永辉超市(601933)2016年第一季度报告(修订版)

2016-05-06 0:00:00 | 作者:

公司代码:601933 公司简称:永辉超市

永辉超市股份有限公司2016年第一季度报告

目录

一、 重要提示 .............................................................................................................................. 3

二、 公司主要财务数据和股东变化 .............................................................................. 3

三、 重要事项 .............................................................................................................. 6

四、 附录 ................................................................................................................... 10

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、

完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人张轩松、主管会计工作负责人朱国林及会计机构负责人(会计主管人员)

黄明月保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末比上年度末

本报告期末 上年度末

增减(%)

总资产 20,831,618,162.75 20,304,104,052.86 2.60

归属于上市公

司股东的净资 12,699,738,731.71 12,227,660,532.59 3.86

年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)

经营活动产生

的现金流量净 1,324,796,994.76 1,340,797,626.83 -1.19

年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)

营业收入 13,415,878,672.77 11,197,681,935.44 19.81

归属于上市公

司股东的净利 472,078,199.12 363,835,984.85 29.75

归属于上市公

司股东的扣除

483,320,395.54 346,072,798.21 39.66

非经常性损益

的净利润

加权平均净资

3.79 5.50 减少 1.71 个百分点

产收益率(%)

基本每股收益

0.12 0.11 9.09

(元/股)

稀释每股收益

0.12 0.11 9.09

(元/股)

