卓翼科技(002369)2016年第一季度报告全文

2016/4/30 0:00:00 | 作者:

深圳市卓翼科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人夏传武、主管会计工作负责人曾兆豪及会计机构负责人(会计

主管人员)韦丽丹声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减

营业收入(元) 635,021,984.39 764,078,268.12 -16.89%

归属于上市公司股东的净利润(元) 4,542,219.14 -28,573,572.75 115.90%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损

-98,779.34 -29,333,932.39 99.66%

益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元) 86,598,380.61 168,645,637.69 -48.65%

基本每股收益(元/股) 0.01 -0.06 116.67%

稀释每股收益(元/股) 0.01 -0.06 116.67%

加权平均净资产收益率 0.34% -2.07% 2.41%

本报告期末比上年度末增

本报告期末 上年度末

总资产(元) 3,007,557,430.10 3,208,566,941.47 -6.26%

归属于上市公司股东的净资产(元) 1,361,798,573.35 1,340,400,893.24 1.60%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目 年初至报告期期末金额 说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 0.00

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统

0.00

一标准定额或定量享受的政府补助除外)

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投

0.00

资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

非货币性资产交换损益 0.00

委托他人投资或管理资产的损益 0.00

因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00

债务重组损益 0.00

企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 0.00

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交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损

0.00

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易

性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及

0.00

处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取

得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00

对外委托贷款取得的损益 0.00

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变

0.00

动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调

0.00

整对当期损益的影响

受托经营取得的托管费收入 0.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,459,998.21

其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00

减:所得税影响额 818,999.73

少数股东权益影响额(税后) 0.00

合计 4,640,998.48 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末表决权恢复的优先

报告期末普通股股东总数 47,860 0

股股东总数(如有)

前 10 名股东持股情况

持有有限售条件 质押或冻结情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量

的股份数量 股份状态 数量

夏传武 境内自然人 16.17% 79,000,920 59,250,690 质押 27,100,000

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何学忠 境内自然人 4.76% 23,239,906 0

魏杰 境内自然人 1.72% 8,425,900 0

颉涛 境内自然人 0.91% 4,451,500 0

董海军 境内自然人 0.78% 3,817,290 2,348,595

上海荣利纺织品

境内非国有法人 0.71% 3,464,121 0

有限公司

深圳市润凡投资

有限公司-润凡

境内非国有法人 0.62% 3,040,110 0

前海证券投资基

杨进 境内自然人 0.44% 2,171,648 0

吕良丰 境内自然人 0.43% 2,115,138 0

深圳市润凡投资

有限公司-润凡

境内非国有法人 0.42% 2,054,552 0

东海私募证券投

资基金

前 10 名无限售条件股东持股情况

股份种类

股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类 数量

何学忠 23,239,906 人民币普通股 23,239,906

夏传武 19,750,230 人民币普通股 19,750,230

魏杰 8,425,900 人民币普通股 8,425,900

颉涛 4,451,500 人民币普通股 4,451,500

上海荣利纺织品有限公司 3,464,121 人民币普通股 3,464,121

深圳市润凡投资有限公司-润凡

3,040,110 人民币普通股 3,040,110

前海证券投资基金

杨进 2,171,648 人民币普通股 2,171,648

吕良丰 2,115,138 人民币普通股 2,115,138

深圳市润凡投资有限公司-润凡

2,054,552 人民币普通股 2,054,552

东海私募证券投资基金

徐炎 1,660,000 人民币普通股 1,660,000

1、夏传武先生是本公司的控股股东、实际控制人;

2、前 10 名无限售流通股股东中,股东何学忠与上海荣利纺织品有限公司为一致行

上述股东关联关系或一致行动的 动人关系,深圳市润凡投资有限公司-润凡前海证券投资基金与深圳市润凡投资有限公

说明 司-润凡东海私募证券投资基金为一致行动人关系;除此之外,公司控股股东、实际控

制人与前十名股东不存在关联关系,不属于一致行动人;本公司未知上述其他股东之间

是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管

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理办法》中规定的一致行动人。

公司股东何学忠通过中国国际金融有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司

股票 18,656,226 股,通过普通账户持有公司股票 4,583,680 股;股东魏杰通过中信建投

证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 8,425,900 股;股东上海荣

利纺织品有限公司通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股

票 3,100,321 股,通过普通账户持有公司股票 363,800 股;股东杨进通过国联证券股份

前 10 名普通股股东参与融资融券

有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 2,171,648 股;股东吕良丰通过中国

业务情况说明(如有)

中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,960,413 股,通过普

通账户持有公司股票 154,725 股。

以上股东中,股东魏杰使用客户信用交易担保证券账户持有公司股票较报告期初增

加了 7,275,800 股;股东杨进使用客户信用交易担保证券账户持有公司股票较报告期初

增加了 2,171,648 股;其他股东所持股份较报告期初未发生变化。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、2016年3月31日资产负债表项目 单位:人民币元

