巨轮智能(002031)2016年第一季度报告全文

2016/4/30 0:00:00 | 作者:

巨轮智能装备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人吴潮忠先生、主管会计工作负责人林瑞波先生及会计机构负责

人(会计主管人员)谢金明先生声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完

整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减

营业收入(元) 194,711,602.33 222,892,909.34 -12.64%

归属于上市公司股东的净利润(元) 13,536,013.68 48,005,838.09 -71.80%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损

7,594,936.32 44,137,404.44 -82.79%

益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元) 35,749,567.75 -184,990,899.97 119.33%

基本每股收益(元/股) 0.02 0.07 -71.43%

稀释每股收益(元/股) 0.02 0.07 -71.43%

加权平均净资产收益率 0.45% 1.65% 下降 1.20 个百分点

本报告期末比上年度末增

本报告期末 上年度末

总资产(元) 4,722,255,739.66 4,369,150,485.21 8.08%

归属于上市公司股东的净资产(元) 2,998,042,604.69 2,984,090,663.53 0.47%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目 年初至报告期期末金额 说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -22,726.38

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统

3,996,705.34

一标准定额或定量享受的政府补助除外)

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 323,502.57

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易

性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及

2,487,495.03

处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取

得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 156,787.60

减:所得税影响额 939,626.16

少数股东权益影响额(税后) 61,060.64

合计 5,941,077.36 --

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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末表决权恢复的优先

报告期末普通股股东总数 48,905 0

股股东总数(如有)

前 10 名股东持股情况

持有有限售条件 质押或冻结情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量

的股份数量 股份状态 数量

吴潮忠 境内自然人 18.24% 133,704,529 105,668,801 质押 133,570,000

洪惠平 境内自然人 10.08% 73,901,587 质押 70,590,000

郑明略 境内自然人 8.33% 61,075,026 质押 54,954,000

金鹰基金-民生

银行-金鹰弘琛

境内非国有法人 3.35% 24,562,212

定增 1 号资产管

理计划

吴旭炎 境内自然人 3.32% 24,348,255

金鹰基金-民生

银行-金鹰定增

境内非国有法人 2.97% 21,771,912

30 号资产管理计

长信基金-浦发

银行-中金投资

境内非国有法人 1.60% 11,745,517

2 号资产管理计

陈章锐 境内自然人 1.51% 11,085,238

申万菱信基金-

光大银行-陕西

省国际信托-恒

境内非国有法人 1.09% 8,000,000

创精选 1 号定向

投资集合资金信

托计划

4

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李青松 境内非国有法人 0.85% 6,238,317

前 10 名无限售条件股东持股情况

股份种类

股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类 数量

洪惠平 73,901,587 人民币普通股 73,901,587

郑明略 61,075,026 人民币普通股 61,075,026

吴潮忠 28,035,728 人民币普通股 28,035,728

金鹰基金-民生银行-金鹰弘琛

24,562,212 人民币普通股 24,562,212

定增 1 号资产管理计划

吴旭炎 24,348,255 人民币普通股 24,348,255

金鹰基金-民生银行-金鹰定增

21,771,912 人民币普通股 21,771,912

30 号资产管理计划

长信基金-浦发银行-中金投资 2

11,745,517 人民币普通股 11,745,517

号资产管理计划

陈章锐 11,085,238 人民币普通股 11,085,238

申万菱信基金-光大银行-陕西

省国际信托-恒创精选 1 号定向投 8,000,000 人民币普通股 8,000,000

资集合资金信托计划

李青松 6,238,317 人民币普通股 6,238,317

上述股东关联关系或一致行动的 上述第一、二、三、五、八股东不存在关联关系,不属于一致行动人;未知其他股东之

说明 间是否存在关联关系,是否属于一致行动人。

前 10 名普通股股东参与融资融券

无。

业务情况说明(如有)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、其他应收款期末金额比年初金额增幅113.88%,主要原因系本报告期公司支付公司债券承销费及其