非经常性损益项目和金额

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2016 年第一季度报告

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目 本期金额 说明

非流动资产处置损益 -1,352,274.45 -1,604,256.40

越权审批,或无正式批准文件,

或偶发性的税收返还、减免

计入当期损益的政府补助,但与

公司正常经营业务密切相关,符

合国家政策规定、按照一定标准 6,111,439.07 10,672,826.93

定额或定量持续享受的政府补

助除外

计入当期损益的对非金融企业

收取的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合

营企业的投资成本小于取得投

资时应享有被投资单位可辨认

净资产公允价值产生的收益

非货币性资产交换损益

委托他人投资或管理资产的损

因不可抗力因素,如遭受自然灾

害而计提的各项资产减值准备

债务重组损益

企业重组费用,如安置职工的支

出、整合费用等

交易价格显失公允的交易产生

的超过公允价值部分的损益

同一控制下企业合并产生的子

公司期初至合并日的当期净损

与公司正常经营业务无关的或

有事项产生的损益

除同公司正常经营业务相关的

有效套期保值业务外,持有交易

性金融资产、交易性金融负债产

生的公允价值变动损益,以及处 -16,274,391.00 18,230,067.22

置交易性金融资产、交易性金融

负债和可供出售金融资产取得

的投资收益

单独进行减值测试的应收款项

减值准备转回

对外委托贷款取得的损益

采用公允价值模式进行后续计

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2016 年第一季度报告

量的投资性房地产公允价值变

动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的

要求对当期损益进行一次性调

整对当期损益的影响

受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外

-2,372,047.40 -5,094,906.37

收入和支出

其他符合非经常性损益定义的

损益项目

少数股东权益影响额(税后) 6,495.34 201.54

所得税影响额 2,638,582.02 -4,440,746.28

合计 -11,242,196.42 17,763,186.64

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股

情况表

单位:股

股东总数(户) 121,561

前十名股东持股情况

持有有限售 质押或冻结情况

期末持股 比例

股东名称(全称) 条件股份数 股东性质

数量 (%) 股份状态 数量

牛奶有限公司 813,100,468 19.99 813,100,468 无 0 境外法人

张轩松 806,385,203 19.82 142,295,588 质押 403,500,000 境内自然人

张轩宁 495,874,160 12.19 0 质押 198,250,000 境内自然人

谢香镇 91,288,440 2.24 0 无 0 境内自然人

叶兴针 91,288,440 2.24 0 无 0 境内自然人

郑文宝 91,288,440 2.24 0 无 0 境内自然人

新华人寿保险股份有限

公司-分红-团体分红 33,707,227 0.83 0 无 0 国有法人

-018L-FH001 沪

全国社保基金一一五组

31,000,000 0.76 0 无 0 国有法人

中央汇金资产管理有限

29,497,000 0.73 0 无 0 国有法人

责任公司

中国工商银行股份有限

境内非国有

公司-汇添富民营活力 27,112,084 0.67 0 无 0

法人

混合型证券投资基金

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量

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2016 年第一季度报告

数量 种类 数量

张轩松 664,089,615 人民币普通股 664,089,615

张轩宁 495,874,160 人民币普通股 495,874,160

谢香镇 91,288,440 人民币普通股 91,288,440

叶兴针 91,288,440 人民币普通股 91,288,440

郑文宝 91,288,440 人民币普通股 91,288,440

新华人寿保险股份有限公司-分红-团

33,707,227 人民币普通股 33,707,227

体分红-018L-FH001 沪

全国社保基金一一五组合 31,000,000 人民币普通股 31,000,000

中央汇金资产管理有限责任公司 29,497,000 人民币普通股 29,497,000

中国工商银行股份有限公司-汇添富民

27,112,084 人民币普通股 27,112,084

营活力混合型证券投资基金

BILL & MELINDA GATES

25,417,159 人民币普通股 25,417,159

FOUNDATION TRUST

实际控制人张轩松和张轩宁属于一致行动人。张轩松与张轩宁为兄

弟关系,郑文宝为张轩松、张轩宁两人的表兄;谢香镇为张轩松、

上述股东关联关系或一致行动的说明

张轩宁两人的妹夫;其他股东之间,未知是否存在关联关系或一致

行动人。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的

公司未发行优先股。

说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东

持股情况表

□适用√不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用□不适用

单位:元

变动比例

变动科目 期末余额 年初余额 变动原因

(%)

主要系购买的理财产品及结构性

应收利息 27,271,542.17 13,102,266.66 108.14

存款的利息收入增加所致。

主要系拟开业门店工程投入增加

在建工程 552,287,998.70 375,640,722.10 47.03

所致。

主要系报告期增加了理财的利息

财务费用 -10,871,029.74 25,125,042.71 -143.27

收入所致。

主要系清理前期库存已计提跌价

资产减值损失 8,977.00 2,093,574.08 -99.57

的存货未全部转销。

主要系公司所持有的金枫酒业股

公允价值变动收益 -16,274,391.00 18,222,626.40 -189.31

票价格下降所致。

主要系公司对外投资的中百、联

投资收益 6,893,455.83 4,594,373.77 50.04 华等联营公司,报告期确认的投

资收益较上期增加所致。

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2016 年第一季度报告

主要系本公司报告期经营利润增

所得税费用 110,216,354.40 83,859,298.24 31.43

加导致税费增加所致。

处置固定资产、无形资

产和其他长期资产收回 1,116,177.84 1,815,028.26 -38.5 主要系处置固定资产残值收入。

的现金净额

购建固定资产、无形资

产和其他长期资产支付 327,687,122.90 512,233,950.90 -36.03 主要系上年同期大型工程完工。

的现金

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用□不适用

3.2.1 公司 2016 年第一季度开店及签约情况

3.2.1.1 公司 2016 年第一季度开店情况

截至 2016 年 3 月 31 日,公司在安徽、河南、福建、广东、重庆、四川、贵州、上

海、天津等区域新开 24 家门店(含 9 家会员店),具体如下:

自有物业/租 总面积

开店项目 地址 开店时间

赁期限(年) (㎡)

