伊利股份(600887)2016年第一季度报告

2016/4/30 0:00:00 | 作者:

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

2016 年第一季度报告

二○一六年四月

一、重要提示 .................................................................... 1

二、公司主要财务数据和股东变化................................................... 2

三、重要事项 .................................................................... 4

四、附录 ........................................................................ 7

内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2016 年第一季度报告

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完

整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人潘刚、主管会计工作负责人赵成霞及会计机构负责人(会计主管人员)张占

强保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

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二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末比上年

本报告期末 上年度末

度末增减(%)

总资产 39,964,321,805.60 39,630,968,248.50 0.84

归属于上市公司股东的净资产 21,551,619,903.12 19,984,397,434.55 7.84

年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)

经营活动产生的现金流量净额 966,431,060.39 2,150,025,661.83 -55.05

年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)

营业收入 15,225,128,360.99 14,838,571,366.22 2.61

归属于上市公司股东的净利润 1,553,738,790.59 1,302,767,938.39 19.26

归属于上市公司股东的扣除非经常

1,412,145,214.61 1,259,420,160.55 12.13

性损益的净利润

加权平均净资产收益率(%) 7.48 6.75 增加 0.73 个百分点

基本每股收益(元/股) 0.26 0.21 23.81

稀释每股收益(元/股) 0.26 0.21 23.81

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目 本期金额 说明

非流动资产处置损益 -4,496,308.22

越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、

167,395,917.59

按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单

位可辨认净资产公允价值产生的收益

非货币性资产交换损益

委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备

债务重组损益

企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等

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交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性

