贵绳股份(600992)2016年第一季度报告

2016/4/30 0:00:00 | 作者:

贵州钢绳股份有限公司2016年第一季度报告

一、 重要提示 .............................................................. 3

二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3

三、 重要事项 .............................................................. 6

四、 附录.................................................................. 7

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人黄忠渠、主管会计工作负责人杨期屏及会计机构负责人(会计主管人员)魏勇保

证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末比上年度末增

本报告期末 上年度末

减(%)

总资产 2,023,021,529.76 1,981,924,726.47 2.07

归属于上市公司 1,349,572,121.65 1,345,672,080.21 0.29

股东的净资产

年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)

经营活动产生的 3,187,956.83 -167,900,181.02 101.90

现金流量净额

年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)

营业收入 264,883,833.21 341,441,328.32 -22.42

归属于上市公司 3,900,041.44 3,880,421.21 0.51

股东的净利润

归属于上市公司 3,915,616.89 3,300,558.01 18.63

股东的扣除非经

常性损益的净利

加权平均净资产 0.2894 0.2903 增加 -0.0009 个百分点

收益率(%)

基本每股收益 0.0159 0.0158 0.63

(元/股)

稀释每股收益 0.0159 0.0158 0.63

(元/股)

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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2016 年第一季度报告

项目 本期金额 说明

非流动资产处置损益 -18,324.06 固定资产报废损失

越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返

还、减免

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务

密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额

或定量持续享受的政府补助除外

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本

小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公

允价值产生的收益

非货币性资产交换损益

委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资

产减值准备

债务重组损益

企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分

的损益

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的

当期净损益

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务

外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的

公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交

易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

对外委托贷款取得的损益

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公

允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进

行一次性调整对当期损益的影响

受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

其他符合非经常性损益定义的损益项目

少数股东权益影响额(税后)