安徽省黄山市屯光大道(天都大道)天盈财富

黄山屯溪店 2016-01-18 20 10053

广场

南平兴华路店 福建省南平市浦城县兴华路 888 号 2016-01-19 15 10672

15 年

深圳平湖店 广东省深圳市龙岗区平湖镇凤凰大道 132 号 2016-01-27 4003

零 8 个月

贵州省贵阳市乌当区新添大道国际公馆路 1

贵阳新添大道店 2016-01-22 15 13861

安阳林州人民广场

河南省安阳林州市永安街(政东路)人民广场 2016-01-22 20 8615

安阳林州太行路店 河南省林州市太行路(向阳街)京新购物广场 2016-01-30 20 2719

19 年

松江亚乐城店 上海市松江区莘松路 1266 号亚乐城 2016-01-27 10077

零 9 个月

9年

成都西单店 四川省成都市青羊区苏坡东路 12 号西单商场 2016-01-27 6159

零 6 个月

滨海新区大港店 天津市大港区东环路 271 号 2016-03-02 20 11482

南开区熙悦汇购物 天津市南开区黄河道(密云路)熙悦汇购物中

2016-01-31 20 13000

中心店 心

江北区永辉生活广

重庆市江北区南桥寺转盘 2016-01-28 自有物业 8868

场店

重庆市九龙坡区白市驿镇白欣路 23 号西城金

九龙坡区白市驿店 2016-01-01 15 10679

街购物广场

九龙坡区渝州路店 重庆市九龙坡区渝州路 79 号石桥 style 广场 2016-01-22 17 7124

永川区永川协信店 重庆市永川区兴龙大道协信中心 2016-01-30 16 年 7623

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2016 年第一季度报告

零 6 个月

渝中区大坪协信店 重庆市渝中区大坪经纬大道协信星光天地 2016-01-15 16 11600

平顺路店* 上海市静安区平顺路 495 号 2016-01-22 6 220

欧阳路店* 上海市虹口区欧阳路 196 号 1 号楼 2016-01-08 5 184

上海市普陀区大渡河路 1550 弄 76、78、80

大渡河路店* 2016-03-25 5 243

天通庵路店* 上海市虹口区天通庵路 751 号 2016-01-28 5 159

4年

曹杨路店* 上海市普陀区曹杨路 891 号一楼 2016-02-01 160

零 9 个月

石泉路店* 上海市普陀区石泉路 123 号 2016-02-04 9 348

芷江西路店* 上海市静安区芷江西路 18 号 2016-01-29 5 260

志丹路店* 上海市普陀区志丹路 185 号-5 2016-02-01 4 240

打虎山路店* 上海市杨浦区打虎山路 100 号 2016-03-25 5 269

注:截止本季度末,公司已开业门店 412 家;上述数据已体现经 2016 年 4 月 26 日公司第三届董事会

第六次会议决议关店 6 家;标*为会员店。

3.2.1.2 公司 2016 年第一季度签约项目情况

截止 2016 年 3 月 31 日,公司在安徽、福建、广东、重庆、四川、云南、上海等区

域新签约门店 14 家(含 2 家会员店签约门店),具体如下:

租赁期

签约项目 地址 签约时间 物业交付时间 总面积(㎡)

限(年)

瑶海万达广场 合肥市瑶海区 2016-03-20 2016-05-09 15 9329

泉州百捷中央公园 福建省泉州市 2016-02-06 2016-08-30 15 11652

福州先行工业园项目 福州市仓山区 2016-01-18 2016-05-15 12 10574

深圳茂业南山店 深圳市南山区 2016-02-26 2016-07-01 15 2539

上海嘉定大融城 上海市嘉定区 2016-03-17 2016-03-20 15 7396

成都上古天地 成都市成华区 2016-03-29 2016-08-30 20 7684

成都泰合国际财富中心 成都市锦江区 2016-03-10 2018-12-31 20 11142

四川绵阳海珂花郡 四川省绵阳市 2016-02-29 2018-06-30 20 7820

四川邛崃财富都会 成都市邛崃市 2016-02-29 2017-06-30 20 8770

绵阳海悦银河城 四川省绵阳市 2016-01-05 2018-05-31 20 9320

昆明天宇时代广场购物中心 昆明市盘龙区 2016-01-15 2017-09-30 20 9047

重庆龙湖 U 城 2 期 重庆市沙坪坝区 2016-01-26 2017-03-28 15 9091

万荣路店* 上海市静安区 2016-01-13 2016-01-13 5 218

梅川路店* 上海市普陀区 2016-03-14 2016-03-20 4 135

注:截止本季度末,公司已签约未开店项目合计 174 家;标*为会员店。

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2016 年第一季度报告

3.2.2 报告期末主要经营数据

单位:元币种:人民币

同比变动

大区 经营业态 主营收入 毛利率(%) 同比变动

(%)

福建大区 连锁超市 3,266,605,906.61 9.85 18.14 减少 0.5 个百分点

华西大区 连锁超市 4,670,206,928.77 22.75 18.10 增加 0.45 个百分点

北京大区 连锁超市 2,116,921,564.05 21.97 15.16 减少 0.08 个百分点

安徽大区 连锁超市 826,047,076.23 27.20 16.14 增加 0.03 个百分点

河南大区 连锁超市 461,398,281.64 36.30 14.87 增加 0.16 个百分点

东北大区 连锁超市 312,978,264.32 2.87 12.94 增加 1.05 个百分点

华东大区 连锁超市 1,124,775,854.17 20.13 14.85 增加 0.85 个百分点

合计 12,778,933,875.79 18.96 16.97 增加 0.1 个百分点

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用□不适用

报告期内公司、股东及实际控制人均严格遵守有关承诺,上一报告期承诺事项及其履行

情况已含期后事项,本报告期未发生变化(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

《永辉超市股份有限公司 2015 年年度报告》有关章节)。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大