他日常往来等款项,但至期末尚办理结算所致。

2、在建工程期末金额比年初金额增幅260.95%,主要原因系本报告期公司募投项目按计划推进工程及

设备采购进度,已购进调试中的设备及在建基建工程有所增加。

3、长期待摊费用期末金额比年初金额减幅37.50%,主要原因系本报告期广州子公司按规定摊销装修

款。

4、短期借款期末金额比年初金额减幅97.42%,主要原因系本报告期公司归还部份银行借款。

5、应付票据期末金额比年初金额增幅32.07%,主要原因系公司采用多种结算方式,利用信用额度开

立银行承兑汇票结算供应商货款的金额有所增加。

6、预收款项期末金额比年初金额增幅199.59%,主要原因系本报告期公司预收到客户定金增多而至期

末未能确认结转销售收入。

7、应交税费期末金额比年初金额增幅38.71%,主要原因系本报告期末应交增值税较上年末有所增加。

8、应付利息期末金额比年初金额增幅561.44%,主要原因系本报告期公司向合格投资者公开发行公司

债券,按规定计提相应的应付利息所致。

9、营业税金及附加本期金额比上期增幅44.56%,主要原因系本报告期因进项税抵扣额同比下降而致

应交的增值税较上期有所增加,计缴的税费相应增加。

10、销售费用本期金额比上期增幅43.44%,主要原因系本报告期公司参加产品展览会费用及支付销售

佣金同比有所增加。

11、财务费用本期金额比上期增幅284.42%,主要原因系本报告期公司向合格投资者公开发行公司债

券,按规定计提相应的利息费用,另外也由于上期公司以较优付款条件获得部分供应商折扣所致。

12、营业外收入本期金额比上期增幅162.10%,主要原因系本报告期收到财政补贴款按会计准则结转

较上期有所增加。

13、营业利润、利润总额及归属于母公司所有者的净利润本期金额分别比上期减幅77.84%、71.14%及

71.80%,主要原因系本期销售收入及销售毛利率有所下降、以及期间费用有所增加所致。

14、所得税费用本期金额比上期减幅78.26%,主要原因系本报告期应税所得有所减少所致。

15、少数股东损益本期金额比上期增幅793.59%,主要原因系本报告期控股子公司整体盈利增加、少

数股东收益因此有所增加。

16、经营活动产生的现金流量净额本期金额比上期增幅119.33%,主要原因系本报告期内货款回笼有

所增加、以及公司根据生产情况支付供应商货款有所减少。

17、投资活动产生的现金流量净额本期金额比上期增幅为111.33%,主要原因系本期控股子公司按约

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定收回融资租赁款及商业保理款所致。

18、筹资活动产生的现金流量净额本期金额比上期增幅为531.10%,主要原因系公司向合格投资者公

开发行公司债券募集资金所致。

19、汇率变动对现金及现金等价物的影响本期金额比上期减幅为112.38%,主要原因系本报告期人民

币兑欧元等的汇率变动幅度同比较小所致。

20、现金及现金等价物净增加额本期金额比上期增幅为212.45%,主要受经营活动产生的现金流量净

额、投资活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额等综合影响的结果。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司2015年1月6日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部份闲置募集资金暂

时补充流动资金的议案》,同意公司使用暂时闲置的募集资金不超过48,900万元补充流动资金,使用

期限自公司第五届董事会第十一次会议审议通过之日起不超过十二个月。截止2016年1月5日,公司已

将上述48,900万元全部归还至募集资金专用账户,本次使用暂时闲置的募集资金补充流动资金事项已

完成。

2、2016年1月11日,公司召开第五届董事会第二十四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资

