宋都股份(600077)2016年第一季度报告

2016-04-30 0:00:00 | 作者:

宋都基业投资股份有限公司

2016 年第一季度报告

一、重要提示...................................................................... 3

二、主要财务数据和股东变化 ........................................................ 3

三、重要事项...................................................................... 6

四、 附录........................................................................ 12

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人俞建午、主管会计工作负责人陈振宁及会计机构负责人(会计主管人员)于晓华

保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

1.5 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末比上年度末增

本报告期末 上年度末

减(%)

总资产 13,794,899,515.37 13,767,985,549.71 0.20

归属于上市公司 3,746,261,538.99 3,782,409,006.36 -0.96

股东的净资产

年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)

经营活动产生的 661,642,549.59 -438,219,953.35 不适用

现金流量净额

年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)

营业收入 614,240,926.89 737,354,477.67 -16.70

归属于上市公司 -36,147,467.37 6,806,814.56 -631.05

股东的净利润

归属于上市公司 -38,728,136.39 3,717,862.49 -1,141.68

股东的扣除非经

常性损益的净利

加权平均净资产 -0.97 0.17 减少 1.14 个百分点

收益率(%)

基本每股收益 -0.027 0.005 -640.00

(元/股)

稀释每股收益 -0.027 0.005 -640.00

(元/股)