变动的警示及原因说明

□适用√不适用

公司名称 永辉超市股份有限公司

法定代表人 张轩松

日期 2016 年 4 月 28 日

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2016 年第一季度报告

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 年 3 月 31 日

编制单位:永辉超市股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目 期末余额 年初余额

流动资产:

货币资金 5,297,872,967.18 4,293,566,046.20

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计 65,293,641.00 81,568,032.00

入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款 116,207,889.16 101,548,435.64

预付款项 1,286,591,461.71 1,063,044,343.05

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 27,271,542.17 13,102,266.66

应收股利

其他应收款 741,555,460.97 767,350,426.02

买入返售金融资产

存货 3,588,864,282.90 4,250,062,449.24

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 1,259,998,157.50 1,360,171,230.64

流动资产合计 12,383,655,402.59 11,930,413,229.45

非流动资产:

发放贷款和垫款

可供出售金融资产 10,000,000.00 10,000,000.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 1,952,346,654.42 1,945,453,198.59

投资性房地产 135,209,408.14 136,171,075.46

固定资产 2,922,651,003.13 3,008,062,332.78

在建工程 552,287,998.67 375,640,722.06

工程物资

固定资产清理

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2016 年第一季度报告

生产性生物资产

油气资产

无形资产 590,188,222.57 600,033,021.09

开发支出

商誉 3,661,378.25 3,661,378.25

长期待摊费用 2,216,105,932.59 2,219,277,643.34

递延所得税资产 65,512,162.39 75,391,451.84

其他非流动资产

非流动资产合计 8,447,962,760.16 8,373,690,823.41

资产总计 20,831,618,162.75 20,304,104,052.86

流动负债:

短期借款

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 5,191,171,711.10 5,201,025,838.15

预收款项 1,202,310,791.22 1,212,202,385.57

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 404,063,122.62 354,169,123.81

应交税费 244,829,589.62 211,676,907.35

应付利息

应付股利 1,040,000.00 1,040,000.00

其他应付款 952,648,501.63 949,202,948.56

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 7,996,063,716.19 7,929,317,203.44

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

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2016 年第一季度报告

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债 5,997,490.71 5,997,490.71

递延收益 38,708,197.47 38,465,398.23

递延所得税负债 45,017,712.98 49,135,423.22

其他非流动负债

非流动负债合计 89,723,401.16 93,598,312.16

负债合计 8,085,787,117.35 8,022,915,515.60

所有者权益

股本 4,067,536,108.00 4,067,536,108.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 5,675,386,367.55 5,675,386,367.55

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 318,130,743.85 318,130,743.85

一般风险准备

未分配利润 2,638,685,512.31 2,166,607,313.19

归属于母公司所有者权益合 12,699,738,731.71 12,227,660,532.59

少数股东权益 46,092,313.69 53,528,004.67

所有者权益合计 12,745,831,045.40 12,281,188,537.26

负债和所有者权益总计 20,831,618,162.75 20,304,104,052.86

法定代表人:张轩松主管会计工作负责人:朱国林会计机构负责人:黄明月

母公司资产负债表

2016 年 3 月 31 日

编制单位:永辉超市股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目 期末余额 年初余额

流动资产:

货币资金 2,681,105,970.17 2,136,991,430.54

以公允价值计量且其变动计入当期 65,293,641.00 81,568,032.00

损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款 39,460,659.42 18,778,793.59

预付款项 294,223,813.43 317,624,588.96

应收利息 27,271,542.17 13,102,266.66

12 / 20

2016 年第一季度报告

应收股利

其他应收款 3,804,204,410.81 3,832,939,541.02

存货 347,638,401.90 385,243,753.16

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 1,052,907,029.14 1,040,114,461.45

流动资产合计 8,312,105,468.04 7,826,362,867.38

非流动资产:

可供出售金融资产 10,000,000.00 10,000,000.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 4,423,457,995.22 4,339,387,263.36

投资性房地产

固定资产 478,026,311.87 458,266,368.21

在建工程 16,409,175.70 23,740,908.23

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 99,211,824.33 105,183,863.43

