汉森制药(002412)2016年第一季度报告

2016/4/30 0:00:00 | 作者:

湖南汉森制药股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

2016 年第一季度报告

证券简称:汉森制药

证券代码:002412

2016 年 4 月

1

湖南汉森制药股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人刘令安、主管会计工作负责人何三星及会计机构负责人(会计主

管人员)杨波声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

2

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第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减

营业收入(元) 182,917,132.27 171,079,990.02 6.92%

归属于上市公司股东的净利润(元) 28,437,521.33 28,622,839.74 -0.65%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损

25,742,996.47 28,319,850.47 -9.10%

益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元) 45,454,823.62 -8,830,601.99 614.74%

基本每股收益(元/股) 0.0961 0.0967 -0.62%

稀释每股收益(元/股) 0.0961 0.0967 -0.62%

加权平均净资产收益率 2.31% 2.52% -0.21%

本报告期末比上年度末增

本报告期末 上年度末

总资产(元) 1,330,928,571.31 1,380,316,387.33 -3.58%

归属于上市公司股东的净资产(元) 1,206,922,917.74 1,217,607,952.43 -0.88%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目 年初至报告期期末金额 说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -1,888.60

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统

2,960,419.85

一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 157,428.42

减:所得税影响额 421,434.81

合计 2,694,524.86 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

3

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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末表决权恢复的优先

报告期末普通股股东总数 18,536 0

股股东总数(如有)

前 10 名股东持股情况

持有有限售条件 质押或冻结情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量

的股份数量 股份状态 数量

新疆汉森股权投

资管理有限合伙 境内非国有法人 51.97% 153,818,223 质押 105,310,000

企业

上海复星医药产

境内非国有法人 8.40% 24,852,806

业发展有限公司

刘正清 境内自然人 1.89% 5,600,000 4,200,000

中国工商银行股

份有限公司-汇

添富医药保健混 境内非国有法人 1.40% 4,156,800

合型证券投资基

招商银行股份有

限公司-汇添富

医疗服务灵活配 境内非国有法人 1.32% 3,900,077

置混合型证券投

资基金

刘厚尧 境内自然人 1.15% 3,400,000 2,550,000

何三星 境内自然人 1.11% 3,300,000 2,475,000

中央汇金资产管

国有法人 0.96% 2,835,600

理有限责任公司

中国工商银行股

份有限公司-汇

添富新兴消费股 境内非国有法人 0.91% 2,688,665

票型证券投资基

科威特政府投资

境外法人 0.72% 2,141,426

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类

4

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股份种类 数量

新疆汉森股权投资管理有限合伙

153,818,223 人民币普通股 153,818,223

企业

上海复星医药产业发展有限公司 24,852,806 人民币普通股 24,852,806

中国工商银行股份有限公司-汇

添富医药保健混合型证券投资基 4,156,800 人民币普通股 4,156,800

招商银行股份有限公司-汇添富

医疗服务灵活配置混合型证券投 3,900,077 人民币普通股 3,900,077

资基金

中央汇金资产管理有限责任公司 2,835,600 人民币普通股 2,835,600

中国工商银行股份有限公司-汇

添富新兴消费股票型证券投资基 2,688,665 人民币普通股 2,688,665

科威特政府投资局 2,141,426 人民币普通股 2,141,426

刘阳 1,670,500 人民币普通股 1,670,500

王远勇 1,656,347 人民币普通股 1,656,347

何锡华 1,545,696 人民币普通股 1,545,696

1.前 10 名股东中,新疆汉森股权投资管理有限合伙企业持有本公司 51.97%的股份,为

上述股东关联关系或一致行动的 本公司控股股东。2.刘正清先生担任公司副董事长、总裁;何三星先生担任公司常务副

说明 总裁、财务总监;刘厚尧先生担任公司投资副总裁、董事会秘书。3.其他股东未知其关

联关系或一致行动情况。

前 10 名普通股股东参与融资融券

业务情况说明(如有)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

5

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第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、应收账款较年初增加41,954,354.79元,增长32.48%,主要原因是销售回款尚未到期所致。

