海德股份(000567)2016年第一季度报告全文

2016-04-30 0:00:00 | 作者:

海南海德实业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人郭怀保、主管会计工作负责人朱新民及会计机构负责人(会计主

管人员)巫小山声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减

营业收入(元) 370,020.00 298,630.00 23.91%

归属于上市公司股东的净利润(元) 2,152,031.69 530,276.13 305.83%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 658,860.25 529,756.13 24.37%

经营活动产生的现金流量净额(元) 14,267,792.00 -6,857,995.83 308.05%

基本每股收益(元/股) 0.0142 0.0035 305.71%

稀释每股收益(元/股) 0.0142 0.0035 305.71%

加权平均净资产收益率 0.98% 0.27% 0.71%

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减

总资产(元) 228,491,040.69 228,992,997.69 -0.22%

归属于上市公司股东的净资产(元) 220,531,607.40 218,379,575.71 0.99%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目 年初至报告期期末金额 说明

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 -91,980.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 520.00

减:所得税影响额 -1,584,631.44

合计 1,493,171.44 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损

益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性

损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列

举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数 15,737 报告期末表决权 0

恢复的优先股股

前 10 名股东持股情况

东总数(如有)

持有有限售 质押或冻结情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量

条件的股份

股份状态 数量

数量

海南祥源投资有限公司 境内非国有法人 22.35% 33,793,137 0 质押 33,793,137

海南新海基投资有限公司 境内非国有法人 5.37% 8,115,000 0 质押 8,110,000

陈旭东 境内自然人 3.62% 5,479,089 0

招商银行股份有限公司-工银瑞信新金融股票型证券投资基金 境内非国有法人 2.18% 3,288,850 0

关闭海南发展银行清算组 境内非国有法人 2.10% 3,168,390 0

广发银行股份有限公司-中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 境内非国有法人 2.09% 3,155,552 0

中国农业银行股份有限公司-工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 境内非国有法人 1.99% 3,004,576 0

中国建设银行股份有限公司-中欧永裕混合型证券投资基金 境内非国有法人 1.92% 2,901,150 0

兴业银行股份有限公司-工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金 境内非国有法人 1.89% 2,851,767 0

中国建设银行股份有限公司-华夏盛世精选混合型证券投资基金 境内非国有法人 1.79% 2,699,797 0

前 10 名无限售条件股东持股情况

股份种类

股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类 数量

海南祥源投资有限公司 33,793,137 人民币普通股 33,793,137

海南新海基投资有限公司 8,115,000 人民币普通股 8,115,000

陈旭东 5,479,089 人民币普通股 5,479,089

招商银行股份有限公司-工银瑞信新金融股票型证券投资基金 3,288,850 人民币普通股 3,288,850

关闭海南发展银行清算组 3,168,390 人民币普通股 3,168,390

广发银行股份有限公司-中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 3,155,552 人民币普通股 3,155,552

中国农业银行股份有限公司-工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 3,004,576 人民币普通股 3,004,576

中国建设银行股份有限公司-中欧永裕混合型证券投资基金 2,901,150 人民币普通股 2,901,150

兴业银行股份有限公司-工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金 2,851,767 人民币普通股 2,851,767

中国建设银行股份有限公司-华夏盛世精选混合型证券投资基金 2,699,797 人民币普通股 2,699,797

上述股东中,海南祥源投资有限公司与海南新海基投资有限公司均为

公司实际控制人下属企业,存在关联关系属于《上市公司收购管理办

上述股东关联关系或一致行动的说明

法》规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系或属于

《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

上述前十名股东中;陈旭东通过信用交易担保证券账户持有公司股票

前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)

5,479,089 股

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公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项 目 2016年3月31日 2015年12月31日 增减(%) 变动主要原因

