士兰微(600460)2016年第一季度报告

2016-04-30 0:00:00 | 作者:

2016 年第一季度报告

公司代码:600460 公司简称:士兰微

杭州士兰微电子股份有限公司

2016 年第一季度报告

1 / 17

2016 年第一季度报告

一、 重要提示 .............................................................. 3

二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3

三、 重要事项 .............................................................. 5

四、 附录.................................................................. 7

2 / 17

2016 年第一季度报告

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人陈向东、主管会计工作负责人陈越 及会计机构负责人(会计主管人员)马蔚

保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末比上年度

本报告期末 上年度末

末增减(%)

总资产 4,642,971,286.17 4,341,004,406.11 6.96

归属于上市公司股东 2,401,164,125.21 2,401,733,360.57 -0.02

的净资产

年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)

经营活动产生的现金 7,158,179.76 -17,506,405.37 不适用

流量净额

年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)

营业收入 431,895,386.17 420,492,867.18 2.71

归属于上市公司股东 2,066,620.61 29,421,543.11 -92.98

的净利润

归属于上市公司股东 -10,066,996.98 14,192,446.85 -170.93

的扣除非经常性损益

的净利润

加权平均净资产收益 0.09 1.22 减少 1.13 个百分点

率(%)

基本每股收益(元/股) 0.002 0.02 -90.00

稀释每股收益(元/股) 0.002 0.02 -90.00

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目 本期金额

非流动资产处置损益 -819,654.90

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政 13,092,786.98

策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

3 / 17

2016 年第一季度报告

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资 1,413,874.32

产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、

交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 663,675.02

少数股东权益影响额(税后) -64,493.11

所得税影响额 -2,152,570.72

合计 12,133,617.59

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户) 75,604

前十名股东持股情况

持有有 质押或冻结情况

期末持股 限售条

股东名称(全称) 比例(%) 股份 股东性质

数量 件股份 数量

状态

数量

境内非国有

杭州士兰控股有限公司 513,503,234 41.17 0 质押 92,000,000

法人

中央汇金资产管理有限 国有法人

31,071,900 2.49 0 无

责任公司

陈向东 12,349,896 0.99 0 无 境内自然人

范伟宏 10,613,866 0.85 0 无 境内自然人

郑少波 8,374,553 0.67 0 无 境内自然人

江忠永 8,250,000 0.66 0 无 境内自然人

香港中央结算有限公司 7,019,799 0.56 0 无 境内自然人

中国光大银行股份有限

公司-泓德优选成长混 6,629,120 0.53 0 无 未知

合型证券投资基金

罗华兵 5,205,646 0.42 0 无 境内自然人

中金丰泰股票型养老金

产品-中国工商银行股 4,694,050 0.38 0 无 未知

份有限公司

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量

数量 种类 数量

杭州士兰控股有限公司 513,503,234 人民币普通股 513,503,234

中央汇金资产管理有限责任公司 31,071,900 人民币普通股 31,071,900

陈向东 12,349,896 人民币普通股 12,349,896

范伟宏 10,613,866 人民币普通股 10,613,866

郑少波 8,374,553 人民币普通股 8,374,553

江忠永 8,250,000 人民币普通股 8,250,000

4 / 17

2016 年第一季度报告

香港中央结算有限公司 7,019,799 人民币普通股 7,019,799

中国光大银行股份有限公司-泓德

6,629,120 人民币普通股 6,629,120

优选成长混合型证券投资基金

罗华兵 5,205,646 人民币普通股 5,205,646

中金丰泰股票型养老金产品-中国

4,694,050 人民币普通股 4,694,050

工商银行股份有限公司

上述股东关联关系或一致行动的说 截至报告期末, 在册持有本公司股份前十名无限售条件股东

明 中的陈向东、范伟宏、郑少波、江忠永、罗华兵等五人为本

公司第一大股东杭州士兰控股有限公司股东。其他持有无限

售条件股东未知是否存在关联关系。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表科目(单位:人民币元)