2、应收利息较年初减少155,782.56元,下降44.15%,主要原因是报告期定期存款减少,其对应的利息

相应减少所致。

3、其他应收款较年初减少24,406,322.90元,下降59.60%,主要原因是子公司汉森健康产业(湖南)有

限公司收回宁乡县国土资源交易中心保证金23,100,000.00元所致。

4、其他流动资产较年初减少18,810,279.09元,下降100.00%,主要原因是报告期预缴及待抵扣增值税

减少所致。

5、短期借款较年初增加4,290,000.00元,增长51.30%,主要原因子公司云南永孜堂制药有限公司增加

银行借款所致。

6、少数股东权益较年初减少35,880,495.82元,下降100.01%,主要原因是报告期收购子公司云南永孜

堂制药有限公司20%股权,公司对子公司云南永孜堂制药有限公司的持股比例由80%增加至100%,并于

2016年1月29日完成了工商变更登记所致。

7、财务费用较上年同期减少150,772.25元,下降719.12%,主要原因是子公司云南永孜堂制药有限公

司报告期银行借款较上年同期减少,其对应的银行利息支出相应减少所致。

8、营业外收入较上年同期增加2,749,697.96元,增长746.90%,主要原因是报告期计入当期损益的政府

补贴较上年同期增加所致。

9、营业外支出较上年同期减少 7,082.42元,下降78.95%,主要原因是报告期其他支出较上年同期减

少所致。

10、投资活动现金流入较上年同期增加 22,391,032.26 元,增长3158.26%,主要原因是报告期子公司

汉森健康产业(湖南)有限公司收回宁乡县国土资源交易中心保证金23,100,000.00元所致。

11、投资活动现金流出较上年同期增加33,585,442.72元,增长68.27%,主要原因是报告期收购子公司

云南永孜堂制药有限公司20%股权,公司对子公司云南永孜堂制药有限公司的持股比例由80%增加至100%

所致。

12、筹资活动现金流入较上年同期增加4,264,601.87元,增长5154.01%,主要原因报告期子公司云南永

孜堂制药有限公司向银行借款所致。

13、筹资活动现金流出较上年同期减少542,985.11元,下降82.27%,主要原因报告期子公司云南永孜

堂制药有限公司较上年同期向银行借款减少,支付的银行利息相应减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、非公开发行股票

2015年12月30日,公司召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的

议案》等非公开发行股票相关事项,同意公司向不超过10名特定对象非公开发行股票募集资金10.80亿元用

于募投项目。

2016年2月17日,公司召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于确定公司非公开发行 A 股

股票定价基准日的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案(修订稿)的议案》,对本次非公开发

6

湖南汉森制药股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

行股票的定价基准日、发行价格、定价原则和发行数量进行调整,发行价格不低于15.63元/股,非公开发

行股票数量不超过 6,909.78 万股(含 6,909.78 万股),募集资金总额不超过 108,000.00 万元(含发行费

用)。

报告期内,公司正在与相关管理部门进行沟通,推进此次非公开发行股票募投项目的前置审批工作。

公司本次非公开发行股票事项尚需获得股东大会审议通过。

2、收购云南永孜堂制药有限公司20%股权

2016 年 1 月 12 日,公司与朱明浩先生签订《湖南汉森制药股份有限公司与朱明浩关于云南永孜堂

制药有限公司之20%股权转让协议书》,公司以自有资金不超过8000万元人民币的价格收购自然人朱明浩

先生持有的云南永孜堂制药有限公司20%股权。转让完成后公司将持有永孜堂制药有限公司100%股权。

2016年1月27日,永孜堂完成工商变更登记手续, 并取得云南省昭通市工商行政管理局换发的营业执照 (统

一社会信用代码:91530600750658231U)。

重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引

公司《第三届董事会第十次会议决议的

公司第三届董事会第十次会议审议通过 公告》(2015-081)刊载于 2015 年 12 月

《关于公司非公开发行股票预案的议 2015 年 12 月 31 日 31 日在《证券时报》《上海证券报》

、 《中

案》等议案 、

国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

公司第三届董事会第十一次会议审议通 公司《第三届董事会第十一次会议决议

过《关于确定公司非公开发行 A 股股票 的公告》(2016-009)刊载于 2016 年 2

定价基准日的议案》《关于公司非公开 2016 年 02 月 18 日 、

月 18 日在《证券时报》《上海证券报》、

发行 A 股股票预案(修订稿)的议案》 、

《中国证券报》《证券日报》及巨潮资

等议案 讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司以自有资金不超过 8000 万元人民币 公司《关于收购控股子公司少数股东股