所得税影响额 2,748.61

合计 -15,575.45

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户) 17,292

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2016 年第一季度报告

前十名股东持股情况

持有有 质押或冻结情况

期末持股 比例 限售条

股东名称(全称) 数 股东性质

数量 (%) 件股份 股份状态

数量

贵州钢绳(集团)有限责任公司 57,489,818 23.46 无 国有法人

全国社保基金一一四组合 7,907,110 3.23 未知 未知

富国基金-建设银行-中国人寿-中国 2,531,837 1.03 未知

未知

人寿委托富国基金公司混合型组合

孟祥龙 2,479,755 1.01 未知 未知

葛卫东 2,383,867 0.97 未知 未知

邓春华 2,209,318 0.90 未知 未知

北京鼎萨投资有限公司-鼎萨价值精选 2,098,000 0.86 未知

未知

2 期私募证券投资基金

朱任杰 183,770 0.07 未知 未知

五矿国际信托有限公司-五矿信托-新 1,661,761 0.68 未知

未知

时代恒禧证券投资集合资金信托计划

平安信托有限责任公司-投资精英之云 1,620,000 0.66 未知

未知

程泰集合资金信托

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量

流通股的数量 种类 数量

贵州钢绳(集团)有限责任公司 57,489,818 人民币普通股 57,489,818

全国社保基金一一四组合 7,907,110 人民币普通股 7,907,110

富国基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托 2,531,837 2,531,837

人民币普通股

富国基金公司混合型组合

孟祥龙 2,479,755 人民币普通股 2,479,755

葛卫东 2,383,867 人民币普通股 2,383,867

邓春华 2,209,318 人民币普通股 2,209,318

北京鼎萨投资有限公司-鼎萨价值精选 2 期私募 2,098,000 2,098,000

人民币普通股

证券投资基金

朱任杰 183,770 人民币普通股 183,770

五矿国际信托有限公司-五矿信托-新时代恒禧 1,661,761 1,661,761

人民币普通股

证券投资集合资金信托计划

平安信托有限责任公司-投资精英之云程泰集合 1,620,000 1,620,000

人民币普通股

资金信托

上述股东关联关系或一致行动的说明 (1)除贵州省国有资产监督管理委员会持有贵绳集团公

司 73.33%的股份,其他法人股股东之间未知是否存在权

益关系。(2)前十名股东中的其他流通股股东之间未

知是否存在关联关系,已流通的社会公众股股东未知是

否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司股东持

股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

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2016 年第一季度报告

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目 与年初(同期)相比

增(+)减(-)比例 原因

应收票据 94.05% 主要系当期收到应收票据增加所致

预付账款 21.38% 主要系用当期采购原料增加所致

应付账款 34.53% 报告期,充分利用货款信用期所致。

营业收入 -22.42% 受经济下行影响,报告期,公司产品销售量价齐跌所致。

经营活动产生的 101.90% 报告期,购买商品、接受劳务支付的现金减少。

现金流量净额

投资活动产生的 43.52% 报告期,固定资产投资减少所致。

现金流量净额

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司所处西部贵州遵义,受地理位置的限制,铁路是公司产品及所需原料运输的主要途径。

公司整体搬迁项目(包含本次非公开发行股票募集资金投资项目)完成后将形成55万吨产能,产

品及原料进出量将在100万吨以上。因此,铁路发运货场是整体搬迁项目投产后必需的配套设施。

由于川黔铁路遵义城区段外迁,使本公司铁路发运货场建设受到影响,从而影响到本公司整

体搬迁项目(包含本次非公开发行股票募集资金投资项目)的建设。

公司积极与遵义市政府及相关部门沟通协调,遵义市政府充分考虑公司生产经营需要,原则

同意公司铁路货场选址在和平站石门,并配置297亩土地作货场建设用地。目前,相关手续正在办

理中。

铁路发运货场建设进度直接影响整体搬迁项目建设的推进,公司将继续努力推进该项工作。

公司聘请的专业机构已完成整体搬迁项目的初步设计, 初步设计从经济分析与评价方面确认了该

项目的可行性。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

如未能及

承诺 是否 是否 如未能及

时履行应

承诺 承诺 时间 有履 及时 时履行应

承诺背景 承诺方 说明未完

类型 内容 及期 行期 严格 说明下一

成履行的

限 限 履行 步计划

具体原因

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2016 年第一季度报告

与股改相关

的承诺

收购报告书

或权益变动

报告书中所

作承诺

与重大资产

重组相关的

承诺

与首次公开

发行相关的

承诺

解 决 贵州钢绳 避免同业竞 长期 否 是

与再融资相 同 业 (集团)有 争(详见公司 有效

关的承诺 竞争 限责任公 2014-005 号

司 公告)

与股权激励

相关的承诺

其他 贵州钢绳 搬迁补偿承 整体 是 是

(集团)有 诺(详见公司 搬迁

其他承诺 限责任公 2013-018 号 项目

司 公告) 建设

期内

3.4

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 贵州钢绳股份有限公司

法定代表人 黄忠渠

日期 2016-04-29

四、 附录

4.1 财务报表

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2016 年第一季度报告

资产负债表

2016 年 3 月 31 日

编制单位:贵州钢绳股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 期末余额 年初余额

流动资产:

货币资金 656,030,462.37 698,903,464.27

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 28,305,498.29 14,586,851.07

应收账款 312,888,728.69 288,182,100.84

预付款项 44,999,349.33 37,071,977.80

应收利息

应收股利

其他应收款 6,576,616.22 8,247,642.93

存货 368,344,745.11 342,633,218.92

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 2,497,648.91 -

流动资产合计 1,419,643,048.92 1,389,625,255.83

非流动资产:

可供出售金融资产 1,000,000.00 1,000,000.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资

投资性房地产

固定资产 294,656,570.13 302,925,220.56

在建工程 299,601,963.69 280,189,127.49

工程物资 3,758,217.72 3,758,217.72

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产

开发支出

商誉

长期待摊费用 438,277.32 479,154.42

递延所得税资产 3,923,451.98 3,947,750.45

其他非流动资产

非流动资产合计 603,378,480.84 592,299,470.64

资产总计 2,023,021,529.76 1,981,924,726.47

流动负债:

短期借款 215,000,000.00 215,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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2016 年第一季度报告

衍生金融负债

应付票据 180,850,000.00 171,770,000.00

应付账款 104,026,287.68 77,325,285.65

预收款项 44,756,816.74 36,246,817.69

应付职工薪酬 39,832,238.52 44,098,961.92

应交税费 5,640,393.12 6,025,122.96

应付利息

应付股利

其他应付款 2,603,672.05 5,046,458.04

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 592,709,408.11 555,512,646.26

非流动负债:

长期借款 60,000,000.00 60,000,000.00

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 20,740,000.00 20,740,000.00

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 80,740,000.00 80,740,000.00

负债合计 673,449,408.11 636,252,646.26

所有者权益:

股本 245,090,000.00 245,090,000.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 840,369,036.53 840,369,036.53

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 60,755,384.45 60,755,384.45

未分配利润 203,357,700.67 199,457,659.23

所有者权益合计 1,349,572,121.65 1,345,672,080.21

负债和所有者权益总计 2,023,021,529.76 1,981,924,726.47

法定代表人:黄忠渠 主管会计工作负责人:杨期屏 会计机构负责人:魏勇

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2016 年第一季度报告

利润表

2016 年 1—3 月

编制单位:贵州钢绳股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 本期金额 上期金额

一、营业收入 264,883,833.21 341,441,328.32

减:营业成本 214,146,028.43 289,600,692.87

营业税金及附加 1,521,019.56 3,387,684.08

销售费用 34,699,454.65 31,426,218.70

管理费用 10,156,172.89 12,117,242.86

财务费用 -66,460.15 167,346.42

资产减值损失 -161,989.80 1,132,720.87

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填列) 682,192.00

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列) 4,589,607.63 4,291,614.52

加:营业外收入

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 18,324.06

其中:非流动资产处置损失 18,324.06

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 4,571,283.57 4,291,614.52

减:所得税费用 671,242.13 411,193.31

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 3,900,041.44 3,880,421.21

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合

收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综

合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 3,900,041.44 3,880,421.21

七、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股) 0.0159 0.0158

(二)稀释每股收益(元/股) 0.0159 0.0158

法定代表人:黄忠渠 主管会计工作负责人:杨期屏 会计机构负责人:魏勇

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2016 年第一季度报告

现金流量表

2016 年 1—3 月

编制单位:贵州钢绳股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 本期金额 上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 223,716,758.45 189,414,816.41

收到的税费返还 - -

收到其他与经营活动有关的现金 2,682,147.47 4,456,702.79

经营活动现金流入小计 226,398,905.92 193,871,519.20

购买商品、接受劳务支付的现金 117,337,928.12 223,248,483.80

支付给职工以及为职工支付的现金 66,384,748.84 90,905,772.39

支付的各项税费 16,755,639.63 11,780,916.48

支付其他与经营活动有关的现金 22,732,632.50 35,836,527.55

经营活动现金流出小计 223,210,949.09 361,771,700.22

经营活动产生的现金流量净额 3,187,956.83 -167,900,181.02

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 682,192.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 682,192.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10,673,932.55 19,579,546.82

投资支付的现金

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 10,673,932.55 19,579,546.82

投资活动产生的现金流量净额 -10,673,932.55 -18,897,354.82

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 110,000,000.00 100,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金 -

筹资活动现金流入小计 110,000,000.00 100,000,000.00

偿还债务支付的现金 110,000,000.00 182,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,463,032.38 4,373,676.28

支付其他与筹资活动有关的现金 -

筹资活动现金流出小计 112,463,032.38 186,373,676.28

筹资活动产生的现金流量净额 -2,463,032.38 -86,373,676.28

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -9,949,008.10 -273,171,212.12

加:期初现金及现金等价物余额 640,664,439.08 580,360,490.65

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2016 年第一季度报告

六、期末现金及现金等价物余额 630,715,430.98 307,189,278.53

法定代表人:黄忠渠 主管会计工作负责人:杨期屏 会计机构负责人:魏勇

4.2 审计报告

□适用 √不适用

12 / 12

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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