金暂时补充流动资金的议案》。公司(含子公司)拟使用暂时闲置的募集资金不超过48,900万元补充

流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起12个月,到期将归还至募集资金专户。

3、巨轮智能装备股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)基础发行规模

为6亿元,可超额配售不超过5.5亿元(含5.5亿元)。本期债券的发行由主承销商长江证券承销保荐有

限公司组织承销团,采取以余额包销的方式承销。本期债券简称为“16巨轮01”,债券代码为“112330”。

巨轮智能本期债券发行面值为不超115,000万元(含不超过55,000万元超额配售额度),每张面值为人

民币100元,共计不超过115,000万张(含不超过55,000万张超额配售行权额度),发行价格为100元/

张。

4、经深交所深证上[2016]69号文同意,巨轮智能装备股份有限公司2016年面向合格投资者公开发

行公司债券(第一期)于2016年3月3日起在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌交易。

本期债券简称为“16巨轮01”,上市代码为“112330”。本期债券仅在深交所上市交易,不在除深交所以

外的其他交易场所上市交易。

重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引

关于归还用于暂时补充流动资金的部分

2016 年 01 月 07 日 巨潮资讯网

闲置募集资金的公告

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流

2016 年 01 月 13 日 巨潮资讯网

动资金的公告

2016 年面向合格投资者公开发行公司债

2016 年 01 月 26 日 巨潮资讯网

券(第一期)发行公告

2016 年面向合格投资者公开发行公司债

2016 年 03 月 01 日 巨潮资讯网

券(第一期)上市公告书

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三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期

内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变动报告书中所

作承诺

资产重组时所作承诺

严格履行承

关于避免同

1、洪惠平;2、 2003 年 03 月 诺,没有发生

业竞争的承 长期有效

郑明略。 20 日 违反承诺的

诺函

行为。

自巨轮智能

首次公开发行或再融资时所作承诺

非公开发行 严格履行承

新增股份上 2014 年 11 月 诺,没有发生

吴潮忠 3年

市首日起三 21 日 违反承诺的

十六个月内 行为。

不进行转让。

股权激励承诺

受让公司原

第一大股东

新余外轮投

资管理有限

公司所持有 严格履行承

的本公司股 2015 年 08 月 诺,没有发生

吴潮忠 1年

票 9093.7981 03 日 违反承诺的

万股,受让完 行为。

成后 12 个

月内不减持

所持有的本

其他对公司中小股东所作承诺

公司股份。

2015 年 7 月

29 日通过深

圳证券交易

所证券交易 严格履行承

系统在二级 2015 年 07 月 诺,没有发生

吴潮忠 1年

市场增持公 29 日 违反承诺的

司股份 行为。

319,210 股。

增持股份在

未来十二个

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月内不减持。

自《关于 2015

年度利润分

配预案的预

严格履行承

披露公告

2016 年 03 月 诺,没有发生

吴潮忠 (2016-027)》 1年

26 日 违反承诺的

公告之日起

行为。

未来十二个

月内不减持

公司股份。

承诺是否按时履行 是

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变

-95.00% 至 -55.00%

动幅度

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变

351.39 至 3,162.52

动区间(万元)

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万

7,027.82

元)

受宏观经济环境影响,部分客户延缓其投资项目的建设,因此公司部分产

业绩变动的原因说明

品预计未能在第二季度交付,相关销售收入的确认因而受到影响。

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

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接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引

详见 2016 年 2 月 26 日披露在巨潮资

2016 年 02 月 23 日 实地调研 机构

讯网上的投资者关系活动记录表

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第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:巨轮智能装备股份有限公司

单位:元

项目 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 1,577,833,308.65 1,266,761,003.52

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 114,924,921.48 92,956,355.68

应收账款 604,123,178.76 568,004,478.56

预付款项 69,208,031.55 70,216,341.79

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 13,084,838.04 6,117,712.27

买入返售金融资产

存货 508,617,990.34 518,995,648.13

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产 32,362,053.56 32,404,862.56

其他流动资产 406,749,540.29 411,947,292.70

流动资产合计 3,326,903,862.67 2,967,403,695.21

非流动资产:

发放贷款及垫款

可供出售金融资产

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持有至到期投资

长期应收款 50,747,050.04 57,748,071.37

长期股权投资 90,343,310.99 88,722,087.24

投资性房地产 41,874,607.48 42,264,670.18

固定资产 988,399,140.79 1,004,846,162.50

在建工程 23,656,796.85 6,553,968.21

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 162,744,198.72 163,944,594.87

