原因逻辑
军工板块有大量的改革、科研发展、资本运作预期，这让该板块一直享受着高估值。在大跌过后，军工板块存在大幅估值修复的必要，军工院所改革方案即将落地有望成为近期板块反弹的有效催化剂。投资者可关注有科研院所注入预期的标的和飞机发动机概念股。
重要催化剂
- 1、我国国防支出首过1万亿 机构强烈看好标的纯正军工股：3月4日，十二届全国人大发言人傅莹回答中外记者提问时表示“2017年我国国防费增长幅度7%左右，军费占GDP1.3%左右，2016年我国国防预算为9543.54亿元。3月6日，财政部有关负责人表示，根据预算安排，2017年中国财政拟安排国防支出10443.97亿元，比上年执行数增长7%。
- 2、军工板块投资机会有望贯穿2017年全年：在近日中央军委装备发展部推出了《推进装备领域军民融合深度发展的思路举措》，制定了12条举措和45项任务，在军工领域将降低准入门槛、扩大民企参与范围，推动武器装备建设的军民融合在更广范围、更高层次、更深程度上发展。这是继今年年初中央军民融合发展委员会设立之后军工板块的又一新动作。
- 3、萨德点燃军工热火 有望成为下一个主题投资机会 光大证券：萨德在韩国的部署对我国国防提出了更高的要求，未来在电子对抗、导弹攻击能力等领域需增强。本次乐天已引起了国内民众抵制，我们认为本次事件发酵将提振军工行业市场情绪，有望接力军工国企混改成为下一个主题投资机会，建议关注电子对抗及导弹等产业链上相关标的。
- 4、军费增速7%左右 看好军工发展大趋势不变：军费结构调整，装备费增速有望高于军费增速，看好军工发展大趋势不变。国防白皮书介绍中国国防费主要支出项目有人员生活费、训练维护费和装备费三部分组成，投入比重存在阶段性特点。近年来，在深化国防和军队改革，全面实行改革强军、科技兴军的战略背景下，优化武器装备规模结构、发展新型武器装备的需求迫切。
军工改革 概念潜力龙头股之一：
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- 1、“军工改革”等概念。1、当前信息安全已上升为我国国家战略，行业景气度持续走高。该公司作为国内信息安全行业的龙头企业，是国内密码产品领域无可争议的领头羊；2、经过近20年的耕耘，该公司在多个信息安全细分领域占据超过五分之一的市场份额，公司重点投入的密码技术更是信息安全的核心技术，对保障国家信息安全也具有战略性的意义；3、根据 2016 年业绩快报， 2016 年该公司实现营业收入近20亿，同比增长超过12%，同时，受益于政策推动，该公司业绩增长的强劲势头还将会持续下去，公司未来发展一片光明；4、证监会审核通过了该公司募集超过25亿的定增计划，定增项目落地实施后，该公司的信息安全产业链将愈加完善，在信息安全行业的竞争力也将进一步增强，值得重点关注。
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军工改革 概念潜力龙头股之二：
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- 1、“军工改革”等概念。该公司的航空发动机在业内具有较高的行业吸引力，特别是在国家明确提出将“突破航空发动机和燃气轮机核心技术”作为国家实施高端装备创新发展工程的第一项工程的背景下，由于该公司初步掌握了国际先进航空发动机关键零部件制造技术，加上航空发动机行业较高的行业壁垒和准入条件,使得公司无形中获得较大的竞争优势；2、该公司与GE，RR，P&W等国际知名公司保持长期稳定合作关系，多款产品成功打入国际市场。3、该公司目前仍有多个在研项目，且有部分项目已逐渐转为小批量生产交付，这些项目的研制、技术转化等都将为公司带来持续的业绩增长。总的来说，在国产大飞机进入试飞状态后，发动机相关概念的发展将得到强有力的保障，该公司作为航空发动机和燃气轮机的优质企业，值得重点关注。
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