非经常性损益项目和金额

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2016 年第一季度报告

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目 本期金额 说明

非流动资产处置损益 -194.17

越权审批,或无正式批准文件,或偶发性

的税收返还、减免

计入当期损益的政府补助,但与公司正常

经营业务密切相关,符合国家政策规定、

按照一定标准定额或定量持续享受的政府

补助除外

计入当期损益的对非金融企业收取的资金 4,459,305.56

占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的

投资成本小于取得投资时应享有被投资单

位可辨认净资产公允价值产生的收益

非货币性资产交换损益

委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提

的各项资产减值准备

债务重组损益

企业重组费用,如安置职工的支出、整合

费用等

交易价格显失公允的交易产生的超过公允

价值部分的损益

同一控制下企业合并产生的子公司期初至

合并日的当期净损益

与公司正常经营业务无关的或有事项产生

的损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保

值业务外,持有交易性金融资产、交易性

金融负债产生的公允价值变动损益,以及

处置交易性金融资产、交易性金融负债和

可供出售金融资产取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转

对外委托贷款取得的损益

采用公允价值模式进行后续计量的投资性

房地产公允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当

期损益进行一次性调整对当期损益的影响

受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,036,230.95

其他符合非经常性损益定义的损益项目

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2016 年第一季度报告

少数股东权益影响额(税后) -5,040.63

所得税影响额 -837,170.79

合计 2,580,669.02

1.6 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户) 55,558

前十名股东持股情况

持有有限 质押或冻结情况

期末持股 比例

股东名称(全称) 售条件股 股份状 股东性质

数量 (%) 数量

份数量 态

浙江宋都控股有限公 境内非国

599,694,518 44.75 质押 579,873,226

司 有法人

郭轶娟 境内自然

60,433,498 4.51 无

深圳平安大华汇通财

富-平安银行-平安

汇通宋都股份员工持 49,946,767 3.73 无 未知

股特定客户资产管理

计划

四川信托有限公司-

四川信托-和兴七号

11,993,898 0.89 无 未知

证券投资集合资金信

托计划

中国银行股份有限公

司-工银瑞信核心价

10,989,905 0.82 无 未知

值混合型证券投资基

财通基金-工商银行

-富春定增 60 号资产 6,315,789 0.47 无 未知

管理计划

招商银行股份有限公

司-兴全合润分级混 6,294,418 0.47 无 未知

合型证券投资基金

黄炳龙 境内自然

6,100,000 0.46 无

中国人寿财产保险股

份有限公司-传统- 6,000,000 0.45 无 未知

普通保险产品

陈小平 境内自然

5,843,836 0.44 无

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2016 年第一季度报告

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量

数量 种类 数量

浙江宋都控股有限公司 599,694,518 人民币普通股 599,694,518

郭轶娟 60,433,498 人民币普通股 60,433,498

深圳平安大华汇通财富-平安银行 49,946,767 49,946,767

-平安汇通宋都股份员工持股特定 人民币普通股

客户资产管理计划

四川信托有限公司-四川信托-和 11,993,898 11,993,898

人民币普通股

兴七号证券投资集合资金信托计划

中国银行股份有限公司-工银瑞信 10,989,905 10,989,905

人民币普通股

核心价值混合型证券投资基金

财通基金-工商银行-富春定增 60 6,315,789 6,315,789

人民币普通股

号资产管理计划

招商银行股份有限公司-兴全合润 6,294,418 6,294,418

人民币普通股

分级混合型证券投资基金

黄炳龙 6,100,000 人民币普通股 6,100,000

中国人寿财产保险股份有限公司- 6,000,000 6,000,000

人民币普通股

传统-普通保险产品

陈小平 5,843,836 人民币普通股 5,843,836

上述股东关联关系或一致行动的说 上述股东中,除了浙江宋都控股有限公司、郭轶娟、四川信

明 托有限公司-四川信托-和兴七号证券投资集合资金信托计

划为一致行动人外,本公司未知其余股东之间或无限售条件

流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人关系。

表决权恢复的优先股股东及持股数

量的说明

1.7 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

1.8 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

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资产负债表科目 期末数 期初数 增减额 增减幅度 变动原因说明

主要系本期销售商

货币资金 1,461,729,723.41 942,790,529.28 518,939,194.13 55.04% 品、提供劳务收到的

现金增加所致

主要系应收销售现房

应收账款 26,636,565.36 8,719,021.80 17,917,543.56 205.50% 产生的银行按揭款增

加所致

主要系预付工程款增

预付款项 114,756,992.00 58,797,114.41 55,959,877.59 95.17%

加所致

主要系信托计划到

其他应收款 661,507,207.60 1,322,621,051.08 -661,113,843.48 -49.99% 期,缴存的信托保证

金偿还信托贷款所致

主要系偿还短期融资

短期借款 43,800,000.00 -43,800,000.00 -100.00%

- 所致

主要系支付已计提的

应付职工薪酬 2,517,799.15 10,344,441.33 -7,826,642.18 -75.66% 年终奖和绩效薪酬所

主要系应付控股股东

其他应付款 331,930,702.03 663,394,567.68 -331,463,865.65 -49.96% 及其控股子公司往来

款减少所致

主要系偿还一年内到

一年内到期的非

468,404,200.00 1,428,111,800.00 -959,707,600.00 -67.20% 期的非流动负债融资

流动负债

所致

利润表科目 本期数 上期数 增减额 增减幅度

主要系本期销售项目

销售费用 39,526,312.91 19,233,926.38 20,292,386.53 105.50% 增多,为促进销售相

应推广活动增加所致

主要系融资利息支出

财务费用 5,508,922.81 2,992,163.48 2,516,759.33 84.11%

额增加所致

主要系交付结转收入

项目销售毛利率不同

所得税费用 -3,344,756.86 9,624,596.41 -12,969,353.27 -134.75%

而引起应纳税所得额

减少所致

主要系本期销售商

经营活动产生的

661,642,549.59 -438,219,953.35 1,099,862,502.94 不适用 品、提供劳务收到的

现金流量净额

现金增加所致

主要系本期收到对外

投资活动产生的

2,945,765.00 384,222.37 2,561,542.63 666.68% 投资款项收益增加所

现金流量净额

筹资活动产生的 主要系本期偿还融资

-77,294,049.16 91,968,057.12 -169,262,106.28 -184.04%

现金流量净额 债务和利息增加所致

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2016 年第一季度报告

1.9 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1)宋都基业投资股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2016 年 3 月 7 日召开的第八届

董事会第三十八次会议和 2016 年 3 月 23 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过了 《公司