资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动比例 变动原因

应收票据 201,760,665.79 131,064,750.62 53.94% 主要是客户以票据结算方式增加所致。

应收利息 - 9,392,063.41 NA 主要是当期无跨期理财产品,故无计提应收利息所致 。

其他流动资产 66,286,475.25 235,740,906.49 -71.88% 主要是增值税留抵扣额和预缴其他税金减少所致 。

在建工程 160,498,900.75 114,643,191.41 40.00% 主要是自动化项目工程人工及制费增加所致。

短期借款 482,821,605.03 781,314,465.94 -38.20% 主要是报告期内保证金质押借款已还所致。

应付利息 924,933.46 6,527,933.63 -85.83% 主要是借款到期已还利息所致。

主要是当期已无商誉所产生的递延所得税负债,以及报

递延所得税负债 6,987.54 1,220,480.13 -99.43% 告期内公司与全资子公司卓大精密所产生的未实现内部

利润所致。

主要是受汇率波动影响,公司全资子公司Double Power

其他综合收益 -265,747.62 -483,203.08 45.00%

及公司控股子公司Haxis Labs外币折算损失减少所致。

主要是报告期内收回公司控股子公司Itasca Holding Ltd

少数股东权益 18,329.76 -735,493.38 102.49% 的其他应收款,上期期末已计提的此部分坏账准备损失

冲回所致。

2、2016年1-3月利润表项目 单位:人民币元

利润表项目 年初至报告期末 上年同期 变动比例 变动原因

主要是营业税及按缴纳增值税计算缴纳地方各税附加税

营业税金及附加 129,586.90 20,156.27 542.91%

金增加所致。

资产减值损失 -5,546,709.58 -12,635,279.35 56.10% 主要是应收坏账准备减少所致。

公允价值变动收 主要是购买的远期外币理财产品受汇率波动影响导致收

-519,008.09 - NA

益 益减少。

投资收益 327,954.85 - NA 主要是购买的理财产品的收益增加所致。

主要原因是: 随着公司生产自动化项目的推行和深入,

1、

制造成本显著降低;

营业利润 2,295,075.76 -25,241,130.78 109.09% 2、因新业务拓展效果显现,高毛利业务比例日益增加;