开发支出

商誉 13,969,438.70 14,036,110.20

长期待摊费用 257,500.00 412,000.00

递延所得税资产 12,369,733.42 12,229,025.43

其他非流动资产 10,990,100.00 10,990,100.00

非流动资产合计 1,395,351,876.99 1,401,746,790.00

资产总计 4,722,255,739.66 4,369,150,485.21

流动负债:

短期借款 22,714,200.00 880,827,600.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 89,114,976.75 67,474,463.60

应付账款 151,437,419.37 157,372,056.97

预收款项 33,306,332.02 11,117,295.71

☆ 卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 8,698,167.46 8,715,695.16

应交税费 13,807,341.98 9,954,449.18

应付利息 11,337,339.12 1,714,040.46

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应付股利

其他应付款 2,431,819.94 2,383,779.51

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 36,670,480.00 31,592,000.00

其他流动负债 4,625,569.67 5,450,731.48

流动负债合计 374,143,646.31 1,176,602,112.07

非流动负债:

长期借款 22,624,640.34 31,241,775.34

应付债券 1,149,855,949.91

其中:优先股

永续债

长期应付款 3,969,000.00 4,352,240.00

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 56,234,137.35 56,460,633.03

递延所得税负债 4,718,597.72 4,650,417.22

其他非流动负债

非流动负债合计 1,237,402,325.32 96,705,065.59

负债合计 1,611,545,971.63 1,273,307,177.66

所有者权益:

股本 733,131,890.00 733,131,890.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 1,212,806,688.02 1,212,806,688.02

减:库存股

其他综合收益 -15,693,568.13 -16,109,495.61

专项储备

盈余公积 144,824,316.88 144,824,316.88

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巨轮智能装备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

一般风险准备

未分配利润 922,973,277.92 909,437,264.24

归属于母公司所有者权益合计 2,998,042,604.69 2,984,090,663.53

少数股东权益 112,667,163.34 111,752,644.02

所有者权益合计 3,110,709,768.03 3,095,843,307.55

负债和所有者权益总计 4,722,255,739.66 4,369,150,485.21

法定代表人:吴潮忠 主管会计工作负责人:林瑞波 会计机构负责人:谢金明

2、母公司资产负债表

单位:元

项目 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 1,513,677,247.97 1,228,311,771.05

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 114,634,921.48 92,956,355.68

应收账款 594,523,590.82 570,729,497.00

预付款项 67,619,164.50 69,652,279.62

应收利息

应收股利

其他应收款 27,554,592.32 16,804,052.41

存货 486,615,265.64 494,069,826.39

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 233,506,585.65 262,479,211.78

流动资产合计 3,038,131,368.38 2,735,002,993.93

非流动资产:

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 389,088,034.71 344,633,660.30

投资性房地产 30,963,792.19 31,252,321.90

固定资产 861,121,155.82 876,212,738.67

14

巨轮智能装备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

在建工程 23,656,796.85 5,028,535.52

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 147,053,609.10 148,021,357.11

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 8,485,184.69 8,485,184.69

其他非流动资产

非流动资产合计 1,460,368,573.36 1,413,633,798.19

资产总计 4,498,499,941.74 4,148,636,792.12

流动负债:

短期借款 858,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 88,239,976.75 67,474,463.60

应付账款 125,014,003.44 129,327,319.57

预收款项 32,494,230.67 10,238,997.28

应付职工薪酬 8,062,179.40 8,008,406.55

应交税费 11,434,212.78 7,383,486.56

应付利息 11,040,000.00 1,462,422.49

应付股利

其他应付款 2,263,358.44 1,467,839.98

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债 4,625,569.67 5,450,731.48

流动负债合计 283,173,531.15 1,088,813,667.51

非流动负债:

长期借款

应付债券 1,149,855,949.91

其中:优先股

15

巨轮智能装备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 56,234,137.35 56,460,633.03

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 1,206,090,087.26 56,460,633.03

负债合计 1,489,263,618.41 1,145,274,300.54

所有者权益:

股本 733,131,890.00 733,131,890.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 1,212,806,688.02 1,212,806,688.02