金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和

可供出售金融资产取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,602,544.46

对外委托贷款取得的损益

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响

受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,670,137.11

其他符合非经常性损益定义的损益项目

少数股东权益影响额(税后) -235,408.91

所得税影响额 -31,343,306.05

合计 141,593,575.98

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情

况表

单位:股

股东总数(户) 335,207

前十名股东持股情况

期末持股 比例 持有有限售条 质押或冻结情况

股东名称(全称) 股东性质

数量 (%) 件股份数量 股份状态 数量

呼和浩特投资有限责任公司 533,330,826 8.79 0 质押 179,000,000 其他

香港中央结算有限公司 284,031,142 4.68 0 未知 其他

潘刚 236,086,628 3.89 0 质押 150,155,546 境内自然人

中国证券金融股份有限公司 185,794,043 3.06 0 未知 其他

阳光人寿保险股份有限公司

109,108,807 1.80 0 未知 其他

-分红保险产品

全国社保基金一零四组合 104,499,998 1.72 0 未知 其他

赵成霞 84,090,140 1.39 0 质押 52,111,176 境内自然人

刘春海 83,308,288 1.37 0 质押 51,583,176 境内自然人

胡利平 79,340,536 1.31 0 质押 49,375,180 境内自然人

全国社保基金五零三组合 78,800,000 1.30 0 未知 其他

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前十名无限售条件股东持股情况

持有无限售条 股份种类及数量

股东名称 件流通股的数

种类 数量

呼和浩特投资有限责任公司 533,330,826 人民币普通股 533,330,826

香港中央结算有限公司 284,031,142 人民币普通股 284,031,142

潘刚 236,086,628 人民币普通股 236,086,628

中国证券金融股份有限公司 185,794,043 人民币普通股 185,794,043

阳光人寿保险股份有限公司-分红保险产品 109,108,807 人民币普通股 109,108,807

全国社保基金一零四组合 104,499,998 人民币普通股 104,499,998

赵成霞 84,090,140 人民币普通股 84,090,140

刘春海 83,308,288 人民币普通股 83,308,288

胡利平 79,340,536 人民币普通股 79,340,536

全国社保基金五零三组合 78,800,000 人民币普通股 78,800,000

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持

股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1)资产负债表项目发生大幅变动的情况及原因

单位:元

项目 期末余额 年初余额 增长额 增长率

应收票据 347,717,702.70 147,173,512.55 200,544,190.15 136.26%

固定资产清理 327,099.83 327,099.83 100.00%

应付票据 387,388,809.14 563,109,677.86 -175,720,868.72 -31.21%

应交税费 582,007,292.40 368,019,071.23 213,988,221.17 58.15%

1)应收票据增加原因:主要是本期销售商品使用银行承兑汇票结算量增加所致。

2)固定资产清理增加原因:本期发生未处置完毕的机器设备所致。

3)应付票据减少原因:主要本期采购原辅材料的供应商使用银行承兑汇票结算量减少所致。

4)应交税费增加原因:主要是本期末应交企业所得税和增值税增加所致。

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(2)利润表项目发生大幅变动的情况及原因

单位:元

项目 本期数 上年同期数 增长额 增长率

利息收入 100,990,096.47 153,664,373.42 -52,674,276.95 -34.28%

财务费用 17,130,682.54 105,145,843.29 -88,015,160.75 -83.71%

资产减值损失 25,270,577.12 17,088,492.94 8,182,084.18 47.88%

投资收益 11,825,724.93 710,320.33 11,115,404.60 1564.84%

营业外收入 177,235,602.73 58,606,170.44 118,629,432.29 202.42%

营业外支出 6,665,856.25 4,716,787.17 1,949,069.08 41.32%

少数股东损益 3,154,680.91 7,546,901.46 -4,392,220.55 -58.20%

可供出售金融资产公允价值变动损益 -6,299,218.86 21,579,555.49 -27,878,774.35 -129.19%

1)利息收入减少主要原因:去年以来受利率持续下降影响导致本期利息收入减少所致。

2)财务费用减少主要原因:借款利率下降、本期借款的平均余额较去年同期减少导致利息支

出减少以及本期汇兑损失较去年同期减少所致。

3)资产减值损失增加主要原因:本期对闲置的机器设备计提了资产减值准备所致。

4)投资收益增加主要原因:本期收到绵阳科技城产业投资基金现金股利增加以及按权益法核

算确认山东新巨丰科技包装有限责任公司投资收益所致。

5)营业外收入增加主要原因:本期收到的政府补助增加所致。

6)营业外支出增加主要原因:本期报废的固定资产处置损失增加所致。

7)少数股东损益减少主要原因:去年下半年购买少数股东股权后导致本期确认的少数股东损

益较去年同期减少所致。

8)可供出售金融资产公允价值变动损益减少主要原因:本期辉山乳业股价下降导致本期可供

出售金融资产公允价值变动损益减少,而上年同期金宇集团股价上涨导致上年可供出售金融资产

公允价值变动损益增加所致。

(3)现金流量表项目发生大幅变动的情况及原因

单位:元

项目 本期发生额 上年同期发生额 增长额 增长率

收到的税费返还 1,137,238.48 30,129.08 1,107,109.40 3674.55%

收到其他与经营活动有关的现金 252,987,643.91 54,142,370.77 198,845,273.14 367.26%

支付其他与经营活动有关的现金 293,247,429.45 212,873,974.68 80,373,454.77 37.76%

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经营活动产生的现金流量净额 966,431,060.39 2,150,025,661.83 -1,183,594,601.44 -55.05%

收回投资收到的现金 3,488,058.34 14,696,631.70 -11,208,573.36 -76.27%

取得投资收益收到的现金 7,686,820.35 5,300,731.61 2,386,088.74 45.01%

处置固定资产、无形资产和其他长期资

1,775,064.91 11,572,650.31 -9,797,585.40 -84.66%

产收回的现金净额

购建固定资产、无形资产和其他长期资

691,551,998.94 1,123,685,463.75 -432,133,464.81 -38.46%

产支付的现金

投资支付的现金 20,000,000.00 -20,000,000.00 -100.00%

支付其他与投资活动有关的现金 3,884,388.62 -3,884,388.62 -100.00%

取得借款收到的现金 450,000,000.00 3,294,696,107.50 -2,844,696,107.50 -86.34%

偿还债务支付的现金 1,250,000,000.00 3,870,620,122.12 -2,620,620,122.12 -67.71%

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 28,202,284.76 58,263,357.61 -30,061,072.85 -51.60%