的价格收购自然人朱明浩先生持有的永 (2016-003)刊载于 2016 年 1

权的公告》

孜堂制药有限公司 20%股权,转让完成 2016 年 01 月 14 日 、

月 14 日在《证券时报》《上海证券报》、

后公司将持有永孜堂制药有限公司 、

《中国证券报》《证券日报》及巨潮资

100%股权。 讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司《关于全资子公司完成工商变更登

永孜堂制药有限公司于 2016 年 1 月 27

(2016-007)刊载于 2016 年 1

记的公告》

日已完成工商变更登记手续,并取得云

2016 年 01 月 29 日 、

月 29 日在《证券时报》《上海证券报》、

南省昭通市工商行政管理局换发的营业

《中国证券报》《证券日报》及巨潮资

执照。

讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期

内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变动报告书中所

作承诺

7

湖南汉森制药股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

资产重组时所作承诺

自然人股东

承诺在任职

期间每年转

让的公司股

份不超过所

持公司股份

总数的百分

之二十五;离

任后半年内

刘正清、何三 股份限售承 不转让所持 2010 年 03 月

长期有效 严格履行

星、刘厚尧 诺 公司股份,十 03 日

二个月内通

过证券交易

所挂牌交易

出售公司股

票数量占当

时其所持有

公司股票总

数的比例不

超过 50%。

上市承诺。自

首次公开发行或再融资时所作承诺

本承诺函签

署之日起,不

通过自身及

其控制的其

他企业(包括

但不限于控

海南汉森投 股子公司、附

资有限公司 属企业、联营

(现为"新疆 企业等),以

关于同业竞

汉森股权投 任何方式(包 2010 年 03 月

争方面的承 长期有效 严格履行

资管理有限 括但不限于 03 日

合伙企业)、 单独经营、与

刘令安、王香 他人合资、合

英 作或联营等

方式经营)直

接或间接地

从事与股份

公司及其控

股子公司现

在或将来的

主营业务相

8

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同或类似且

构成实质性

竞争的业务。

自本承诺函

出具日起,保

证严格按照

法律、行政法

规、规章、中

国证监会的

规范性文件、

深交所上市

海南汉森投

规则、《股份

资有限公司

公司章程》和

(现为"新疆

关于关联交 《股份公司

汉森股权投 2010 年 03 月

易方面的承 关联交易管 长期有效 严格履行

资管理有限 03 日

诺 理制度》的要

合伙企业)、

求,履行关联

刘令安、王香

交易决策的

相关程序,确

保关联交易

的合法性、公

允性和合理

性,不损害股

份公司其他

股东的合法

利益。

自本承诺函

出具日起,保

证严格按照

法律、行政法

规、规章、中

海南汉森投 国证监会的

资有限公司 规范性文件、

(现为"新疆 《企业会计

关于资金占

汉森股权投 准则》、深交 2010 年 03 月

用方面的承 长期有效 严格履行

资管理有限 所上市规则、 03 日

合伙企业)、 《股份公司

刘令安、王香 章程》的要

英 求,规范公司

及其关联公

司与股份公

司的资金往

来,保证公司

及其关联公

9

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司不再发生

以借款、代偿

债务、代垫款

项或其他方

式违规占用

股份公司资

金的行为。

股权激励承诺

公司控股股

东新疆汉森

股权投资管

理有限合伙

企业(以下简

称“新疆汉

森”)计划在未

来 6 个月内

(2015 年 7 月

11 日—2016

年 1 月 11

日),以相关

新疆汉森股

法律、法规允

权投资管理 股份增持承 2015 年 07 月 2016 年 1 月

许的方式增 履行完毕

有限合伙企 诺 11 日 11 日

持公司股份,

增持数量不

超过公司已

其他对公司中小股东所作承诺 发行总股份

数的 1%。新

疆汉森承诺

在增持实施

期间、法定期

限内及增持

计划完成后

六个月内不

减持所持有

的公司股份。

公司控股股

东新疆汉森

新疆汉森股 股权投资管

权投资管理 股份减持承 理有限合伙 2015 年 07 月 2016 年 7 月

严格履行

有限合伙企 诺 企业(以下简 11 日 12 日

业 称“新疆汉

森”)计划在未

来 6 个月内

10

湖南汉森制药股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

(2015 年 7 月

11 日—2016

年 1 月 11

日),以相关

法律、法规允

许的方式增

持公司股份,

增持数量不

超过公司已

发行总股份

数的 1%。新

疆汉森承诺

在增持实施

期间、法定期

限内及增持

计划完成后

六个月内不

减持所持有

的公司股份。

承诺是否按时履行 是

如承诺超期未履行完毕的,应当详

细说明未完成履行的具体原因及下 无

一步的工作计划

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变

-20.00% 至 10.00%

动幅度

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变

4,318.96 至 5,938.57

动区间(万元)

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万