员工持股计划(草案)》,相关内容详见 2016 年 3 月 8 日、2016 年 3 月 34 日披露于上海证券交

易所网站的临 2016-007 号《第八届董事会第三十八次会议决议公告》及临 2016-022 号《2016 年

第一次临时股东大会决议公告》。2016 年 3 月 28 日至 2016 年 3 月 30 日期间,公司员工持股计

划通过上海证券交易所交易系统累计买入本公司股票为 49,946,767 股,成交均价人民币 5.406

元/股,成交金额约为 27,000 万元,买入股票数量占公司总股本的 3.73%。上述购买的股票将按

照规定予以锁定,锁定期自 2016 年 3 月 31 日起 12 个月,相关内容详见 2016 年 3 月 31 日披露于

上海证券交易所网站临 2016-025 号《宋都股份员工持股计划完成股票购买的公告》。

(2) 报告期内公司主要开发项目情况

宋都股份 2016 年 1 季度主要项目情况(截止 2016 年 3 月 31 日) 单位:平方米

权益 当期销售 当期结算 累计结算

项目名称 位置 状态 总建筑面积

占比 面积 面积 面积

合肥

印象西湖 竣工 51% 589,294.20 14,060.54 12,414.27 302,791.96

蜀山区

杭州

晨光国际 竣工 100% 449,896.30 21,590.97 21,884.43 263,831.62

下沙区

杭州

东郡国际 竣工 100% 302,361.00 35,936.63 5,589.48 182,464.34

下沙区

杭州

东郡三期 竣工 100% 147,182.80 13,403.67 / /

下沙区

杭州 593,967.81

大奇山郡 在建 50% 3,657.68 3,012.00 15,954.25

桐庐县 (暂定)

杭州

阳光国际 竣工 100% 354,034.32 7,772.17 9,940.42 181,188.14

江干区

南京

南郡国际 在建 100% 330,229.80 31,001.15 2,494.97 113,901.01

雨花台区

杭州

香悦郡 在建 100% 205,424.21 20,403.92 / /

拱墅区

杭州

淘天地 在建 100% 64,079.79 83.78 / /

江干区

舟山 307,431.00

蓝郡国际 在建 100% 15,768.82 / /

定海区 (暂定)

杭州 127,264.00

东郡之星 储备 100% / / /

下沙区 (暂定)

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2016 年第一季度报告

杭州 182,945.48

丽郡国际 储备 100% / / /

萧山区 (暂定)

备注

1、总建筑面积:以规划许可证为准,未获得规划许可证的新项目和未全部获得规划许可证的

项目,数据后加注(暂定)字样。

2、 状态栏:1)储备;2)在建(取得施工许可证);3)竣工(取得竣工验收备案表)