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 144,824,316.88 144,824,316.88

未分配利润 918,473,428.43 912,599,596.68

所有者权益合计 3,009,236,323.33 3,003,362,491.58

负债和所有者权益总计 4,498,499,941.74 4,148,636,792.12

3、合并利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 194,711,602.33 222,892,909.34

其中:营业收入 194,711,602.33 222,892,909.34

利息收入 0.00

已赚保费 0.00

手续费及佣金收入 0.00

二、营业总成本 185,823,192.14 170,655,026.05

其中:营业成本 139,287,538.79 153,696,330.19

16

巨轮智能装备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

利息支出 0.00

手续费及佣金支出 0.00

退保金 0.00

赔付支出净额 0.00

提取保险合同准备金净额 0.00

保单红利支出 0.00

分保费用 0.00

营业税金及附加 1,549,362.21 1,071,760.06

销售费用 6,003,058.27 4,184,962.04

管理费用 23,074,950.00 20,328,135.39

财务费用 15,908,282.87 -8,626,161.63

资产减值损失 0.00

加:公允价值变动收益(损失以

0.00

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

3,347,178.41 2,984,121.48

列)

其中:对联营企业和合营企业

859,683.38 286,227.19

的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填列) 0.00

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 12,235,588.60 55,222,004.77

加:营业外收入 4,253,623.82 1,622,889.10

其中:非流动资产处置利得 0.00

减:营业外支出 122,857.26 140,102.22

其中:非流动资产处置损失 22,726.38 8,996.37

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 16,366,355.16 56,704,791.65

减:所得税费用 1,919,383.52 8,830,293.63

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 14,446,971.64 47,874,498.02

归属于母公司所有者的净利润 13,536,013.68 48,005,838.09

少数股东损益 910,957.96 -131,340.07

六、其他综合收益的税后净额 419,488.84 270,153.66

归属母公司所有者的其他综合收益

415,927.48 254,973.19

的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其

他综合收益

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

17

巨轮智能装备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他

415,927.48 254,973.19

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额 415,927.48 254,973.19

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

3,561.36 15,180.47

税后净额

七、综合收益总额 14,866,460.48 48,144,651.68

归属于母公司所有者的综合收益

13,951,941.16 48,260,811.28

总额

归属于少数股东的综合收益总额 914,519.32 -116,159.60

八、每股收益:

(一)基本每股收益 0.02 0.07

(二)稀释每股收益 0.02 0.07

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:吴潮忠 主管会计工作负责人:林瑞波 会计机构负责人:谢金明

4、母公司利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业收入 163,651,337.28 206,778,537.89

减:营业成本 120,575,592.28 141,762,134.62

营业税金及附加 1,323,826.31 1,013,795.88

销售费用 5,332,730.10 4,072,675.04

管理费用 18,531,425.25 16,691,840.32

18

巨轮智能装备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

财务费用 16,271,183.08 -11,656,077.91

资产减值损失

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

1,217,646.41 2,697,894.29

列)

其中:对联营企业和合营企

-709,376.50

业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列) 2,834,226.67 57,592,064.23

加:营业外收入 4,176,163.62 1,622,477.83

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 100,000.00 138,996.37

其中:非流动资产处置损失 8,996.37

三、利润总额(亏损总额以“-”号填

6,910,390.29 59,075,545.69

列)

减:所得税费用 1,036,558.54 8,861,331.85

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 5,873,831.75 50,214,213.84

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

19

巨轮智能装备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

6.其他

六、综合收益总额 5,873,831.75 50,214,213.84

七、每股收益:

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 160,242,098.47 88,619,748.72

客户存款和同业存放款项净增

加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增

加额

收到原保险合同保费取得的现

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现

5,985,832.87 13,590,801.70

经营活动现金流入小计 166,227,931.34 102,210,550.42

购买商品、接受劳务支付的现金 69,560,702.88 212,297,590.68

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增

加额

支付原保险合同赔付款项的现

支付利息、手续费及佣金的现金

20

巨轮智能装备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的

33,909,029.21 37,717,571.02

现金

支付的各项税费 12,344,481.24 22,040,377.93

支付其他与经营活动有关的现

14,664,150.26 15,145,910.76

经营活动现金流出小计 130,478,363.59 287,201,450.39

经营活动产生的现金流量净额 35,749,567.75 -184,990,899.97

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 287,890,000.00 410,000,000.00