货币资金 159,492,925.85 99,150,884.61 60.86 主要系报告期收到桐城市政府往来款所致。

其他应收款 180,238.29 30,595,513.29 -99.41 主要系报告期收到桐城市政府往来款所致。

长期应收款 29,403,706.50 -100.00 主要系报告期收到桐城市政府往来款所致。

递延所得税资产 866,860.42 1,777,667.62 -51.24 主要系报告期坏账准备余额减少而相应减少递延所得税资产所致。

应交税费 1,164,160.30 1,959,097.11 -40.58 主要系报告期缴纳期初未交税金所致。

递延所得税负债 1,584,631.44 -100.00 主要系报告期收到以前年度计提的未到收款期的利息收入而相应

减少递延所得税负债所致。

项 目 2016年1-3月 2015年1-3月 增减(%)

营业成本 65,990.40 13,872.24 375.70 主要系报告期随营业收入增加,其成本相应增加所致。

营业税金及附加 66,385.69 16,723.29 296.97 主要系报告期随营业收入增加,其营业税金及附加相应增加所致。

管理费用 2,834,806.10 1,680,892.29 68.65 主要系报告期进行业务转型相应增加费用所致。

财务费用 -431,620.84 -942,136.82 54.19 主要系报告期收到桐城市政府往来款致使应计提收取的资金占用

费减少所致。

资产减值损失 -3,643,228.80 53,185.15 -6950.09 主要系报告期收到桐城市政府往来款冲回坏账准备所致。

投资收益 1,032,116.48 -100.00 主要系本公司2015年下半年处置了持有的平湖耀江房地产开发有

限公司24%股权而导致本期投资收益较上期减少所致。

所得税费用 -673,824.24 -13,296.29 -4967.76 主要系报告期递延所得税负债减少致使所得税费用减少所致。

项 目 2016年1-3月 2015年1-3月 增减(%)

经营活动产生的 14,267,792.00 -6,857,995.83 308.05 主要系报告期收到桐城市人民政府偿还本公司对安徽海德公司财

现金流量净额 务资助款及其资金占用费所致。

投资活动产生的 46,060,532.72 8,291,902.35 455.49 主要系报告期收到桐城市人民政府应付本公司处置安徽海德公司

现金流量净额 投资款所致。

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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,根据公司实际情况,将《关于公司非公开发行A股股票预案》、《关于公司非公开发行股

票募集资金使用的可行性分析报告》及《关于非公开发行A股股票摊薄即期股东收益及填补措施》进行了

修订,上述议案已经公司2016年2月26日召开的第七届董事会第二十四次会议及2016年3月21日召开的2015

年年度股东大会审议通过。(具体内容详见披露于3月1日和3月22日《中国证券报》、《证券时报》和巨

潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司董事会决议公告》、《关于修订及补充披露《非公开发行A股

股票预案(修订稿)公告》、《公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》、《关于

调整非公开发行A股股票摊薄即期股东收益及填补措施的公告(修订稿)》和《公司2015年年度股东大会

决议公告》。

重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引

《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网

公司董事会决议公告 2016 年 03 月 01 日

(www.cninfo.com.cn)

关于修订及补充披露《非公开发行 A 股股票预案 、

《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网

2016 年 03 月 01 日

(修订稿)公告 (www.cninfo.com.cn)

公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报 、

《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网

2016 年 03 月 01 日

告(修订稿) (www.cninfo.com.cn)

关于调整非公开发行 A 股股票摊薄即期股东收益 、

《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网

2016 年 03 月 01 日

及填补措施的公告(修订稿) (www.cninfo.com.cn)

《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网

公司 2015 年年度股东大会决议公告 2016 年 03 月 22 日

(www.cninfo.com.cn)

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期

内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期

内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因

说明

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□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:海南海德实业股份有限公司

单位:元

项目 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 159,492,925.85 99,150,884.61

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款

预付款项 30,000.00 20,000.00

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 180,238.29 30,595,513.29

买入返售金融资产 38,714,768.74 38,728,350.56

存货 21,524,798.46 21,576,916.62

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计 219,942,731.34 190,071,665.08

非流动资产:

发放贷款及垫款

可供出售金融资产 45,000.00 45,000.00

持有至到期投资

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长期应收款 29,403,706.50

长期股权投资

投资性房地产 1,683,864.22 1,697,736.46

固定资产 5,952,584.71 5,997,222.03

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 866,860.42 1,777,667.62

其他非流动资产

非流动资产合计 8,548,309.35 38,921,332.61

资产总计 228,491,040.69 228,992,997.69

流动负债:

短期借款

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 1,094,806.53 1,094,806.53

预收款项 130,000.00 48,360.00

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 1,315,043.64 1,801,887.48

应交税费 1,164,160.30 1,959,097.11

应付利息

应付股利

其他应付款 2,575,816.65 2,445,033.25

应付分保账款

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保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债 1,679,606.17 1,679,606.17

流动负债合计 7,959,433.29 9,028,790.54

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债 1,584,631.44

其他非流动负债

非流动负债合计 1,584,631.44

负债合计 7,959,433.29 10,613,421.98

所有者权益:

股本 151,200,000.00 151,200,000.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 116,728,278.03 116,728,278.03

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 597,313.57 597,313.57

一般风险准备

未分配利润 -47,993,984.20 -50,146,015.89

归属于母公司所有者权益合计 220,531,607.40 218,379,575.71

少数股东权益

所有者权益合计 220,531,607.40 218,379,575.71

负债和所有者权益总计 228,491,040.69 228,992,997.69

法定代表人:郭怀保 主管会计工作负责人:朱新民 会计机构负责人:巫小山

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2、母公司资产负债表 单位:元

项目 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 159,453,756.57 98,823,457.01

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款

预付款项 30,000.00 20,000.00

应收利息

应收股利

其他应收款 240,238.29 30,595,513.29

买入返售金融资产 5,402,061.00 5,329,850.18

存货 21,524,798.46 21,576,916.62

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计 186,650,854.32 156,345,737.10

非流动资产:

可供出售金融资产 45,000.00 45,000.00

持有至到期投资

长期应收款 29,403,706.50

长期股权投资 50,000,000.00 50,000,000.00

投资性房地产 1,683,864.22 1,697,736.46

固定资产 5,952,584.71 5,997,222.03

在建工程

工程物资

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固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 866,860.42 1,777,667.62

其他非流动资产

非流动资产合计 58,548,309.35 88,921,332.61

资产总计 245,199,163.67 245,267,069.71

流动负债:

短期借款

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 1,094,806.53 1,094,806.53

预收款项 130,000.00 48,360.00

应付职工薪酬 1,218,716.21 1,705,560.05

应交税费 1,191,472.09 1,687,802.60

应付利息

应付股利

其他应付款 2,575,816.65 2,445,033.25

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债 1,679,606.17 1,679,606.17

流动负债合计 7,890,417.65 8,661,168.60

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海南海德实业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债 1,584,631.44

其他非流动负债

非流动负债合计 1,584,631.44

负债合计 7,890,417.65 10,245,800.04

所有者权益:

股本 151,200,000.00 151,200,000.00

其他权益工具

☆ 其中:优先股

永续债

资本公积 116,728,278.03 116,728,278.03

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 597,313.57 597,313.57

未分配利润 -31,216,845.58 -33,504,321.93

所有者权益合计 237,308,746.02 235,021,269.67

负债和所有者权益总计 245,199,163.67 245,267,069.71

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海南海德实业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

3、合并利润表 单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 370,020.00 298,630.00

其中:营业收入 370,020.00 298,630.00

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 -1,107,667.45 828,626.15

其中:营业成本 65,990.40 13,872.24

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 66,385.69 16,723.29

销售费用 6,090.00

管理费用 2,834,806.10 1,680,892.29

财务费用 -431,620.84 -942,136.82

资产减值损失 -3,643,228.80 53,185.15

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填列) 1,032,116.48

其中:对联营企业和合营企业的投资收益 1,032,116.48

汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 1,477,687.45 502,120.33

加:营业外收入 520.00 520.00

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海南海德实业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出