3、 当期销售面积:是自 2016/1/1 起至 2016/3/31 止合同签约房产面积

4、 当期结算面积:是自 2016/1/1 起至 2016/3/31 止交付结转的房产面积

5、 累计结算面积:是自项目开发至 2016/3/31 止交付结转的房产面积

1.10 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

是否有 报告期

承诺背 承诺 承诺时间

承诺方 承诺内容 履行期 内履行

景 类型 及期限

限 情况

①承诺人截止承诺日持有的存量地产

外,在承诺人作为上市公司控股股东或实

际控制人之期限内,将采取有效措施,并

浙江宋 促使承诺人控制的公司采取有效措施,不

都控股 从事或参与包括房地产开发、销售、租赁

解决 承诺时间

有限公 在内的任何可能对上市公司主营业务构成 及时严

同业 为 2009 年 否

司、郭 竞争的业务。②如承诺人及其控制的除上 格履行

竞争 12 月

轶娟、 市公司以外的公司未来从任何第三者获得

俞建午 的任何商业机会与上市公司主营业务有竞

争或可能有竞争,则承诺人及其控制的公

司将立即通知上市公司,并尽力将该商业

机会给予上市公司。

①本次交易完成后,承诺人将继续严

格按照《公司法》等法律、法规、规章等

规范性文件的要求以及上市公司《公司章

程》的有关规定,履行股东义务或者敦促

浙江宋 董事依法履行董事义务,在股东大会以及

都控股 董事会对有关涉及承诺人事项的关联交易

解决 承诺时间

有限公 进行表决时,履行回避表决的义务。②本 及时严

关联 为 2009 年 否

司、郭 次交易完成后,承诺人与上市公司之间将 格履行

交易 12 月

轶娟、 尽量减少关联交易。在进行确有必要且无

俞建午 法规避的关联交易时,保证按市场化原则

和公允价格进行公平操作,并按相关法律、

法规、规章等规范性文件的规定履行交易

程序及信息披露义务。保证不通过关联交

易损害上市公司及其他股东的合法权益。

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2016 年第一季度报告

如果浙江宋都控股有限公司预留部分

需支付给百科投资的股权转让款不足以偿

付拟置出资产或有负债和其他责任,同时

浙江宋 百科投资和自然人潘广超未能按《保证合

承诺时间

债务 都控股 同》的约定履行保证责任,浙江宋都控股 及时严

为 2011 年 否

剥离 有限公 有限公司将代百科投资和自然人潘广超履 格履行

8月

司 行因拟置出资产或有债务、未披露债务等

给上市公司所造成损失的保证责任,浙江

宋都控股有限公司同时保留向百科投资和

自然人潘广超追偿的权利

关于土地被收回、增收土地闲置费和

增值地价款的承诺。如果拟注入资产在本

浙江宋 次交易实际完成注入之日前取得的尚未开

承诺时间

都控股 发的土地出现被收回、征收土地闲置费和 及时严

其他 为 2011 年 否

有限公 增值地价款而导致拟注入资产或上市公司 格履行

1月

司 产生损失的情形,浙江宋都控股有限公司

承诺以现金或者持有上市公司股份的方式

进行补偿。

关于土地增值税的承诺。截止 2009

年 12 月 31 日,如本次拟注入资产中涉及 承诺时间

的项目,已达到土地增值税清算条件或已 为 2010 年

浙江宋 达到税务机关关于土地增值税清算要求, 4 月,期限

都控股 但尚未完成土地增值税清缴,于 2009 年 至注入资 及时严

其他 是

有限公 12 月 31 日后实际需缴纳的土地增值税高 产中涉及 格履行

司 于截止 2009 年 12 月 31 日宋都集团已计 项目清缴

提的土地增值税,宋都控股承诺承担该等 土地增值

项目实际需缴纳土地增值税高于已计提土 税完毕

地增值税之差额部分

浙江宋

都控股

对上市公司“五分开”的承诺:保证 承诺时间

有限公 及时严

其他 上市公司“人员独立、资产独立完整、财 为 2009 年 否

司、郭 格履行

务独立、机构独立、业务独立”。 12 月

轶娟、

俞建午

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2016 年第一季度报告

1.11 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的

警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 宋都基业投资股份有限公司

法定代表人 俞建午

日期 2016/4/29

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2016 年第一季度报告

四、 附录

1.12 财务报表

合并资产负债表

2016 年 3 月 31 日

编制单位:宋都基业投资股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 期末余额 年初余额

流动资产:

货币资金 1,461,729,723.41 942,790,529.28

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款 26,636,565.36 8,719,021.80

预付款项 114,756,992.00 58,797,114.41

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

☆ 其他应收款 661,507,207.60 1,322,621,051.08

买入返售金融资产

存货 10,674,533,649.12 10,686,838,589.93

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 393,406,842.55 298,116,465.15

流动资产合计 13,332,570,980.04 13,317,882,771.65

非流动资产:

发放贷款和垫款

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 170,017,460.51 172,375,559.08

投资性房地产 33,564,741.05 34,477,794.17

固定资产 52,548,936.84 54,213,610.11

在建工程

工程物资

固定资产清理

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2016 年第一季度报告

生产性生物资产

油气资产

无形资产 4,096,317.05 4,328,918.01

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 201,987,079.88 184,592,896.69

其他非流动资产 114,000.00 114,000.00

非流动资产合计 462,328,535.33 450,102,778.06

资产总计 13,794,899,515.37 13,767,985,549.71

流动负债:

短期借款 - 43,800,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 553,249,067.31 708,106,049.40

预收款项 4,392,004,648.16 3,447,326,062.69

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 2,517,799.15 10,344,441.33

应交税费 63,410,845.25 93,210,182.62

应付利息 42,662,112.17 43,493,284.89

应付股利 - -

其他应付款 331,930,702.03 663,394,567.68

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 468,404,200.00 1,428,111,800.00

其他流动负债 427,714,358.24 445,414,107.67

流动负债合计 6,281,893,732.31 6,883,200,496.28

非流动负债:

长期借款 3,614,700,000.00 2,950,700,000.00

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

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2016 年第一季度报告

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 3,614,700,000.00 2,950,700,000.00

负债合计 9,896,593,732.31 9,833,900,496.28

所有者权益

股本 480,752,550.00 480,752,550.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 1,267,279,883.07 1,267,279,883.07

