来看,现阶段国家政策是环保行业发展的主要驱动因素,在当前经济下行压力较大的背景下,国家对环保的投入、对产业的扶持力度不减反增,相关概念大有可为;2、该以节能环保业务为主线,有计划、分阶段,大力实施外延式发展,紧贴国家对于环保产业的扶持政策,公司先后通过投资、并购等方式进入了多个领域,产业链布局日趋完善;3、该公司依托多所985、211大学的技术平台,在院士专家团队的指导下,研发出多项环保节能技术;4、去年公司控股股东发生变化,新任大股东实力较强,借助其良好的金融能力及丰富的资源,该公司业绩有望蒸蒸日上,值得重点关注。
2、根据万隆【好股道】【个股监控器】数据分析显示,该股自去年九月份以来资金净流入情况呈现非常明显的间歇性密集大净流入现象,展露资金强介入的运作迹象。根据最新季报数据,银行等公司筹码较为集中。技术面也显示该股可择机介入。总的来看,在大股东的资本运作下,该公司未来将不断借助 PPP模式将各项业务做到更好的融合和资源配置。详细操作策略请点击注册或直接致电400-900-8863。
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