1)收到的税费返还增加原因:本期子公司收到的房产税、城镇土地使用税返还增加所致。

2)收到其他与经营活动有关的现金增加主要原因:本期收到政府补助增加所致。

3)支付其他与经营活动有关的现金增加主要原因:本期支付的押金和保证金增加所致。

4)经营活动产生的现金流量净额减少主要原因:本期应收账款、预付账款和存货增加、预收

账款减少导致本期经营活动产生的现金流量净额较小,而上期应付账款增加以及存货下降导致上

年同期经营活动产生的现金流量净额较大所致。

5)收回投资收到的现金减少原因:本期收回绵阳科技城产业投资基金的投资减少所致。

6)取得投资收益收到的现金增加原因:本期收到绵阳科技城产业投资基金现金股利增加所致。

7)处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少原因:主要是本期处置机器

设备收到的现金净额减少所致。

8)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少原因:主要是本期固定资产投资

减少所致。

9)投资支付的现金减少原因:上期投资协同创新基金所致。

10)支付其他与投资活动有关的现金减少原因:上期处置子公司肇东市伊利乳品有限公司收

到的现金净额为负数所致。

11)取得借款收到的现金减少原因:本期借入的银行短期借款减少所致。

12)偿还债务支付的现金减少原因:本期归还的银行短期借款减少所致。

13)分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少原因:主要是由于借款利率下降以及本期借

款的平均余额较去年同期减少导致借款利息支出减少所致。

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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司于 2016 年 4 月 26 日发布了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于内蒙古优然牧业有

限责任公司增资等事项进展情况的公告》。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

是否 是否 如未能及时 如未能及

承诺时间及期 有履 及时 履行应说明 时履行应

承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容

限 行期 严格 未完成履行 说明下一

限 履行 的具体原因 步计划

与再融资 呼和浩特 呼和浩特投资有限责任公司认 自发行结束之

相关的承 股份限售 投资有限 购的本次发行的股份自发行结 日起 36 个月 是 是

诺 责任公司 束之日起 36 个月内不得转让。 内不得转让

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变

动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 内蒙古伊利实业集团股份有限公司

法定代表人 潘刚

日期 2016 年 4 月 29 日

四、 附录

4.1 财务报表

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合并资产负债表

2016 年 3 月 31 日

编制单位:内蒙古伊利实业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 期末余额 年初余额

流动资产:

货币资金 12,572,860,110.61 13,083,666,953.14

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 347,717,702.70 147,173,512.55

应收账款 725,833,314.27 572,177,041.87

预付款项 665,406,260.93 614,524,341.58

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 69,488,571.13 71,193,654.78

应收股利

其他应收款 46,397,389.36 49,871,200.05

买入返售金融资产

存货 5,096,099,036.63 4,663,128,747.30

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 588,888,185.88 584,416,955.75

流动资产合计 20,112,690,571.51 19,786,152,407.02

非流动资产:

发放贷款和垫款

可供出售金融资产 973,780,807.03 985,423,952.71

持有至到期投资

长期应收款 2,301,659.22 2,640,092.22

长期股权投资 126,000,716.30 121,879,207.33

投资性房地产

固定资产 14,720,814,521.23 14,558,600,146.77

在建工程 699,797,247.26 776,269,197.23

工程物资 5,449,490.28 6,685,264.22

固定资产清理 327,099.83

生产性生物资产 1,309,634,237.59 1,298,538,966.77

油气资产

无形资产 985,915,323.31 956,425,978.64

开发支出

商誉 10,678,610.25 10,678,610.25

长期待摊费用 207,370,069.85 216,376,722.70

递延所得税资产 420,658,857.88 411,671,286.96

其他非流动资产 388,902,594.06 499,626,415.68

非流动资产合计 19,851,631,234.09 19,844,815,841.48

资产总计 39,964,321,805.60 39,630,968,248.50

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流动负债:

短期借款 5,390,000,000.00 6,190,000,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 387,388,809.14 563,109,677.86