3、前期募投主要项目天津卓达的产销量日益提高,产能

得到良好释放。

主要是报告期内公司收到的政府补助比去年同期增加所

营业外收入 6,502,574.25 931,083.34 598.39%

致。

营业外支出 1,042,576.04 36,542.59 2753.04% 主要是客户因延迟交货问题扣款及固定资产处置所致。

主要是报告期内营业利润同比增加以及公司收到的政府

利润总额 7,755,073.97 -24,346,590.03 131.85%

补助较去年同期增加等所致。

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主要是报告期内营业利润同比增加以及公司收到的政府

净利润 4,560,548.90 -28,573,572.75 115.96%

补助较去年同期增加等所致。

归属于母公司股 主要是报告期内营业利润同比增加以及公司收到的政府

4,542,219.14 -28,573,572.75 115.90%

东的净利润 补助较去年同期增加等所致。

主要是报告期内收回公司控股子公司Itasca Holding Ltd

少数股东损益 18,329.76 - NA 的其他应收款,上期期末已计提的此部分坏账准备损失

冲回所致。

基本每股收益 0.01 -0.06 116.67% 主要本期净利润增长所致。

稀释每股收益 0.01 -0.06 116.67% 主要本期净利润增长所致。

综合收益总额 4,560,548.90 -28,573,572.75 115.96% 主要本期净利润增长所致。

归属于母公司股

东的综合收益总 4,542,219.14 -28,573,572.75 115.90% 主要本期净利润增长所致。

3、2016年1-3月现金流量表项目 单位:人民币元

现金流量表项目 年初至报告期末 上年同期 变动比例 变动原因

主要是收到的税费返还减少、支付的各项税费、支付给

经营活动产生的

86,598,380.61 168,645,637.69 -48.65% 职工以及为职工支付的现金和支付其他与经营活动有关

现金流量净额

的现金增加所致。

投资活动产生的 主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的

-6,072,473.11 -60,237,181.63 89.92%

现金流量净额 现金减少所致。

筹资活动产生的

-86,615,804.75 -53,703,217.26 -61.29% 主要是短期借款及保证金存款利息减少所致。

现金流量净额

汇率变动对现金

1,217,837.88 3,324,860.76 -63.37% 主是要受汇率波动产生的损失减少所致。

的影响

现金及现金等价

-4,872,059.37 58,030,099.56 -108.40% 主要是以上原因共同影响所致。

物净增加额

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公告日前十二个月内购买理财产品情况

单位:人民币元

报告期内损益实际

序号 投资主体 理财产品名称 金额 产品期限

收回情况

建设银行“乾元-添富”2015年第

1 公司(注1) 124,300,000 2015年1月27日至2016年1月22日 418,495.53

6期理财产品

2 公司 增盈天天理财增强型(专享版) 27,420,000 2015年12月31日至2016年1月4日 9,615.78

3 公司 增盈天天理财增强型(专享版) 25,000,000 2016年2月4日至2016年2月15日 21,849.31

注1:为降低风险,公司在与建设银行购买该项理财产品的同时签署了《买断型进出口资金产品业务合同》,将该理财

产品项下的全部风险及未来的产品收益转卖给建设银行,建设银行放弃对公司贷款的全部追索权。

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2、中国证券监督管理委员会深圳监管局现场检查情况

中国证券监督管理委员会深圳监管局(以下简称“深圳证监局”)于2015年10月23日对公司的业绩预告、业绩修正等事项

进行了专项现场检查,并于2015年12月10日,向公司出具了《深圳证监局关于对深圳市卓翼科技股份有限公司采取警示函措

施的决定》(以下简称“《警示函》”)。

接到《警示函》后,公司马上召开专题会议,认真分析《警示函》中的各项内容,部署具体分工,并成立专门整改小组,

由公司董事长夏传武先生亲自负责整改工作。针对《警示函》中发现的问题和整改要求,公司对照《公司法》、《深圳证券

交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规以及公司《章程》,进行了

全面认真的核查,制定了整改方案。

2016年1月7日,公司召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议,会议审议通过了《关于深圳证监

局专项现场检查发现问题的整改方案》 认为整改方案切实可行,公司将针对专项现场检查过程中发现的问题切实落实整改,

提高公司治理和规范运作水平。同时,为进一步提高公司业绩预测的准确性,提高信息披露的质量和透明度,第三届董事会

第十九次会议审议通过了《业绩预测管理制度》。

依据上述整改方案,公司切实落实整改,整改工作已于2016年1月31日前完成,并形成了相关整改报告报送深圳证监局。

3、公司2015年度非公开发行相关情况

经公司2015年12月3日召开的第三届董事会第十八次会议、2015年12月21日召开的2015年第二次临时股东大会审议,通

过了《关于公司2015年度非公开发行A股股票预案的议案》等相关议案。经公司2016年2月17日召开的第三届董事会第二十

次会议审议,通过了《关于调整公司2015年度非公开发行A股股票预案的议案》等相关议案,以及经公司2016年3月29日召

开的第三届董事会第二十一次会议审议,通过了《关于第二次调整公司2015年度非公开发行A股股票预案的议案》等相关议

案,对2015年度非公开发行股票预案等内容进行了调整,公司拟募集资金8亿元投资智能制造项目、创新支持平台项目以及

补充流动资金项目,其中智能制造项目、创新支持平台项目是符合国家政策、鼓励发展的行业,是对公司原有业务的进一步

扩展,有助于公司的持续发展,使公司跃上新的发展台阶。

上述2015年度非公开发行的相关议案已经公司2015年度股东大会通过,尚需待中国证监会审批后方可实施,更多详细内

容,可参阅公司刊登在巨潮资讯网上的《2015年度非公开发行A股股票预案(第二次修订稿)》。

4、公司参股的公司“北京朝歌数码科技股份有限公司”(以下简称“朝歌科技”)于2016年2月收到全国中小企业股份转让

系统有限责任公司出具的《关于同意北京朝歌数码科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系

统函[2016]661号),同意朝歌科技股票在全国中小企业股份转让系统挂牌,转让方式为协议转让。

朝歌科技已按照有关规定办理了挂牌手续,于2016年3月23日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

5、2016年3月29日,公司召开了第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于回购注销未达到第二期解锁条件及部