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 102,562,715.36 102,562,715.36

一般风险准备

未分配利润 1,895,666,390.56 1,931,813,857.93

归属于母公司所有者权益合计 3,746,261,538.99 3,782,409,006.36

少数股东权益 152,044,244.07 151,676,047.07

所有者权益合计 3,898,305,783.06 3,934,085,053.43

负债和所有者权益总计 13,794,899,515.37 13,767,985,549.71

法定代表人:俞建午 主管会计工作负责人:陈振宁会计机构负责人:于晓华

母公司资产负债表

2016 年 3 月 31 日

编制单位:宋都基业投资股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 期末余额 年初余额

流动资产:

货币资金 2,324,324.75 57,270,132.02

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款 480,590.00 480,590.00

预付款项

应收利息

应收股利 80,000,000.00 80,000,000.00

14 / 22

2016 年第一季度报告

其他应收款 1,411,733,304.30 1,365,933,304.30

存货 11,581.20 11,581.20

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 257,311.11 257,311.11

流动资产合计 1,494,807,111.36 1,503,952,918.63

非流动资产:

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 3,686,137,063.09 3,686,137,063.09

投资性房地产

固定资产 1,653.84 1,808.10

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产

其他非流动资产

非流动资产合计 3,686,138,716.93 3,686,138,871.19

资产总计 5,180,945,828.29 5,190,091,789.82

流动负债:

短期借款

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 280,219.85 230,219.85

预收款项

应付职工薪酬 2,604,031.49

应交税费 72,256.99 133,119.05

应付利息

应付股利

其他应付款 1,805,105.89 1,803,679.19

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

15 / 22

2016 年第一季度报告

流动负债合计 2,157,582.73 4,771,049.58

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计 2,157,582.73 4,771,049.58

所有者权益:

股本 1,340,122,326.00 1,340,122,326.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 3,551,209,003.75 3,551,209,003.75

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 53,854,566.82 53,854,566.82

未分配利润 233,602,348.99 240,134,843.67

所有者权益合计 5,178,788,245.56 5,185,320,740.24

负债和所有者权益总计 5,180,945,828.29 5,190,091,789.82

法定代表人:俞建午 主管会计工作负责人:陈振宁会计机构负责人:于晓华

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2016 年第一季度报告

合并利润表

2016 年 1—3 月

编制单位:宋都基业投资股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 本期金额 上期金额

一、营业总收入 614,240,926.89 737,354,477.67

其中:营业收入 614,240,926.89 737,354,477.67

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 649,468,904.08 717,041,599.23

其中:营业成本 522,933,665.00 624,814,191.53

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 49,612,161.74 45,571,196.07

销售费用 39,526,312.91 19,233,926.38

管理费用 28,213,517.58 22,337,644.00

财务费用 5,508,922.81 2,992,163.48

资产减值损失 3,674,324.04 2,092,477.77

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填 -254,222.93

列)

投资收益(损失以“-”号填列) -2,381,543.58 -3,694,828.21

其中:对联营企业和合营企业的投资收 -2,196,895.91 -4,063,806.04

汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) -37,609,520.77 16,363,827.30

加:营业外收入 50,751.00 405,015.29

其中:非流动资产处置利得 540.00

减:营业外支出 1,565,257.45 1,028,970.21

其中:非流动资产处置损失 194.17 224.50

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -39,124,027.22 15,739,872.38

减:所得税费用 -3,344,756.86 9,624,596.41

五、净利润(净亏损以“-”号填列) -35,779,270.36 6,115,275.97

归属于母公司所有者的净利润 -36,147,467.37 6,806,814.56

少数股东损益 368,197.01 -691,538.59

六、其他综合收益的税后净额

17 / 22

2016 年第一季度报告

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净

(一)以后不能重分类进损益的其他综合

收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资

产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进

损益的其他综合收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他综合收

1.权益法下在被投资单位以后将重分类

进损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金

融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 -35,779,270.36 6,115,275.97