5,398.7

元)

报告期内公司预计费用成本增加,加之医药市场和政策的不确定性,导致

业绩变动的原因说明

公司 2016 年 1-6 月经营业绩较上年同期有所下滑。

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

11

湖南汉森制药股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

12

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第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:湖南汉森制药股份有限公司

2016 年 03 月 31 日

单位:元

项目 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 202,988,160.36 212,980,393.98

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 107,722,643.08 139,992,234.17

应收账款 171,129,545.06 129,175,190.27

预付款项 17,639,710.39 14,528,636.57

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 197,080.27 352,862.83

应收股利

其他应收款 16,544,292.82 40,950,615.72

买入返售金融资产

存货 78,261,619.18 81,198,827.22

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 265.04 18,810,544.13

流动资产合计 594,483,316.20 637,989,304.89

非流动资产:

发放贷款及垫款

13

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可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资

投资性房地产

固定资产 451,389,578.15 454,105,876.72

在建工程 1,300,000.00 1,300,000.00

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 99,054,880.53 101,610,550.77

开发支出 2,750,000.00 2,750,000.00

商誉 164,114,130.33 164,114,130.33

长期待摊费用 14,998,118.35 15,128,544.46

递延所得税资产 2,838,547.75 3,317,980.16

其他非流动资产

非流动资产合计 736,445,255.11 742,327,082.44

资产总计 1,330,928,571.31 1,380,316,387.33

流动负债:

短期借款 12,652,228.76 8,362,228.76

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 36,570,998.99 37,792,341.16

预收款项 5,128,004.93 5,122,813.87

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 22,374,178.11 24,997,610.58

应交税费 9,615,728.53 11,235,652.75

14

湖南汉森制药股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

应付利息

应付股利

其他应付款 18,599,864.24 20,717,330.32

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 104,941,003.56 108,227,977.44

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 13,007,953.45 12,348,373.30

递延所得税负债 6,059,752.65 6,254,644.43

其他非流动负债

非流动负债合计 19,067,706.10 18,603,017.73

负债合计 124,008,709.66 126,830,995.17

所有者权益:

股本 296,000,000.00 296,000,000.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 403,356,525.50 442,479,081.52

减:库存股

其他综合收益

专项储备

15

湖南汉森制药股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

盈余公积 60,529,106.99 60,529,106.99

一般风险准备

未分配利润 447,037,285.25 418,599,763.92

归属于母公司所有者权益合计 1,206,922,917.74 1,217,607,952.43

少数股东权益 -3,056.09 35,877,439.73

所有者权益合计 1,206,919,861.65 1,253,485,392.16

负债和所有者权益总计 1,330,928,571.31 1,380,316,387.33

法定代表人:刘令安 主管会计工作负责人:何三星 会计机构负责人:杨波

2、母公司资产负债表

单位:元

项目 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 93,612,343.65 92,149,894.42