科目 期末数 期初数 增减变动 原因分析

货币资金 761,767,527.93 409,462,448.22 86.04% 主要系本期收到国家集成电路产业投资

基金投资款以及本期赎回理财产品所致。

其他流动资产 181,383,485.33 313,541,057.19 -42.15% 主要系本期赎回理财产品所致。

以公允价值计量且 127,728,400.00 81,853,173.67 56.05% 主要系本期增加黄金租赁融资业务所致。

其变动计入当期损

益的金融负债

预收款项 964,814.81 3,502,851.91 -72.46% 主要系本期以预收款方式结算货款减少

所致。

应付职工薪酬 48,907,036.18 87,369,057.69 -44.02% 主要系上年末计提的年终奖已支付所致。

应交税费 5,350,078.80 9,968,867.65 -46.33% 主要系上年末计提的所得税已支付所致。

应付利息 12,937,110.64 8,655,048.45 49.47% 主要系本期计提公司债券利息所致。

其他综合收益 4,715,840.64 7,351,696.61 -35.85% 主要系联营企业友旺电子公司持有的以

公允价值计量的可供出售金融资产的价

值变动所致。

少数股东权益 216,683,685.31 17,195,201.52 1160.14% 主要系本期国家集成电路产业投资基金

对士兰集昕投资所致。

利润表科目(单位:人民币元)

科目 期末数 上年同期数 增减变动 原因分析

资产减值损失 4,108,304.32 10,449,839.06 -60.69% 主要系本期计提的坏账准备减少所致。

公允价值变动收 -1,107,826.33 3,876,136.92 -128.58% 主要系士兰集成因黄金租赁业务形成的

益 交易性金融负债的公允价值变动所致。

5 / 17

2016 年第一季度报告

投资收益 2,328,934.94 14,681,552.55 -84.14% 主要系联营企业友旺电子公司本期净利

润减少所致。

所得税费用 -775,261.96 2,776,398.87 -127.92% 主要系本期营业利润下降,相应应纳税

所得额减少所致。

现金流量表项目(单位:人民币元)

科目 期末数 上年同期数 增减变动 原因分析

经营活动产生的 7,158,179.76 -17,506,405.37 不适用 主要系本期销售商品、提供劳务收到的

现金流量净额 现金较上年同期增加。

投资活动产生的 12,644,094.37 79,996,222.22 -84.19% 主要系本期银行理财产品到期赎回较上

现金流量净额 年同期增加,购建固定资产、无形资产

和其他长期资产支付的现金也较上年同

期增加。

筹资活动产生的 340,775,880.09 6,520,598.76 5126.14% 主要系本期吸收投资收到的现金和取得

现金流量净额 借款收到的现金较上年同期增加。

主营业务分产品情况

营业收 营业成

毛利率

毛利 入比上 本比上

分产品 营业收入 营业成本 比上年

率(%) 年增减 年增减

增减(%)

(%) (%)

集成电路 166,229,149.23 110,283,158.13 33.66 8.78 4.71 2.57

分立器件成品 197,367,231.52 149,185,716.95 24.41 15.16 12.45 1.82

发光二极管产品 62,232,604.54 62,021,771.91 0.34 -30.65 3.52 -32.90

其他 2,857,737.29 4,197,840.89 -46.89 18.82 152.60 -77.80

小计 428,686,722.58 325,688,487.88 24.03 2.96 8.72 -4.03

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 杭州士兰微电子股份有限公司

法定代表人 陈向东

日期 2016 年 4 月 30 日

6 / 17

2016 年第一季度报告

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 年 3 月 31 日

编制单位:杭州士兰微电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 期末余额 年初余额

流动资产:

货币资金 761,767,527.93 409,462,448.22

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 252,904,845.14 219,276,390.53

应收账款 514,466,316.83 540,117,964.41

预付款项 22,747,070.64 18,072,704.07

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 23,357,259.17 21,734,361.66

买入返售金融资产

存货 750,252,786.98 724,672,801.64

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产 3,000,000.00 3,915,264.38

其他流动资产 181,383,485.33 313,541,057.19

流动资产合计 2,509,879,292.02 2,250,792,992.10

非流动资产:

发放贷款和垫款

可供出售金融资产 12,788,080.28 12,788,080.28

持有至到期投资

长期应收款 5,000,000.00 5,000,000.00

长期股权投资 79,201,394.90 81,044,216.41

投资性房地产

固定资产 1,204,181,077.63 1,195,928,220.85

在建工程 592,992,888.42 552,403,727.00

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

7 / 17

2016 年第一季度报告

油气资产

无形资产 118,316,569.04 119,775,937.47

开发支出

商誉 619,947.54 619,947.54

长期待摊费用 5,836,764.72 6,257,819.86

递延所得税资产 75,254,080.07 74,967,281.70

其他非流动资产 38,901,191.55 41,426,182.90

非流动资产合计 2,133,091,994.15 2,090,211,414.01

资产总计 4,642,971,286.17 4,341,004,406.11

流动负债:

短期借款 609,000,000.00 505,000,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当 127,728,400.00 81,853,173.67

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 101,592,600.00 107,861,869.26

应付账款 334,620,835.56 329,158,653.26

预收款项 964,814.81 3,502,851.91

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 48,907,036.18 87,369,057.69

应交税费 5,350,078.80 9,968,867.65

应付利息 12,937,110.64 8,655,048.45

应付股利

其他应付款 7,011,672.85 6,230,263.27

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 362,685,079.55 366,112,435.63

其他流动负债

流动负债合计 1,610,797,628.39 1,505,712,220.79

非流动负债:

长期借款 132,471,720.83 120,131,600.00

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款 60,518,769.10 69,618,447.86

长期应付职工薪酬

8 / 17

2016 年第一季度报告

专项应付款

预计负债

递延收益 221,335,357.33 226,613,575.37

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 414,325,847.26 416,363,623.23

负债合计 2,025,123,475.65 1,922,075,844.02

所有者权益

股本 1,247,168,000.00 1,247,168,000.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 171,992,487.90 171,992,487.90

减:库存股

其他综合收益 4,715,840.64 7,351,696.61

专项储备

盈余公积 129,987,106.54 129,987,106.54

一般风险准备

未分配利润 847,300,690.13 845,234,069.52

归属于母公司所有者权益合计 2,401,164,125.21 2,401,733,360.57

少数股东权益 216,683,685.31 17,195,201.52

所有者权益合计 2,617,847,810.52 2,418,928,562.09

负债和所有者权益总计 4,642,971,286.17 4,341,004,406.11

法定代表人:陈向东 主管会计工作负责人:陈越 会计机构负责人:马蔚

母公司资产负债表

2016 年 3 月 31 日

编制单位:杭州士兰微电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 期末余额 年初余额

流动资产:

货币资金 163,413,412.95 129,980,200.47

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 190,059,028.25 170,657,512.72

应收账款 345,624,798.98 362,930,307.75

预付款项 945,776.70 1,283,487.76

应收利息

应收股利

其他应收款 76,844,169.79 86,882,748.69

9 / 17

2016 年第一季度报告

存货 229,978,570.21 227,802,190.98

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 83,554,177.89 262,628,980.58

流动资产合计 1,090,419,934.77 1,242,165,428.95

非流动资产:

可供出售金融资产 12,788,080.28 12,788,080.28

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 2,117,649,682.85 1,919,492,504.36

投资性房地产

固定资产 97,567,503.75 99,958,156.82

在建工程 3,309,237.96 4,773,110.20

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 38,159,168.00 39,077,811.98

开发支出

商誉

长期待摊费用 508,148.12 741,481.46

递延所得税资产 24,480,422.26 24,264,014.21

其他非流动资产

非流动资产合计 2,294,462,243.22 2,101,095,159.31

资产总计 3,384,882,177.99 3,343,260,588.26

流动负债:

短期借款 355,000,000.00 265,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 94,650,000.00 100,000,000.00

应付账款 167,239,117.95 230,273,879.02

预收款项 695,280.02 644,412.15

应付职工薪酬 15,751,950.22 33,466,175.47

应交税费 1,108,355.78 1,355,657.63

应付利息 8,663,493.42 6,101,100.15

应付股利

其他应付款 3,287,562.47 3,366,695.61

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 315,682,216.51 315,519,709.00

其他流动负债

流动负债合计 962,077,976.37 955,727,629.03

10 / 17

2016 年第一季度报告

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款 2,685,681.35 2,685,681.35

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 57,558,886.00 56,542,989.00

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 60,244,567.35 59,228,670.35

负债合计 1,022,322,543.72 1,014,956,299.38

所有者权益:

股本 1,247,168,000.00 1,247,168,000.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 160,813,374.60 160,813,374.60