开发支出

商誉

长期待摊费用 217,396,985.63 223,069,995.50

递延所得税资产 26,098,467.22 38,801,953.53

其他非流动资产

非流动资产合计 5,270,600,759.97 5,198,450,352.26

资产总计 13,582,706,228.01 13,024,813,219.64

流动负债:

短期借款

以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 184,094,148.77 154,581,527.37

预收款项 180,895,558.81 181,996,493.07

应付职工薪酬 42,709,899.49 76,425,556.82

应交税费 7,197,406.70 17,505,209.11

应付利息

应付股利

其他应付款 1,532,638,558.06 985,342,826.31

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

13 / 20

2016 年第一季度报告

其他流动负债

流动负债合计 1,947,535,571.83 1,415,851,612.68

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债 17,867,151.11 21,935,748.86

其他非流动负债

非流动负债合计 17,867,151.11 21,935,748.86

负债合计 1,965,402,722.94 1,437,787,361.54

所有者权益:

股本 4,067,536,108.00 4,067,536,108.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 5,678,300,884.21 5,678,300,884.21

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 318,130,743.85 318,130,743.85

未分配利润 1,553,335,769.01 1,523,058,122.04

所有者权益合计 11,617,303,505.07 11,587,025,858.10

负债和所有者权益总计 13,582,706,228.01 13,024,813,219.64

法定代表人:张轩松主管会计工作负责人:朱国林会计机构负责人:黄明月

合并利润表

2016 年 1—3 月

编制单位:永辉超市股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目 本期金额 上期金额

一、营业总收入 13,415,878,672.77 11,197,681,935.44

其中:营业收入 13,415,878,672.77 11,197,681,935.44

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

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2016 年第一季度报告

二、营业总成本 12,854,250,905.61 10,800,174,795.46

其中:营业成本 10,668,777,824.33 8,971,080,894.39

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 65,598,111.20 54,114,276.21

销售费用 1,873,356,853.02 1,539,610,465.74

管理费用 257,380,169.80 208,150,542.33

财务费用 -10,871,029.74 25,125,042.71

资产减值损失 8,977.00 2,093,574.08

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填 -16,274,391.00 18,222,626.40

列)

投资收益(损失以“-”号填列) 6,893,455.83 4,594,373.77

其中:对联营企业和合营企业的投 6,893,455.83 4,586,932.95

资收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 552,246,831.99 420,324,140.15

加:营业外收入 31,511,283.21 35,031,064.11

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 8,899,252.67 7,689,845.94

其中:非流动资产处置损失 1,534,913.75

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 574,858,862.53 447,665,358.32

减:所得税费用 110,216,354.39 83,859,298.24

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 464,642,508.14 363,806,060.08

归属于母公司所有者的净利润 472,078,199.12 363,835,984.85

少数股东损益 -7,435,690.98 -29,924.77

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益的税

后净额

(一)以后不能重分类进损益的其他

综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或

净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分

类进损益的其他综合收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他综

合收益

1.权益法下在被投资单位以后将重

15 / 20

2016 年第一季度报告

分类进损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动

损益

3.持有至到期投资重分类为可供出

售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后

净额

七、综合收益总额 464,642,508.14 363,806,060.08

归属于母公司所有者的综合收益总额 472,078,199.12 363,835,984.85

归属于少数股东的综合收益总额 -7,435,690.98 -29,924.77

八、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股) 0.12 0.11

(二)稀释每股收益(元/股) 0.12 0.11

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为: 元,上期

被合并方实现的净利润为: 元。

法定代表人:张轩松主管会计工作负责人:朱国林会计机构负责人:黄明月

母公司利润表

2016 年 1—3 月

编制单位:永辉超市股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目 本期金额 上期金额

一、营业收入 2,090,140,521.44 1,922,962,539.52

减:营业成本 1,757,349,546.68 1,613,636,637.75

营业税金及附加 6,259,053.88 7,417,497.17

销售费用 218,656,911.64 216,582,259.00

管理费用 85,091,817.05 83,612,247.46

财务费用 -23,606,904.58 16,749,238.65

资产减值损失 - -

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填 -16,274,391.00 18,222,626.40

列)

投资收益(损失以“-”号填列) 7,070,731.86 -2,836,543.70

其中:对联营企业和合营企业的投 -19,614,250.37 -2,836,543.70

资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列) 37,186,437.63 350,742.19

