亚夏汽车(002607)关于公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告

2016-05-05 0:00:00 | 作者:

关于芜湖亚夏汽车股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目的

鉴证报告

会专字[2016]2743 号

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)

中国北京

会专字[2016]2743 号

关于芜湖亚夏汽车股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告

芜湖亚夏汽车股份有限公司全体股东:

我们审核了后附的芜湖亚夏汽车股份有限公司(以下简称“亚夏汽车”)

管理层编制的《芜湖亚夏汽车股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金

投资项目的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供亚夏汽车为以募集资金置换预先已投入募集资金投资项

目的自筹资金之目的使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作

为亚夏汽车用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金必备的

文件,随其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(2015 年修

订)的规定编制《芜湖亚夏汽车股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资

金投资项目的专项说明》是亚夏汽车管理层的责任,这种责任包括保证其内容

真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是对亚夏汽车管理层编制的上述专项说明独立地提出鉴证结

论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信

息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划

和实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴

证过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,

我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为,亚夏汽车管理层编制的《芜湖亚夏汽车股份有限公司关于以自

筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《深圳证券交易所中小企

业板上市公司规范运作指引》(2015 年修订)的规定,在所有重大方面如实反

映了亚夏汽车以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

华普天健会计师事务所 中国注册会计师:

(特殊普通合伙)

中国注册会计师:

中国北京

中国注册会计师:

二○一六年五月四日

芜湖亚夏汽车股份有限公司

关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(2015 年修订)

的规定,将本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况说明如

下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]461 号文《关于核准芜湖亚夏

汽车股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,由主承销商西南证券股份有

限公司采用向特定投资者非公开发行的方式发行人民币普通股 98,814,200 股,

发行价格为每股人民币 10.12 元。截至 2016 年 4 月 30 日止,公司实际已向特

定投资者非公开发行人民币普通股 9,881.42 万股,募集资金总额为人民币

999,999,704.00 元,扣除各项发行费用合计人民币 26,313,456.77 元后,实际募

集资金净额为人民币 973,686,247.23 元。上述资金到位情况业经华普天健会计

师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具会验字[2016] 2742 号《验资报告》。

本公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、非公开发行股票的申请报告承诺募集资金投资项目情况

公司《芜湖亚夏汽车股份有限公司关于非公开发行股票的申请报告》披露

的本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

金额单位:人民币

万元

项目投资总额 拟投入募集资金

序号 项目名称 备案审批情况 环评审批情况

(万元) (万元)

O2O 汽车云服务 安徽省发改委 芜湖市环保局

1 18,362.60 14,000.00

平台建设项目 已审批 环内审[2016]316 号

汽车融资租赁项 安徽省商务厅

2 56,000.00 56,000.00 —

目 已审批

3 偿还银行贷款 30,000.00 30,000.00 — —

合计 104,362.60 100,000.00 — —

公司本次募集资金投资项目总投资 104,362.60 万元,拟投入使用募集资金

投资 100,000.00 万元。募集资金到位前,如果上述项目由公司适当利用自有资

金或银行贷款先期投入,募集资金到位后将优先抵补募集资金到位前用于该项

目的自有资金或偿还该项目的银行贷款。若实际募集资金净额与项目需要的投

资总额之间存在资金缺口,将由本公司自筹资金解决。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

公司非公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准,并经公司股东

大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前

已由公司以自筹资金先行投入,截至 2016 年 4 月 30 日止,本公司以自筹资金

预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 30,000.00 万元,以募集资金置

换金额为 30,000.00 万元。具体情况如下:

金额单位:人民币

万元

自筹资金累计 以募集资金

序号 项目名称

投入金额 置换金额

1 偿还银行贷款 30,000.00 30,000.00

合 计 30,000.00 30,000.00

注:《芜湖亚夏汽车股份有限公司关于非公开发行股票的申请报告》中披

露的偿还银行贷款 30,00.00 万元,公司以自筹资金累计投入金额 30,000.00 万

元,以募集资金置换金额 30,000.00 万元。

四、置换募投资金的实施

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(2015 年修订)

等有关法律、法规和制度的规定,公司拟以募集资金置换预先投入募集资金投

资项目的自筹资金,尚须经公司董事会审议通过,会计师事务所出具鉴证报告

及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可

实施。

芜湖亚夏汽车股份有限公司董事会

二〇一六年五月四日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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