分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》 公司决定回购注销未达到第二期解锁条件的激励

对象持有获授的限制性股票总数的40%及3名离职人员持有的已获授但尚未解锁的全部限制性股票,共计463.48万股。

重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引

《证券时报》《中国证券报》

披露媒体: 、

2015 年 04 月 29 日

及巨潮资讯网;公告编号:2015-024

关于使用自有资金购买银行理财产品的 《证券时报》《中国证券报》

披露媒体: 、

2016 年 01 月 05 日

公告 及巨潮资讯网;公告编号:2016-001

《证券时报》《中国证券报》

披露媒体: 、

2016 年 02 月 05 日

及巨潮资讯网;公告编号:2016-006

《证券时报》《中国证券报》

☆ 披露媒体: 、

中国证券监督管理委员会深圳监管局现

2016 年 01 月 09 日 及巨潮资讯网;公告编号:2016-002、

场检查情况

2016-003

9

深圳市卓翼科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

《证券时报》《中国证券报》

披露媒体: 、

及巨潮资讯网;公告编号:2016-007、

2016 年 02 月 18 日

2016-008、2016-009、2016-010、2016-011、

2016-012、2016-013、2016-014

《证券时报》《中国证券报》

披露媒体: 、

2015 年度非公开发行相关事项

及巨潮资讯网;公告编号:2016-018、

2016 年 03 月 31 日

2016-019、2016-025、2016-026、2016-027、

2016-028、2016-029、2016-031

《证券时报》《中国证券报》

披露媒体: 、

2016 年 04 月 21 日

及巨潮资讯网;公告编号:2016-037

朝歌科技在全国中小企业股份转让系统 《证券时报》《中国证券报》

披露媒体: 、

2016 年 02 月 19 日

挂牌 及巨潮资讯网;公告编号:2016-016

《证券时报》《中国证券报》

披露媒体: 、

限制性股票回购注销 2016 年 03 月 31 日

及巨潮资讯网;公告编号:2016-021

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期

内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变动报告书中所

作承诺

资产重组时所作承诺

自股票上市

之日起 36 个

报告期内,承

月内,不转让

诺人未有违

或者委托他

反承诺的情

人管理其直

况,该承诺事

接和间接持

在其任职期 项正在履行

有的公司股

间及离职后 中。其中:董

份,也不由公

夏传武、董海 股份限售承 2008 年 03 月 法规规定的 海军于 2015

首次公开发行或再融资时所作承诺 司收购该部

军、魏代英 诺 28 日 限售期内,该 年 6 月 15 日

分股份。前述

承诺持续有 辞去董事一

限售期满后,

效。 职,其所持公

其所持发行

司股份受离

人股份在其

职后法规规

任职期间每

定的限售限

年转让的比

制。

例不超过所

持股份总数

10

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的 25%;其所

持发行人股

份在其离职

后法规规定

的限售期内

不转让。

本人及本人

近亲属在本

人任职期间

及离职后半 报告期内,承

年内,不从事 诺人未有违

关于同业竞 在其任职期

夏传武、魏代 自营或为他 2008 年 03 月 反承诺的情

争方面的承 间及离职后

英、胡爱武 人经营与公 03 日 况,该承诺事

诺 半年内有效。

司同类的业 项正在履行

务,也不从事 中。

与公司利益

发生冲突的

对外投资。

本人及本人

近亲属在本

人任职期间

及离职后半 报告期内,承

年内,不从事 诺人未有违

关于同业竞 在其任职期

自营或为他 2008 年 03 月 反承诺的情

刘宇宽 争方面的承 间及离职后

人经营与公 28 日 况,该承诺事

诺 半年内有效。

司同类的业 项正在履行

务,也不从事 中。

与公司利益

发生冲突的

对外投资。

1、本人将不

在中国境内

外以任何方

式直接或间

报告期内,承

接从事或参

关于同业竞 在作为公司 诺人未有违

与任何与公

争、关联交 2008 年 03 月 实际控制人 反承诺的情

夏传武 司相同、相似

易、资金占用 28 日 期间,该承诺 况,该承诺事

或在商业上

方面的承诺 持续有效。 项正在履行

构成任何竞

中。

争的业务及

活动,或拥有

与公司存在

竞争关系的

11

深圳市卓翼科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

任何经济实

体、机构、经

济组织的权

益,或以其他

任何形式取

得该经济实

体、机构、经

济组织的控

制权,或在该

经济实体、机

构、经济组织

中担任高级

管理人员或

核心技术人

员。2、本人

在作为公司

实际控制人

期间,本承诺

持续有效。3、

本人愿意承

担因违反上

述承诺而给

公司造成的

全部经济损

失。

若税收主管

部门对股份

公司 2005 年 1

月 1 日至 2010

年公开发行

田昱、夏传

完成之日期

武、王杏才、

间已经享受

程文、李彤 报告期内,承

的企业所得

彤、程利、李 诺人未有违

税减免款进

超、董海军、 2009 年 02 月 反承诺的情

其他承诺 行追缴,将以 长期有效。

魏代英、冯 22 日 况,该承诺事

现金方式,按

健、袁军、魏 项正在履行

股份公司本

敢、陈新民、 中。

次公开发行 A

周诗红、周鲁

股前的持股

比例,全额承

担股份公司

上述期间应

补交的税款

及因此所产

12

深圳市卓翼科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

生的所有相

关费用。

股权激励承诺

根据中国证

监会和深圳

证券交易所 报告期内,承

的有关规定, 诺人未有违

深圳市卓翼 不进行重大 2015 年 10 月

公司承诺自 2015 年 10 月 反承诺的情

其他对公司中小股东所作承诺 科技股份有 资产重组承 28 日至 2016

2015 年 10 月 28 日 况,该承诺事

限公司 诺 年 4 月 28 日

28 日起六个 项正在履行

月内不再筹 中。

划重大资产

重组事项。

承诺是否按时履行 是

如承诺超期未履行完毕的,应当详

细说明未完成履行的具体原因及下 不适用

一步的工作计划

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况:与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈

2016 年 1-6 月净利润与上年同期相比扭亏为盈(万元) 700 至 1,050

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元) -2,388.63

业绩变动的原因说明 公司整体运营效率提高,同时,新业务发展顺利,取得一定效果。

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

13

深圳市卓翼科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引

详见深交所互动易平台

(http://irm.cninfo.com.cn)披露的

2016 年 01 月 06 日 实地调研 机构

《2016 年 1 月 6 日投资者关系活动记

(编号:2016-001)

录表》 。

14

深圳市卓翼科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳市卓翼科技股份有限公司

2016 年 03 月 31 日

单位:元

项目 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 277,900,267.32 356,904,645.63

结算备付金 0.00 0.00

拆出资金 0.00 0.00

以公允价值计量且其变动计入当

46,583.63 46,583.63

期损益的金融资产

衍生金融资产 0.00 0.00

应收票据 201,760,665.79 131,064,750.62

应收账款 495,446,865.39 610,635,617.85

预付款项 16,933,108.64 20,124,058.44

应收保费 0.00 0.00

应收分保账款 0.00 0.00

应收分保合同准备金 0.00 0.00

应收利息 0.00 9,392,063.41

应收股利 0.00 0.00

其他应收款 54,732,433.74 45,181,187.35

买入返售金融资产 0.00 0.00

存货 489,978,232.93 403,599,889.40

划分为持有待售的资产 0.00 0.00

一年内到期的非流动资产 0.00 0.00

其他流动资产 66,286,475.25 235,740,906.49

流动资产合计 1,603,084,632.69 1,812,689,702.82

非流动资产:

发放贷款及垫款 0.00 0.00

15

深圳市卓翼科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

可供出售金融资产 5,000,000.00 5,000,000.00

持有至到期投资 0.00 0.00

长期应收款 0.00 0.00

长期股权投资 102,067,138.20 86,775,400.54

投资性房地产 0.00 0.00

固定资产 1,000,374,978.00 1,026,690,197.87

在建工程 160,498,900.75 114,643,191.41

工程物资 0.00 0.00

固定资产清理 0.00 0.00

生产性生物资产 0.00 0.00

油气资产 0.00 0.00

无形资产 36,290,936.72 44,472,579.62

开发支出 0.00 0.00

商誉 0.00 0.00

长期待摊费用 33,722,105.85 34,812,967.09

递延所得税资产 14,018,737.89 17,403,755.96

其他非流动资产 52,500,000.00 66,079,146.16

非流动资产合计 1,404,472,797.41 1,395,877,238.65

资产总计 3,007,557,430.10 3,208,566,941.47

流动负债:

短期借款 482,821,605.03 781,314,465.94

向中央银行借款 0.00 0.00

吸收存款及同业存放 0.00 0.00

拆入资金 0.00 0.00

以公允价值计量且其变动计入当

0.00 0.00

期损益的金融负债

衍生金融负债 0.00 0.00

应付票据 319,760,141.45 293,100,757.52

应付账款 669,926,940.75 613,985,905.83

预收款项 27,264,347.67 34,071,628.76

卖出回购金融资产款 0.00 0.00

应付手续费及佣金 0.00 0.00

应付职工薪酬 41,277,960.43 36,376,855.37

应交税费 15,711,466.42 13,845,571.80

16

深圳市卓翼科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

应付利息 924,933.46 6,527,933.63

应付股利 0.00 0.00

其他应付款 62,867,267.02 62,544,977.29

应付分保账款 0.00 0.00

保险合同准备金 0.00 0.00

代理买卖证券款 0.00 0.00

代理承销证券款 0.00 0.00

划分为持有待售的负债 0.00 0.00

一年内到期的非流动负债 0.00 0.00

其他流动负债 0.00 0.00

流动负债合计 1,620,554,662.23 1,841,768,096.14

非流动负债:

长期借款 0.00 0.00

应付债券 0.00 0.00

其中:优先股 0.00 0.00

永续债 0.00 0.00

长期应付款 0.00 0.00

长期应付职工薪酬 0.00 0.00

专项应付款 0.00 0.00

预计负债 0.00 0.00

递延收益 25,178,877.22 25,912,965.34

递延所得税负债 6,987.54 1,220,480.13

其他非流动负债 0.00 0.00

非流动负债合计 25,185,864.76 27,133,445.47

负债合计 1,645,740,526.99 1,868,901,541.61

所有者权益:

股本 488,637,750.00 488,637,750.00

其他权益工具 0.00 0.00

其中:优先股 0.00 0.00

永续债 0.00 0.00

资本公积 669,871,612.42 668,052,677.03

减:库存股 33,255,337.50 33,255,337.50

其他综合收益 -265,747.62 -483,203.08

专项储备 0.00 0.00

17

深圳市卓翼科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

盈余公积 63,436,182.92 63,436,182.92

☆ 一般风险准备 0.00 0.00

未分配利润 173,374,113.13 154,012,823.87

归属于母公司所有者权益合计 1,361,798,573.35 1,340,400,893.24

少数股东权益 18,329.76 -735,493.38

所有者权益合计 1,361,816,903.11 1,339,665,399.86

负债和所有者权益总计 3,007,557,430.10 3,208,566,941.47

法定代表人:夏传武 主管会计工作负责人:曾兆豪 会计机构负责人:韦丽丹

2、母公司资产负债表

单位:元

项目 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 135,694,715.27 240,615,149.79

以公允价值计量且其变动计入当

46,583.63 46,583.63

期损益的金融资产

衍生金融资产 0.00 0.00

应收票据 10,398,502.59 19,666,747.75

应收账款 189,157,569.03 261,125,870.28

预付款项 34,582,424.47 106,567,455.89

应收利息 0.00 9,392,063.41

应收股利 0.00 0.00

其他应收款 616,612,899.42 504,301,527.78

存货 50,155,983.67 3,293,528.09

划分为持有待售的资产 0.00 0.00

一年内到期的非流动资产 0.00 0.00

其他流动资产 40,412,588.74 205,291,421.18

流动资产合计 1,077,061,266.82 1,350,300,347.80

非流动资产:

可供出售金融资产 0.00 0.00

持有至到期投资 0.00 0.00

长期应收款 0.00 0.00

长期股权投资 719,035,180.87 718,560,137.21

投资性房地产 0.00 0.00

18

深圳市卓翼科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

固定资产 358,459,715.47 374,313,976.59

在建工程 49,936,286.19 4,548,106.32

工程物资 0.00 0.00

固定资产清理 0.00 0.00

生产性生物资产 0.00 0.00

油气资产 0.00 0.00

无形资产 7,284,550.78 8,017,949.30

开发支出 0.00 0.00

商誉 0.00 0.00

长期待摊费用 16,934,748.87 19,386,656.77

递延所得税资产 1,418,598.62 3,354,016.13

其他非流动资产 52,500,000.00 66,028,106.16

非流动资产合计 1,205,569,080.80 1,194,208,948.48

资产总计 2,282,630,347.62 2,544,509,296.28

流动负债:

短期借款 283,790,906.37 602,758,958.45

以公允价值计量且其变动计入当

0.00 0.00

期损益的金融负债

衍生金融负债 0.00 0.00

应付票据 247,232,308.31 253,872,239.97

应付账款 144,024,334.99 73,602,176.65

预收款项 19,790,305.81 19,047,518.48

应付职工薪酬 9,179,893.35 5,060,647.04

应交税费 9,447,533.75 9,380,710.63

应付利息 451,397.67 6,050,381.66

应付股利 0.00 0.00

其他应付款 36,582,399.78 38,394,894.56

划分为持有待售的负债 0.00 0.00

一年内到期的非流动负债 0.00 0.00

其他流动负债 0.00 0.00

流动负债合计 750,499,080.03 1,008,167,527.44

非流动负债:

长期借款 0.00 0.00

应付债券 0.00 0.00

19

深圳市卓翼科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

其中:优先股 0.00 0.00

永续债 0.00 0.00

长期应付款 0.00 0.00

长期应付职工薪酬 0.00 0.00

专项应付款 0.00 0.00

预计负债 0.00 0.00

递延收益 0.00 0.00

递延所得税负债 6,987.54 6,987.54

其他非流动负债 12,446,957.67 12,921,699.00

非流动负债合计 12,453,945.21 12,928,686.54

负债合计 762,953,025.24 1,021,096,213.98

所有者权益:

股本 488,637,750.00 488,637,750.00

其他权益工具 0.00 0.00

其中:优先股 0.00 0.00

永续债 0.00 0.00

资本公积 669,871,612.42 668,039,296.60

减:库存股 33,255,337.50 33,255,337.50

其他综合收益 0.00 29,544.14

专项储备 0.00 0.00

盈余公积 63,436,182.92 63,436,182.92

未分配利润 330,987,114.54 336,525,646.14

所有者权益合计 1,519,677,322.38 1,523,413,082.30

负债和所有者权益总计 2,282,630,347.62 2,544,509,296.28

3、合并利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 635,021,984.39 764,078,268.12