加:营业外收入 1,689,632.12 1,204,046.93

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 862,460.75 6,044,984.92

16 / 20

2016 年第一季度报告

其中:非流动资产处置损失 2,420,483.16

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 38,013,609.00 -4,490,195.80

减:所得税费用 7,735,962.03 -413,413.03

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 30,277,646.97 -4,076,782.77

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其他综

合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净

资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类

进损益的其他综合收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他综合

收益

1.权益法下在被投资单位以后将重分

类进损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损

3.持有至到期投资重分类为可供出售

金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额

七、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股)

(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:张轩松主管会计工作负责人:朱国林会计机构负责人:黄明月

合并现金流量表

2016 年 1—3 月

编制单位:永辉超市股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目 本期金额 上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 15,019,440,735.94 12,754,652,178.27

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

17 / 20

2016 年第一季度报告

处置以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 252,047,688.30 110,033,778.83

经营活动现金流入小计 15,271,488,424.24 12,864,685,957.10

购买商品、接受劳务支付的现金 11,727,077,400.45 9,430,397,756.89

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 980,035,194.26 912,918,532.13

支付的各项税费 351,583,166.03 398,326,025.05

支付其他与经营活动有关的现金 887,995,668.74 782,246,016.20

经营活动现金流出小计 13,946,691,429.48 11,523,888,330.27

经营活动产生的现金流量净额 1,324,796,994.76 1,340,797,626.83

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长 1,116,177.84 1,815,028.26

期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的

现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 1,116,177.84 1,815,028.26

购建固定资产、无形资产和其他长 327,687,122.87 512,233,950.91

期资产支付的现金

投资支付的现金

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的

现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 327,687,122.87 512,233,950.91

投资活动产生的现金流量净额 -326,570,945.03 -510,418,922.65

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 5,670,694,298.75

其中:子公司吸收少数股东投资收

到的现金

取得借款收到的现金 447,000,000.00

18 / 20

2016 年第一季度报告

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 26,600,000.00

筹资活动现金流入小计 6,144,294,298.75

偿还债务支付的现金 1,022,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的 16,344,003.42

现金

其中:子公司支付给少数股东的股 800,000.00

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 1,038,344,003.42

筹资活动产生的现金流量净额 5,105,950,295.33

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

五、现金及现金等价物净增加额 998,226,049.73 5,936,328,999.51

加:期初现金及现金等价物余额 4,274,967,977.32 2,056,041,044.57

六、期末现金及现金等价物余额 5,273,194,027.05 7,992,370,044.08

法定代表人:张轩松主管会计工作负责人:朱国林会计机构负责人:黄明月

母公司现金流量表

2016 年 1—3 月

编制单位:永辉超市股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目 本期金额 上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 2,319,789,124.94 2,176,499,370.06

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 878,328,961.01 724,261,589.08

经营活动现金流入小计 3,198,118,085.95 2,900,760,959.14

购买商品、接受劳务支付的现金 1,292,695,348.42 2,016,659,023.83

支付给职工以及为职工支付的现金 185,634,524.17 173,916,879.98

支付的各项税费 27,682,604.46 48,327,051.25

支付其他与经营活动有关的现金 1,027,617,413.76 121,949,813.42

经营活动现金流出小计 2,533,629,890.81 2,360,852,768.48

经营活动产生的现金流量净额 664,488,195.14 539,908,190.66

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长 184,599.30 133,770.00

期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的

现金净额

19 / 20

2016 年第一季度报告

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 184,599.30 133,770.00

购建固定资产、无形资产和其他长 49,839,126.06 83,375,575.87

期资产支付的现金

投资支付的现金 77,000,000.00 228,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的

现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 126,839,126.06 311,375,575.87

投资活动产生的现金流量净额 -126,654,526.76 -311,241,805.87

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 5,670,694,298.75

取得借款收到的现金 200,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 5,870,694,298.75

偿还债务支付的现金 480,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的 14,749,333.33

现金

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 494,749,333.33

筹资活动产生的现金流量净额 5,375,944,965.42

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

五、现金及现金等价物净增加额 537,833,668.38 5,604,611,350.21

加:期初现金及现金等价物余额 2,118,593,361.66 397,341,974.88

六、期末现金及现金等价物余额 2,656,427,030.04 6,001,953,325.09

法定代表人:张轩松主管会计工作负责人:朱国林会计机构负责人:黄明月

4.2 审计报告

□适用√不适用

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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