归属于母公司所有者的综合收益总额 -36,147,467.37 6,806,814.56

归属于少数股东的综合收益总额 368,197.01 -691,538.59

八、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股) -0.027 0.005

(二)稀释每股收益(元/股) -0.027 0.005

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为: 元,上期被合并方

实现的净利润为: 元。

法定代表人:俞建午 主管会计工作负责人:陈振宁会计机构负责人:于晓华

母公司利润表

2016 年 1—3 月

编制单位:宋都基业投资股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 本期金额 上期金额

一、营业收入

减:营业成本

营业税金及附加

销售费用

管理费用 1,275,397.82 4,656,645.11

财务费用 5,257,034.72 -249,085.73

资产减值损失

18 / 22

2016 年第一季度报告

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填

列)

投资收益(损失以“-”号填列)

其中:对联营企业和合营企业的投资收

二、营业利润(亏损以“-”号填列) -6,532,432.54 -4,407,559.38

加:营业外收入

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 62.14

其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -6,532,494.68 -4,407,559.38

减:所得税费用

四、净利润(净亏损以“-”号填列) -6,532,494.68 -4,407,559.38

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产

的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损

益的其他综合收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进

损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融

资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 -6,532,494.68 -4,407,559.38

七、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股)

(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:俞建午 主管会计工作负责人:陈振宁会计机构负责人:于晓华

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2016 年第一季度报告

合并现金流量表

2016 年 1—3 月

编制单位:宋都基业投资股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 本期金额 上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 1,515,247,866.09 541,144,433.54

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 55,349,151.46 11,337,514.15

经营活动现金流入小计 1,570,597,017.55 552,481,947.69

购买商品、接受劳务支付的现金 555,490,936.39 803,419,973.67

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 46,553,818.61 34,667,257.83

支付的各项税费 210,797,890.81 67,633,857.39

支付其他与经营活动有关的现金 96,111,822.15 84,980,812.15

经营活动现金流出小计 908,954,467.96 990,701,901.04

经营活动产生的现金流量净额 661,642,549.59 -438,219,953.35

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 1,098,977.83

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资 224.50

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金 3,000,000.00

投资活动现金流入小计 3,000,000.00 1,099,202.33

20 / 22

2016 年第一季度报告

购建固定资产、无形资产和其他长期资 54,235.00 714,979.96

产支付的现金

投资支付的现金

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 54,235.00 714,979.96

投资活动产生的现金流量净额 2,945,765.00 384,222.37

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的

现金

取得借款收到的现金 900,000,000.00 420,100,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 98,139,714.87

筹资活动现金流入小计 900,000,000.00 518,239,714.87

偿还债务支付的现金 372,675,900.00 270,171,509.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 129,676,796.28 130,694,927.94

其中:子公司支付给少数股东的股利、

利润

支付其他与筹资活动有关的现金 474,941,352.88 25,405,220.81

筹资活动现金流出小计 977,294,049.16 426,271,657.75

筹资活动产生的现金流量净额 -77,294,049.16 91,968,057.12

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 587,294,265.43 -345,867,673.86

加:期初现金及现金等价物余额 608,877,863.66 1,249,981,526.23

六、期末现金及现金等价物余额 1,196,172,129.09 904,113,852.37

法定代表人:俞建午 主管会计工作负责人:陈振宁会计机构负责人:于晓华

母公司现金流量表

2016 年 1—3 月

编制单位:宋都基业投资股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 本期金额 上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 1,000,000.00

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 66,057.28 253,968.39

经营活动现金流入小计 66,057.28 1,253,968.39

购买商品、接受劳务支付的现金 350,000.00

21 / 22

2016 年第一季度报告

支付给职工以及为职工支付的现金 3,535,328.81 4,602,016.75

支付的各项税费 16,695.10 575,374.90

支付其他与经营活动有关的现金 51,459,840.64 652,249,654.18

经营活动现金流出小计 55,011,864.55 657,777,045.83

经营活动产生的现金流量净额 -54,945,807.27 -656,523,077.44

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他长期资

产支付的现金

投资支付的现金

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计

投资活动产生的现金流量净额

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计

筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -54,945,807.27 -656,523,077.44

加:期初现金及现金等价物余额 57,270,132.02 657,878,994.25

六、期末现金及现金等价物余额 2,324,324.75 1,355,916.81

法定代表人:俞建午 主管会计工作负责人:陈振宁会计机构负责人:于晓华

1.13 审计报告

□适用 √不适用

22 / 22

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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