应付账款 6,198,516,434.77 6,078,848,281.58

预收款项 1,582,826,062.54 2,035,534,262.54

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 1,636,348,685.27 1,692,010,368.46

应交税费 582,007,292.40 368,019,071.23

应付利息 2,651,453.15 2,931,747.17

应付股利 36,130,835.26 39,647,713.91

其他应付款 1,081,260,995.62 1,147,759,098.56

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债 83,404,318.47 84,163,127.43

流动负债合计 16,980,534,886.62 18,202,023,348.74

非流动负债:

长期借款 289,000.00 289,000.00

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款 143,817,470.82 143,300,824.41

预计负债

递延收益 1,123,386,991.63 1,139,438,768.30

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 1,267,493,462.45 1,283,028,592.71

负债合计 18,248,028,349.07 19,485,051,941.45

所有者权益

股本 6,064,800,108.00 6,064,800,108.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 2,476,690,524.14 2,476,707,919.74

减:库存股

其他综合收益 210,381,665.24 196,880,591.66

专项储备

盈余公积 1,454,897,786.66 1,454,897,786.66

一般风险准备

未分配利润 11,344,849,819.08 9,791,111,028.49

归属于母公司所有者权益合计 21,551,619,903.12 19,984,397,434.55

少数股东权益 164,673,553.41 161,518,872.50

所有者权益合计 21,716,293,456.53 20,145,916,307.05

负债和所有者权益总计 39,964,321,805.60 39,630,968,248.50

法定代表人:潘刚 主管会计工作负责人:赵成霞 会计机构负责人:张占强

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母公司资产负债表

2016 年 3 月 31 日

编制单位:内蒙古伊利实业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 期末余额 年初余额

流动资产:

货币资金 5,909,912,694.13 6,652,704,528.90

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 339,480,000.00 146,673,512.55

应收账款 504,108,918.96 401,250,306.56

预付款项 4,595,153,394.67 4,097,804,513.98

应收利息

应收股利 1,650,000.00

其他应收款 25,507,280.32 32,787,890.72

存货 931,228,212.22 1,061,707,048.78

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 174,566,933.57 233,157,329.65

☆ 流动资产合计 12,479,957,433.87 12,627,735,131.14

非流动资产:

可供出售金融资产 309,840,407.78 313,328,466.12

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 15,348,641,744.46 14,649,576,595.63

投资性房地产

固定资产 1,271,110,427.57 1,295,898,184.54

在建工程 62,083,181.41 25,798,558.00

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 83,641,378.40 85,010,099.69

开发支出

商誉

长期待摊费用 22,390,462.78 25,776,758.33

递延所得税资产 125,301,628.79 124,199,538.44

其他非流动资产 16,901,526.35 14,564,322.18

非流动资产合计 17,239,910,757.54 16,534,152,522.93

资产总计 29,719,868,191.41 29,161,887,654.07

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内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2016 年第一季度报告

流动负债:

短期借款 4,150,000,000.00 4,900,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 387,388,809.14 563,369,677.86

应付账款 5,979,821,001.34 4,786,240,235.95

预收款项 1,575,890,587.68 2,029,402,101.45

应付职工薪酬 1,270,116,137.44 1,285,349,725.10

应交税费 353,676,956.10 159,230,312.98

应付利息 1,918,275.00 2,130,566.61

应付股利 35,786,486.08 35,786,486.08

其他应付款 923,160,567.29 989,284,365.22

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债 1,760,870.83 1,780,870.84

流动负债合计 14,679,519,690.90 14,752,574,342.09

非流动负债:

长期借款 289,000.00 289,000.00

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款 24,294,331.80 23,577,212.57

预计负债

递延收益 69,111,281.37 69,724,999.13

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 93,694,613.17 93,591,211.70

负债合计 14,773,214,304.07 14,846,165,553.79

所有者权益:

股本 6,064,800,108.00 6,064,800,108.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 2,373,531,380.92 2,373,531,380.92

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 1,454,897,786.66 1,454,897,786.66