其中:非流动资产处置损失

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 1,478,207.45 502,640.33

减:所得税费用 -673,824.24 -13,296.29

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 2,152,031.69 515,936.62

归属于母公司所有者的净利润 2,152,031.69 530,276.13

少数股东损益 -14,339.51

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 2,152,031.69 515,936.62

归属于母公司所有者的综合收益总额 2,152,031.69 530,276.13

归属于少数股东的综合收益总额 -14,339.51

八、每股收益:

(一)基本每股收益 0.0142 0.0035

(二)稀释每股收益 0.0142 0.0035

法定代表人:郭怀保 主管会计工作负责人:朱新民 会计机构负责人:巫小山

16

海南海德实业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

4、母公司利润表 单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业收入 370,020.00 298,630.00

减:营业成本 65,990.40 13,872.24

营业税金及附加 57,423.52 16,723.29

销售费用 6,090.00

管理费用 2,550,481.73 1,651,445.59

财务费用 -273,778.96 -943,032.28

资产减值损失 -3,643,228.80 53,185.15

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填列) 1,032,116.48

其中:对联营企业和合营企业的投资收益 1,032,116.48

二、营业利润(亏损以“-”号填列) 1,613,132.11 532,462.49

加:营业外收入 520.00 520.00

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出

其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 1,613,652.11 532,982.49

减:所得税费用 -673,824.24 -13,296.29

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 2,287,476.35 546,278.78

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 2,287,476.35 546,278.78

七、每股收益:

(一)基本每股收益 0.0151 0.0036

(二)稀释每股收益 0.0151 0.0036

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海南海德实业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

5、合并现金流量表 单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 500,020.00 169,214.00

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 17,935,850.77 230,203.79

经营活动现金流入小计 18,435,870.77 399,417.79

购买商品、接受劳务支付的现金

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 2,351,571.60 2,002,775.92

支付的各项税费 825,025.31 515,274.20

支付其他与经营活动有关的现金 991,481.86 4,739,363.50

经营活动现金流出小计 4,168,078.77 7,257,413.62

经营活动产生的现金流量净额 14,267,792.00 -6,857,995.83

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

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海南海德实业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 45,900,000.00 8,264,570.60

收到其他与投资活动有关的现金 187,048.72 27,331.75

投资活动现金流入小计 46,087,048.72 8,291,902.35

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 26,516.00

投资支付的现金

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 26,516.00

投资活动产生的现金流量净额 46,060,532.72 8,291,902.35

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计

筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 60,328,324.72 1,433,906.52

加:期初现金及现金等价物余额 137,701,613.09 3,112,428.16

六、期末现金及现金等价物余额 198,029,937.81 4,546,334.68

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海南海德实业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

6、母公司现金流量表 单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 500,020.00 169,214.00

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 17,930,506.07 49,975.00

经营活动现金流入小计 18,430,526.07 219,189.00

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 2,085,599.53 1,837,519.21

支付的各项税费 516,592.84 474,999.82

支付其他与经营活动有关的现金 1,027,139.36 4,738,182.54

经营活动现金流出小计 3,629,331.73 7,050,701.57

经营活动产生的现金流量净额 14,801,194.34 -6,831,512.57

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 45,900,000.00 8,264,570.60

收到其他与投资活动有关的现金 27,697.34 27,323.60

投资活动现金流入小计 45,927,697.34 8,291,894.20

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海南海德实业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 26,516.00

投资支付的现金

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 26,516.00

投资活动产生的现金流量净额 45,901,181.34 8,291,894.20

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计

筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 60,702,375.68 1,460,381.63

加:期初现金及现金等价物余额 103,975,685.11 2,875,824.98

六、期末现金及现金等价物余额 164,678,060.79 4,336,206.61

21

海南海德实业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

海南海德实业股份有限公司董事会

法定代表人:郭怀保

二○一六年四月三十日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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