减:库存股

其他综合收益 8,596,003.04 11,322,816.68

专项储备

盈余公积 129,987,106.54 129,987,106.54

未分配利润 815,995,150.09 779,012,991.06

所有者权益合计 2,362,559,634.27 2,328,304,288.88

负债和所有者权益总计 3,384,882,177.99 3,343,260,588.26

法定代表人:陈向东 主管会计工作负责人:陈越 会计机构负责人:马蔚

合并利润表

2016 年 1—3 月

编制单位:杭州士兰微电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 本期金额 上期金额

一、营业总收入 431,895,386.17 420,492,867.18

其中:营业收入 431,895,386.17 420,492,867.18

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 444,259,008.95 417,148,777.24

其中:营业成本 325,896,459.40 300,543,849.43

11 / 17

2016 年第一季度报告

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 2,817,540.25 2,131,660.67

销售费用 17,551,830.11 15,048,394.07

管理费用 82,313,596.88 77,912,491.98

财务费用 11,571,277.99 11,062,542.03

资产减值损失 4,108,304.32 10,449,839.06

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填 -1,107,826.33 3,876,136.92

列)

投资收益(损失以“-”号填列) 2,328,934.94 14,681,552.55

其中:对联营企业和合营企业的投资收 883,992.13 11,740,556.10

汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) -11,142,514.17 21,901,779.41

加:营业外收入 13,819,767.38 11,232,739.61

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 1,447,410.77 563,114.96

其中:非流动资产处置损失 819,654.90 48,075.13

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 1,229,842.44 32,571,404.06

减:所得税费用 -775,261.96 2,776,398.87

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 2,005,104.40 29,795,005.19

归属于母公司所有者的净利润 2,066,620.61 29,421,543.11

少数股东损益 -61,516.21 373,462.08

六、其他综合收益的税后净额 -2,635,855.97 -4,902,871.05

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -2,635,855.97 -4,902,871.05

(一)以后不能重分类进损益的其他综合

收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资

产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进

损益的其他综合收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他综合收 -2,635,855.97 -4,902,871.05

1.权益法下在被投资单位以后将重分类 -2,726,813.64 -4,940,488.44

进损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

12 / 17

2016 年第一季度报告

3.持有至到期投资重分类为可供出售金

融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额 90,957.67 37,617.39

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 -630,751.57 24,892,134.14

归属于母公司所有者的综合收益总额 -569,235.36 24,518,672.06

归属于少数股东的综合收益总额 -61,516.21 373,462.08

八、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股) 0.002 0.02

(二)稀释每股收益(元/股) 0.002 0.02

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现

的净利润为: 0 元。

法定代表人:陈向东 主管会计工作负责人:陈越 会计机构负责人:马蔚

母公司利润表

2016 年 1—3 月

编制单位:杭州士兰微电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 本期金额 上期金额

一、营业收入 310,597,898.63 259,106,472.84

减:营业成本 264,216,603.30 219,750,642.28

营业税金及附加 1,705,073.45 584,968.23

销售费用 4,815,886.19 5,143,049.52

管理费用 32,108,769.21 30,252,524.92

财务费用 6,463,977.11 3,268,701.96

资产减值损失 173,827.12 5,367,422.64

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填

列)

投资收益(损失以“-”号填列) 31,929,718.14 14,264,196.40

其中:对联营企业和合营企业的投资收 883,992.13 11,740,556.10

二、营业利润(亏损以“-”号填列) 33,043,480.39 9,003,359.69

加:营业外收入 4,084,932.44 4,433,977.61

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 362,661.85 280,383.24

其中:非流动资产处置损失 50,583.95 16,054.81

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 36,765,750.98 13,156,954.06

减:所得税费用 -216,408.05 -670,738.88

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 36,982,159.03 13,827,692.94

13 / 17

2016 年第一季度报告

五、其他综合收益的税后净额 -2,726,813.64 -4,940,488.44

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产

的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损

益的其他综合收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益 -2,726,813.64 -4,940,488.44

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进 -2,726,813.64 -4,940,488.44

损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融

资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 34,255,345.39 8,887,204.50

七、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股)

(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:陈向东 主管会计工作负责人:陈越 会计机构负责人:马蔚

合并现金流量表

2016 年 1—3 月

编制单位:杭州士兰微电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 本期金额 上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 481,170,619.94 468,446,517.70

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 9,074,429.65 3,834,771.09

14 / 17

2016 年第一季度报告

收到其他与经营活动有关的现金 21,658,313.71 48,380,177.88

经营活动现金流入小计 511,903,363.30 520,661,466.67

购买商品、接受劳务支付的现金 308,269,647.30 343,851,008.99

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 152,445,427.27 151,704,506.47