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 106,565,770.51 134,477,064.60

应收账款 154,136,775.28 115,854,805.29

预付款项 12,770,006.88 11,893,752.54

应收利息 369,260.25

应收股利

其他应收款 82,593,439.11 103,340,515.65

存货 39,468,108.89 40,558,542.89

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 18,398,714.43

流动资产合计 489,146,444.32 517,042,550.07

非流动资产:

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 430,651,326.72 355,651,326.72

投资性房地产

16

湖南汉森制药股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

固定资产 374,027,743.77 375,084,070.45

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 18,996,057.11 19,135,718.18

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 920,418.19 1,401,730.76

其他非流动资产

非流动资产合计 824,595,545.79 751,272,846.11

资产总计 1,313,741,990.11 1,268,315,396.18

流动负债:

短期借款

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 23,468,824.68 24,709,241.10

预收款项 4,545,149.09 5,259,639.83

应付职工薪酬 18,469,793.06 20,099,154.73

应交税费 7,206,204.29 6,235,334.76

应付利息

应付股利

其他应付款 31,096,726.38 13,897,800.72

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 84,786,697.50 70,201,171.14

非流动负债:

长期借款

应付债券

17

湖南汉森制药股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 7,390,870.18 6,655,040.02

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 7,390,870.18 6,655,040.02

负债合计 92,177,567.68 76,856,211.16

所有者权益:

股本 296,000,000.00 296,000,000.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 438,168,115.16 438,168,115.16

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 60,529,106.99 60,529,106.99

未分配利润 426,867,200.28 396,761,962.87

所有者权益合计 1,221,564,422.43 1,191,459,185.02

负债和所有者权益总计 1,313,741,990.11 1,268,315,396.18

3、合并利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 182,917,132.27 171,079,990.02

其中:营业收入 182,917,132.27 171,079,990.02

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 151,365,984.82 137,508,197.28

18

湖南汉森制药股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

其中:营业成本 52,686,544.19 50,294,974.97

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 1,947,867.26 2,359,253.09

销售费用 75,185,747.31 66,683,171.47

管理费用 18,893,223.67 16,263,259.17

财务费用 -129,805.94 20,966.31

资产减值损失 2,782,408.33 1,886,572.27

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

列)

其中:对联营企业和合营企业

的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 31,551,147.45 33,571,792.74

加:营业外收入 3,117,848.27 368,150.31

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 1,888.60 8,971.02

其中:非流动资产处置损失 1,888.60

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 34,667,107.12 33,930,972.03

减:所得税费用 6,232,637.63 4,811,909.57

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 28,434,469.49 29,119,062.46

归属于母公司所有者的净利润 28,437,521.33 28,622,839.74

少数股东损益 -3,051.84 496,222.72

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益

的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其

他综合收益

19

湖南汉森制药股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 28,434,469.49 29,119,062.46

归属于母公司所有者的综合收益

28,437,521.33 28,622,839.74

总额

归属于少数股东的综合收益总额 -3,051.84 496,222.72

八、每股收益:

(一)基本每股收益 0.0961 0.0967

(二)稀释每股收益 0.0961 0.0967

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

法定代表人:刘令安 主管会计工作负责人:何三星 会计机构负责人:杨波

4、母公司利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业收入 151,216,200.47 140,372,082.44

减:营业成本 39,787,155.12 37,698,423.57

营业税金及附加 1,470,193.10 1,891,529.15

20

湖南汉森制药股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

销售费用 60,232,896.25 57,930,287.99

管理费用 11,727,108.75 10,828,132.80

财务费用 -13,060.27 -656,739.35

资产减值损失 2,718,792.17 1,474,837.86

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

列)

其中:对联营企业和合营企

业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列) 35,293,115.35 31,205,610.42