未分配利润 5,053,424,611.76 4,422,492,824.70

所有者权益合计 14,946,653,887.34 14,315,722,100.28

负债和所有者权益总计 29,719,868,191.41 29,161,887,654.07

法定代表人:潘刚 主管会计工作负责人:赵成霞 会计机构负责人:张占强

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合并利润表

2016 年 1—3 月

编制单位:内蒙古伊利实业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 本期金额 上期金额

一、营业总收入 15,326,118,457.46 14,992,235,739.64

其中:营业收入 15,225,128,360.99 14,838,571,366.22

利息收入 100,990,096.47 153,664,373.42

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 13,674,004,351.14 13,513,097,237.22

其中:营业成本 8,870,459,313.21 9,336,069,600.25

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 92,479,496.95 100,108,512.58

销售费用 3,881,570,879.24 3,183,353,367.31

管理费用 787,093,402.08 771,331,420.85

财务费用 17,130,682.54 105,145,843.29

资产减值损失 25,270,577.12 17,088,492.94

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填列) 11,825,724.93 710,320.33

其中:对联营企业和合营企业的投资收益 4,121,508.98 -856,368.38

汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 1,663,939,831.25 1,479,848,822.75

加:营业外收入 177,235,602.73 58,606,170.44

其中:非流动资产处置利得 723,397.04 2,498,509.86

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减:营业外支出 6,665,856.25 4,716,787.17

其中:非流动资产处置损失 5,219,705.26 2,696,811.45

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 1,834,509,577.73 1,533,738,206.02

减:所得税费用 277,616,106.23 223,423,366.17

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 1,556,893,471.50 1,310,314,839.85

归属于母公司所有者的净利润 1,553,738,790.59 1,302,767,938.39

少数股东损益 3,154,680.91 7,546,901.46

六、其他综合收益的税后净额 13,501,073.58 2,636,477.58

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 13,501,073.58 2,636,477.58

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益 13,501,073.58 2,636,477.58

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收

益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -6,299,218.86 21,579,555.49

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额 19,800,292.44 -18,943,077.91

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 1,570,394,545.08 1,312,951,317.43

归属于母公司所有者的综合收益总额 1,567,239,864.17 1,305,404,415.97

归属于少数股东的综合收益总额 3,154,680.91 7,546,901.46

八、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股) 0.26 0.21

(二)稀释每股收益(元/股) 0.26 0.21

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现

的净利润为: 0 元。

法定代表人:潘刚 主管会计工作负责人:赵成霞 会计机构负责人:张占强

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母公司利润表

2016 年 1—3 月

编制单位:内蒙古伊利实业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 本期金额 上期金额

一、营业收入 14,875,732,902.08 14,660,668,546.13

减:营业成本 10,546,170,070.11 11,192,079,387.56

营业税金及附加 72,056,732.86 68,716,108.64

销售费用 3,273,134,307.40 2,455,141,550.09

管理费用 376,537,799.84 382,157,251.59

财务费用 -27,030,380.35 -12,891,695.83

资产减值损失 7,984,074.51 17,479,187.10

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填列) 10,916,820.35 4,800,731.61

其中:对联营企业和合营企业的投资收益 4,110,000.00

二、营业利润(亏损以“-”号填列) 637,797,118.06 562,787,488.59

加:营业外收入 99,953,718.01 15,150,944.02

其中:非流动资产处置利得 265,460.25 1,474,907.82

减:营业外支出 1,970,596.09 217,975.63

其中:非流动资产处置损失 858,888.56 36,794.28

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 735,780,239.98 577,720,456.98

减:所得税费用 104,848,452.92 74,639,764.45

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 630,931,787.06 503,080,692.53

五、其他综合收益的税后净额 18,063,764.80

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益 18,063,764.80

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益 18,063,764.80

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 630,931,787.06 521,144,457.33

七、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股)

(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:潘刚 主管会计工作负责人:赵成霞 会计机构负责人:张占强

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内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2016 年第一季度报告

合并现金流量表

2016 年 1—3 月

编制单位:内蒙古伊利实业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 本期金额 上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 16,252,961,757.40 15,890,821,745.68