其中:营业收入 635,021,984.39 764,078,268.12

利息收入 0.00 0.00

已赚保费 0.00 0.00

手续费及佣金收入 0.00 0.00

二、营业总成本 632,535,855.39 789,319,398.90

20

深圳市卓翼科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

其中:营业成本 573,857,629.34 737,287,716.99

利息支出 0.00 0.00

手续费及佣金支出 0.00 0.00

退保金 0.00 0.00

赔付支出净额 0.00 0.00

提取保险合同准备金净额 0.00 0.00

保单红利支出 0.00 0.00

分保费用 0.00 0.00

营业税金及附加 129,586.90 20,156.27

销售费用 13,697,058.87 11,082,052.78

管理费用 44,234,700.83 45,456,250.63

财务费用 6,163,589.03 8,108,501.58

资产减值损失 -5,546,709.58 -12,635,279.35

加:公允价值变动收益(损失以

-519,008.09 0.00

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

327,954.85 0.00

列)

其中:对联营企业和合营企业

0.00 0.00

的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填列) 0.00 0.00

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 2,295,075.76 -25,241,130.78

加:营业外收入 6,502,574.25 931,083.34

其中:非流动资产处置利得 0.00 0.00

减:营业外支出 1,042,576.04 36,542.59

其中:非流动资产处置损失 364,896.39 0.00

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 7,755,073.97 -24,346,590.03

减:所得税费用 3,194,525.07 4,226,982.72

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 4,560,548.90 -28,573,572.75

归属于母公司所有者的净利润 4,542,219.14 -28,573,572.75

少数股东损益 18,329.76 0.00

六、其他综合收益的税后净额 0.00 0.00

归属母公司所有者的其他综合收益

0.00 0.00

的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其

0.00 0.00

他综合收益

21

深圳市卓翼科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

1.重新计量设定受益计划净

0.00 0.00

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享 0.00 0.00

有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他

0.00 0.00

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中 0.00 0.00

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

0.00 0.00

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

0.00 0.00

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

0.00 0.00

部分

5.外币财务报表折算差额 0.00 0.00

6.其他 0.00 0.00

归属于少数股东的其他综合收益的

0.00 0.00

税后净额

七、综合收益总额 4,560,548.90 -28,573,572.75

归属于母公司所有者的综合收益

4,542,219.14 -28,573,572.75

总额

归属于少数股东的综合收益总额 18,329.76 0.00

八、每股收益:

(一)基本每股收益 0.01 -0.06

(二)稀释每股收益 0.01 -0.06

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

法定代表人:夏传武 主管会计工作负责人:曾兆豪 会计机构负责人:韦丽丹

4、母公司利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业收入 307,240,496.75 1,059,122,341.06

减:营业成本 288,116,629.05 994,793,570.63

营业税金及附加 0.00 10,942.20

22

深圳市卓翼科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

销售费用 5,302,667.53 3,398,950.64

管理费用 23,998,842.68 27,930,331.68

财务费用 4,442,374.50 5,778,017.64

资产减值损失 -5,739,324.70 169,494.83

加:公允价值变动收益(损失以

-519,008.09 0.00

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

327,954.85 0.00

列)

其中:对联营企业和合营企

0.00 0.00

业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列) -9,071,745.55 27,041,033.44

加:营业外收入 481,591.23 515,722.59

其中:非流动资产处置利得 0.00 0.00

减:营业外支出 595,399.67 2,288.71

其中:非流动资产处置损失 11,240.40 0.00

三、利润总额(亏损总额以“-”号填

-9,185,553.99 27,554,467.32

列)

减:所得税费用 1,935,417.51 4,133,170.10

四、净利润(净亏损以“-”号填列) -11,120,971.50 23,421,297.22

五、其他综合收益的税后净额 0.00 0.00

(一)以后不能重分类进损益的

0.00 0.00

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

0.00 0.00

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中 0.00 0.00

享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其

0.00 0.00

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益 0.00 0.00

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

0.00 0.00

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

0.00 0.00

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有 0.00 0.00

23

深圳市卓翼科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

效部分

5.外币财务报表折算差额 0.00 0.00

6.其他 0.00 0.00

六、综合收益总额 -11,120,971.50 23,421,297.22

七、每股收益:

(一)基本每股收益 -0.02 0.05

(二)稀释每股收益 -0.02 0.05

5、合并现金流量表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 720,452,740.13 842,762,793.24