取得投资收益收到的现金 1,683,654.04 1,905,178.43

处置固定资产、无形资产和其他

16,404.47 700.00

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收

到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现

50,436,425.44 346,110.46

投资活动现金流入小计 340,026,483.95 412,251,988.89

购建固定资产、无形资产和其他

11,998,673.03 29,377,278.84

长期资产支付的现金

投资支付的现金 325,520,000.00 405,000,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支

付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现

投资活动现金流出小计 337,518,673.03 434,377,278.84

投资活动产生的现金流量净额 2,507,810.92 -22,125,289.95

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资

收到的现金

取得借款收到的现金 60,000,000.00 50,000,000.00

发行债券收到的现金 1,150,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现

15,284.59 11,408,335.69

21

巨轮智能装备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

筹资活动现金流入小计 1,210,015,284.59 61,408,335.69

偿还债务支付的现金 921,914,820.00 110,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

8,305,661.40 9,088,393.67

的现金

其中:子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现

16,885,910.18 3,305,014.46

筹资活动现金流出小计 947,106,391.58 122,393,408.13

筹资活动产生的现金流量净额 262,908,893.01 -60,985,072.44

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-38,246.32 309,055.69

影响

五、现金及现金等价物净增加额 301,128,025.36 -267,792,206.67

加:期初现金及现金等价物余额 1,232,893,430.00 1,131,272,445.34

六、期末现金及现金等价物余额 1,534,021,455.36 863,480,238.67

6、母公司现金流量表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 138,536,800.55 67,863,558.25

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现

6,890,733.97 14,349,469.98

经营活动现金流入小计 145,427,534.52 82,213,028.23

购买商品、接受劳务支付的现金 59,555,838.96 205,024,669.73

支付给职工以及为职工支付的

26,246,588.53 31,735,151.87

现金

支付的各项税费 9,442,509.86 20,868,783.68

支付其他与经营活动有关的现

17,252,824.62 13,583,690.48

经营活动现金流出小计 112,497,761.97 271,212,295.76

经营活动产生的现金流量净额 32,929,772.55 -188,999,267.53

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 209,800,000.00 410,000,000.00

取得投资收益收到的现金 1,099,649.04 1,905,178.43

22

巨轮智能装备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

处置固定资产、无形资产和其他

700.00

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收

到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现

投资活动现金流入小计 210,899,649.04 411,905,878.43

购建固定资产、无形资产和其他

10,612,562.17 21,542,596.75

长期资产支付的现金

投资支付的现金 225,163,750.91 405,900,972.10

取得子公司及其他营业单位支

付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现

投资活动现金流出小计 235,776,313.08 427,443,568.85

投资活动产生的现金流量净额 -24,876,664.04 -15,537,690.42

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 60,000,000.00 50,000,000.00

发行债券收到的现金 1,150,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现

15,284.59 11,408,335.69

筹资活动现金流入小计 1,210,015,284.59 61,408,335.69

偿还债务支付的现金 918,000,000.00 110,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

7,681,922.78 8,679,083.62

的现金

支付其他与筹资活动有关的现

16,010,910.18 3,305,014.46

筹资活动现金流出小计 941,692,832.96 121,984,098.08

筹资活动产生的现金流量净额 268,322,451.63 -60,575,762.39

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-90,722.17 341,790.98

影响

五、现金及现金等价物净增加额 276,284,837.97 -264,770,929.36

加:期初现金及现金等价物余额 1,196,091,961.06 1,121,784,111.10

六、期末现金及现金等价物余额 1,472,376,799.03 857,013,181.74

23

巨轮智能装备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

巨轮智能装备股份有限公司

法定代表人:吴潮忠

二〇一六年四月三十日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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