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加

收取利息、手续费及佣金的现金 102,695,180.12 145,596,554.76

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 1,137,238.48 30,129.08

收到其他与经营活动有关的现金 252,987,643.91 54,142,370.77

经营活动现金流入小计 16,609,781,819.91 16,090,590,800.29

购买商品、接受劳务支付的现金 12,689,692,686.55 11,533,093,183.92

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额 23,893,624.41 -13,493,099.47

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 1,691,772,146.89 1,356,053,231.91

支付的各项税费 944,744,872.22 852,037,847.42

支付其他与经营活动有关的现金 293,247,429.45 212,873,974.68

经营活动现金流出小计 15,643,350,759.52 13,940,565,138.46

经营活动产生的现金流量净额 966,431,060.39 2,150,025,661.83

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内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2016 年第一季度报告

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 3,488,058.34 14,696,631.70

取得投资收益收到的现金 7,686,820.35 5,300,731.61

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,775,064.91 11,572,650.31

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 12,949,943.60 31,570,013.62

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 691,551,998.94 1,123,685,463.75

投资支付的现金 20,000,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 3,884,388.62

投资活动现金流出小计 691,551,998.94 1,147,569,852.37

投资活动产生的现金流量净额 -678,602,055.34 -1,115,999,838.75

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 450,000,000.00 3,294,696,107.50

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 450,000,000.00 3,294,696,107.50

偿还债务支付的现金 1,250,000,000.00 3,870,620,122.12

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 28,202,284.76 58,263,357.61

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 2,763,990.14 1,350,000.00

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 1,278,202,284.76 3,928,883,479.73

筹资活动产生的现金流量净额 -828,202,284.76 -634,187,372.23

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 3,610,752.77 -348,234.14

五、现金及现金等价物净增加额 -536,762,526.94 399,490,216.71

加:期初现金及现金等价物余额 12,216,720,343.48 12,460,639,202.35

六、期末现金及现金等价物余额 11,679,957,816.54 12,860,129,419.06

法定代表人:潘刚 主管会计工作负责人:赵成霞 会计机构负责人:张占强

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母公司现金流量表

2016 年 1—3 月

编制单位:内蒙古伊利实业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 本期金额 上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 15,985,760,326.44 15,708,029,596.77

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 270,834,783.48 50,905,069.63

经营活动现金流入小计 16,256,595,109.92 15,758,934,666.40

购买商品、接受劳务支付的现金 13,726,880,108.61 13,948,652,388.25

支付给职工以及为职工支付的现金 929,538,533.35 677,999,374.73

支付的各项税费 583,384,554.97 505,697,723.45

支付其他与经营活动有关的现金 247,513,774.91 210,908,309.26

经营活动现金流出小计 15,487,316,971.84 15,343,257,795.69

经营活动产生的现金流量净额 769,278,138.08 415,676,870.71

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 3,488,058.34 14,696,631.70

取得投资收益收到的现金 9,336,820.35 6,950,731.61

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 336,599.81 3,180,320.22

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2,800,000.00

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 13,161,478.50 27,627,683.53

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 60,631,110.85 102,721,912.22

投资支付的现金 695,835,148.83

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 756,466,259.68 102,721,912.22

投资活动产生的现金流量净额 -743,304,781.18 -75,094,228.69

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 350,000,000.00 2,706,204,476.76

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 350,000,000.00 2,706,204,476.76

偿还债务支付的现金 1,100,000,000.00 2,544,445,542.81

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18,765,191.67 34,150,976.73

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 1,118,765,191.67 2,578,596,519.54

筹资活动产生的现金流量净额 -768,765,191.67 127,607,957.22

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -742,791,834.77 468,190,599.24

加:期初现金及现金等价物余额 6,652,704,528.90 8,393,163,946.15

六、期末现金及现金等价物余额 5,909,912,694.13 8,861,354,545.39

法定代表人:潘刚 主管会计工作负责人:赵成霞 会计机构负责人:张占强

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4.2 审计报告

□适用 √不适用

18 / 18

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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