支付的各项税费 17,238,941.54 18,910,847.61

支付其他与经营活动有关的现金 26,791,167.43 23,701,508.97

经营活动现金流出小计 504,745,183.54 538,167,872.04

经营活动产生的现金流量净额 7,158,179.76 -17,506,405.37

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 207,000,000.00

取得投资收益收到的现金 3,134,784.91 2,940,996.45

处置固定资产、无形资产和其他长期资 951,610.00 80.00

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金 570,247,619.73

投资活动现金流入小计 211,086,394.91 573,188,696.18

购建固定资产、无形资产和其他长期资 120,467,249.54 101,038,850.59

产支付的现金

投资支付的现金 77,000,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金 975,051.00 392,153,623.37

投资活动现金流出小计 198,442,300.54 493,192,473.96

投资活动产生的现金流量净额 12,644,094.37 79,996,222.22

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 200,000,000.00

其中:子公司吸收少数股东投资收到的

现金

取得借款收到的现金 252,006,400.00 160,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 80,533,578.53 64,764,988.50

筹资活动现金流入小计 532,539,978.53 224,764,988.50

偿还债务支付的现金 136,095,000.00 150,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,365,069.41 5,983,374.20

其中:子公司支付给少数股东的股利、

15 / 17

2016 年第一季度报告

利润

支付其他与筹资活动有关的现金 49,304,029.03 62,261,015.54

筹资活动现金流出小计 191,764,098.44 218,244,389.74

筹资活动产生的现金流量净额 340,775,880.09 6,520,598.76

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -343,357.31 1,084,070.97

五、现金及现金等价物净增加额 360,234,796.91 70,094,486.58

加:期初现金及现金等价物余额 382,566,431.31 393,598,577.10

六、期末现金及现金等价物余额 742,801,228.22 463,693,063.68

法定代表人:陈向东 主管会计工作负责人:陈越 会计机构负责人:马蔚

母公司现金流量表

2016 年 1—3 月

编制单位:杭州士兰微电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 本期金额 上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 344,664,683.06 280,722,965.08

收到的税费返还 7,213,145.91 3,210,691.73

收到其他与经营活动有关的现金 9,089,920.08 23,059,801.49

经营活动现金流入小计 360,967,749.05 306,993,458.30

购买商品、接受劳务支付的现金 370,288,193.41 308,954,621.11

支付给职工以及为职工支付的现金 45,926,962.91 41,985,489.66

支付的各项税费 2,265,228.25 760,658.83

支付其他与经营活动有关的现金 10,839,476.75 9,655,061.78

经营活动现金流出小计 429,319,861.32 361,355,831.38

经营活动产生的现金流量净额 -68,352,112.27 -54,362,373.08

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 199,000,000.00

取得投资收益收到的现金 32,253,426.01 2,523,640.30

处置固定资产、无形资产和其他长期资 112,310.00 95,160.00

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金 50,431,961.10 451,728,050.00

投资活动现金流入小计 281,797,697.11 454,346,850.30

购建固定资产、无形资产和其他长期资 4,840,164.15 5,788,117.61

产支付的现金

投资支付的现金 220,000,000.00 14,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

16 / 17

2016 年第一季度报告

支付其他与投资活动有关的现金 40,000,000.00 305,000,000.00

投资活动现金流出小计 264,840,164.15 324,788,117.61

投资活动产生的现金流量净额 16,957,532.96 129,558,732.69

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 180,000,000.00 110,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 180,000,000.00 110,000,000.00

偿还债务支付的现金 90,000,000.00 120,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,989,138.60 3,685,324.16

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 94,989,138.60 123,685,324.16

筹资活动产生的现金流量净额 85,010,861.40 -13,685,324.16

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -183,069.61 890,977.31

五、现金及现金等价物净增加额 33,433,212.48 62,402,012.76

加:期初现金及现金等价物余额 126,110,200.47 192,250,103.30

六、期末现金及现金等价物余额 159,543,412.95 254,652,116.06

法定代表人:陈向东 主管会计工作负责人:陈越 会计机构负责人:马蔚

4.2 审计报告

□适用 √不适用

17 / 17

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

士兰微 资金流向历史

日期涨跌幅资金净流入净占比
士兰微 资金3天流入亿,后市如何?
马上咨询分析师,能不能买入?要不要卖出?

最近咨询:

万隆微信

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“用户名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”