加:营业外收入 973,087.66 253,220.30

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 1,888.60

其中:非流动资产处置损失 1,888.60

三、利润总额(亏损总额以“-”号填

36,264,314.41 31,458,830.72

列)

减:所得税费用 6,159,077.00 4,403,489.43

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 30,105,237.41 27,055,341.29

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

21

湖南汉森制药股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 30,105,237.41 27,055,341.29

七、每股收益:

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 197,774,107.50 166,468,610.66

客户存款和同业存放款项净增

加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增

加额

收到原保险合同保费取得的现

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 3,297.02 4,480.14

收到其他与经营活动有关的现

20,109,715.93 2,861,307.43

经营活动现金流入小计 217,887,120.45 169,334,398.23

购买商品、接受劳务支付的现金 50,801,695.37 52,210,431.51

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增

加额

22

湖南汉森制药股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

支付原保险合同赔付款项的现

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的

32,083,186.88 42,435,840.31

现金

支付的各项税费 16,271,042.78 24,544,443.58

支付其他与经营活动有关的现

73,276,371.80 58,974,284.82

经营活动现金流出小计 172,432,296.83 178,165,000.22

经营活动产生的现金流量净额 45,454,823.62 -8,830,601.99

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 708,967.74

处置固定资产、无形资产和其他

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收

到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现

23,100,000.00

投资活动现金流入小计 23,100,000.00 708,967.74

购建固定资产、无形资产和其他

7,777,387.66 47,641,944.94

长期资产支付的现金

投资支付的现金 75,000,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支

付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现

1,550,000.00

投资活动现金流出小计 82,777,387.66 49,191,944.94

投资活动产生的现金流量净额 -59,677,387.66 -48,482,977.20

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资

收到的现金

取得借款收到的现金 4,290,000.00

23

湖南汉森制药股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现

57,345.31 82,743.44

筹资活动现金流入小计 4,347,345.31 82,743.44

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付

117,014.89 660,000.00

的现金

其中:子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现

筹资活动现金流出小计 117,014.89 660,000.00

筹资活动产生的现金流量净额 4,230,330.42 -577,256.56

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -9,992,233.62 -57,890,835.75

加:期初现金及现金等价物余额 212,980,393.98 286,550,947.05

六、期末现金及现金等价物余额 202,988,160.36 228,660,111.30

6、母公司现金流量表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 163,999,987.01 136,818,194.35

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现

16,915,462.98 165,166.24

经营活动现金流入小计 180,915,449.99 136,983,360.59

购买商品、接受劳务支付的现金 38,675,683.10 39,328,095.29

支付给职工以及为职工支付的

26,071,044.41 37,215,258.53

现金

支付的各项税费 8,660,225.38 17,723,917.40

支付其他与经营活动有关的现

43,954,175.35 50,892,382.11

经营活动现金流出小计 117,361,128.24 145,159,653.33

经营活动产生的现金流量净额 63,554,321.75 -8,176,292.74

24

湖南汉森制药股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 20,000,000.00

取得投资收益收到的现金 708,967.74

处置固定资产、无形资产和其他

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收

到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现

投资活动现金流入小计 20,000,000.00 708,967.74

购建固定资产、无形资产和其他

7,149,217.83 40,352,146.52

长期资产支付的现金

投资支付的现金 75,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支

付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现

投资活动现金流出小计 82,149,217.83 40,352,146.52

投资活动产生的现金流量净额 -62,149,217.83 -39,643,178.78

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现

57,345.31 82,743.44

筹资活动现金流入小计 57,345.31 82,743.44

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付

的现金

支付其他与筹资活动有关的现

筹资活动现金流出小计

筹资活动产生的现金流量净额 57,345.31 82,743.44

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

五、现金及现金等价物净增加额 1,462,449.23 -47,736,728.08

25

湖南汉森制药股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

加:期初现金及现金等价物余额 92,149,894.42 197,955,757.07

六、期末现金及现金等价物余额 93,612,343.65 150,219,028.99

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

湖南汉森制药股份有限公司

法定代表人:刘令安

2016 年 4 月 30 日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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