客户存款和同业存放款项净增

0.00 0.00

加额

向中央银行借款净增加额 0.00 0.00

向其他金融机构拆入资金净增

0.00 0.00

加额

收到原保险合同保费取得的现

0.00 0.00

收到再保险业务现金净额 0.00 0.00

保户储金及投资款净增加额 0.00 0.00

处置以公允价值计量且其变动

0.00 0.00

计入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00

拆入资金净增加额 0.00 0.00

回购业务资金净增加额 0.00 0.00

收到的税费返还 37,610,972.61 69,430,713.46

收到其他与经营活动有关的现

10,497,790.68 13,331,677.02

经营活动现金流入小计 768,561,503.42 925,525,183.72

购买商品、接受劳务支付的现金 512,438,545.94 615,661,611.79

客户贷款及垫款净增加额 0.00 0.00

存放中央银行和同业款项净增

0.00 0.00

加额

24

深圳市卓翼科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

支付原保险合同赔付款项的现

0.00 0.00

支付利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00

支付保单红利的现金 0.00 0.00

支付给职工以及为职工支付的

108,080,369.99 93,141,537.41

现金

支付的各项税费 13,154,584.53 7,630,273.38

支付其他与经营活动有关的现

48,289,622.35 40,446,123.45

经营活动现金流出小计 681,963,122.81 756,879,546.03

经营活动产生的现金流量净额 86,598,380.61 168,645,637.69

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 0.00 0.00

取得投资收益收到的现金 343,770.00 0.00

处置固定资产、无形资产和其他

0.00 0.00

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收

0.00 0.00

到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现

0.00 0.00

投资活动现金流入小计 343,770.00 0.00

购建固定资产、无形资产和其他

6,416,243.11 60,237,181.63

长期资产支付的现金

投资支付的现金 0.00 0.00

质押贷款净增加额 0.00 0.00

取得子公司及其他营业单位支

0.00 0.00

付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现

0.00 0.00

投资活动现金流出小计 6,416,243.11 60,237,181.63

投资活动产生的现金流量净额 -6,072,473.11 -60,237,181.63

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 0.00 0.00

其中:子公司吸收少数股东投资

0.00 0.00

收到的现金

☆ 取得借款收到的现金 219,004,825.38 434,381,757.87

25

深圳市卓翼科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

发行债券收到的现金 0.00 0.00

收到其他与筹资活动有关的现

438,777,325.17 285,526,097.86

筹资活动现金流入小计 657,782,150.55 719,907,855.73

偿还债务支付的现金 640,690,464.29 606,763,239.90

分配股利、利润或偿付利息支付

8,058,120.01 9,614,133.13

的现金

其中:子公司支付给少数股东的

0.00 0.00

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现

95,649,371.00 157,233,699.96

筹资活动现金流出小计 744,397,955.30 773,611,072.99

筹资活动产生的现金流量净额 -86,615,804.75 -53,703,217.26

四、汇率变动对现金及现金等价物的

1,217,837.88 3,324,860.76

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -4,872,059.37 58,030,099.56

加:期初现金及现金等价物余额 138,751,439.12 181,886,143.76

六、期末现金及现金等价物余额 133,879,379.75 239,916,243.32

6、母公司现金流量表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 580,277,822.83 655,034,272.47

收到的税费返还 34,821,982.90 69,353,682.84

收到其他与经营活动有关的现

13,402,233.91 12,248,330.87

经营活动现金流入小计 628,502,039.64 736,636,286.18

购买商品、接受劳务支付的现金 379,934,814.89 319,452,257.59

支付给职工以及为职工支付的

18,610,733.90 34,709,635.72

现金

支付的各项税费 249,894.64 6,497,801.41

支付其他与经营活动有关的现

150,319,698.94 48,097,454.27

经营活动现金流出小计 549,115,142.37 408,757,148.99

经营活动产生的现金流量净额 79,386,897.27 327,879,137.19

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深圳市卓翼科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 0.00 0.00

取得投资收益收到的现金 343,770.00 0.00

处置固定资产、无形资产和其他

0.00 0.00

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收

0.00 0.00

到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现

0.00 0.00

投资活动现金流入小计 343,770.00 0.00

购建固定资产、无形资产和其他

4,719,414.16 37,915,098.76

长期资产支付的现金

投资支付的现金 0.00 118,500,000.00

取得子公司及其他营业单位支

0.00 0.00

付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现

0.00 0.00

投资活动现金流出小计 4,719,414.16 156,415,098.76

投资活动产生的现金流量净额 -4,375,644.16 -156,415,098.76

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 0.00 0.00

取得借款收到的现金 119,004,825.38 434,381,757.87

发行债券收到的现金 0.00 0.00

收到其他与筹资活动有关的现

438,777,325.17 285,526,097.37

筹资活动现金流入小计 557,782,150.55 719,907,855.24

偿还债务支付的现金 562,903,298.47 606,763,239.90

分配股利、利润或偿付利息支付

7,041,107.85 9,332,791.33

的现金

支付其他与筹资活动有关的现

81,420,000.00 157,233,699.96

筹资活动现金流出小计 651,364,406.32 773,329,731.19

筹资活动产生的现金流量净额 -93,582,255.77 -53,421,875.95

四、汇率变动对现金及现金等价物的

2,012,258.08 3,176,710.90

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -16,558,744.58 121,218,873.38

27

深圳市卓翼科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

加:期初现金及现金等价物余额 46,836,249.78 90,919,227.37

六、期末现金及现金等价物余额 30,277,505.20 212,138,100.75

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

深圳市卓翼科技股份有限公司

法定代表人:夏传武

二○一六年四月二十八日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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