皖通科技(002331)2016年第一季度报告

2016-04-30 0:00:00 | 作者:

安徽皖通科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

安徽皖通科技股份有限公司

Anhui Wantong Technology Co.,Ltd.

(安徽省合肥市高新区皖水路589号)

2016年第一季度报告全文

股票代码:002331

股票简称:皖通科技

披露日期:2016 年 4 月 30 日

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第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王中胜、主管会计工作负责人卢玉平及会计机构负责人(会计

主管人员)诸黎明声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减

营业收入(元) 205,947,894.08 96,584,651.87 113.23%

归属于上市公司股东的净利润(元) 10,623,860.68 9,864,902.58 7.69%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损

9,874,118.11 1,434,855.80 588.16%

益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元) -5,981,212.72 14,754,819.43 -140.54%

基本每股收益(元/股) 0.0364 0.0338 7.69%

稀释每股收益(元/股) 0.0364 0.0338 7.69%

加权平均净资产收益率 0.86% 0.84% 0.02%

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减

总资产(元) 1,833,422,882.54 1,787,636,742.90 2.56%

归属于上市公司股东的净资产(元) 1,240,299,009.05 1,229,675,148.37 0.86%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目 年初至报告期期末金额 说明

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统

879,005.13

一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -66,126.75

减:所得税影响额 63,135.81

合计 749,742.57 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末表决权恢复的优先

报告期末普通股股东总数 53,709 0

股股东总数(如有)

前 10 名股东持股情况

持有有限售条件 质押或冻结情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量

的股份数量 股份状态 数量

王中胜 境内自然人 10.00% 29,205,340 21,904,005

杨世宁 境内自然人 7.27% 21,228,341 18,621,256

杨新子 境内自然人 6.35% 18,534,656 13,900,992

陈新 境内自然人 2.25% 6,582,839 4,937,129

中国工商银行股

份有限公司-南

其他 1.17% 3,424,010

方大数据 100 指

数证券投资基金

阮大铭 境内自然人 0.90% 2,632,000

全国社保基金六

其他 0.69% 2,000,000

零二组合

新时代信托股份

有限公司-新时

2

代信托丰金 483 其他 0.69%

,000,000

号证券投资集合

资金信托计划

沈宏 境内自然人 0.46% 1,330,700

张彩玲 境内自然人 0.46% 1,330,009

前 10 名无限售条件股东持股情况

股份种类

股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类 数量

王中胜 7,301,335 人民币普通股 7,301,335

杨新子 4,633,664 人民币普通股 4,633,664

中国工商银行股份有限公司-南

3,424,010 人民币普通股 3,424,010

方大数据 100 指数证券投资基金

阮大铭 2,632,000 人民币普通股 2,632,000

杨世宁 2,607,085 人民币普通股 2,607,085

全国社保基金六零二组合 2,000,000 人民币普通股 2,000,000

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新时代信托股份有限公司-新时

代信托丰金 483 号证券投资集合 2,000,000 人民币普通股 2,000,000

资金信托计划

陈新 1,645,710 人民币普通股 1,645,710

沈宏 1,330,700 人民币普通股 1,330,700

张彩玲 1,330,009 人民币普通股 1,330,009

上述股东关联关系或一致行动的

王中胜、杨世宁、杨新子为一致行动人,为公司实际控制人。

说明

前 10 名普通股股东参与融资融券

业务情况说明(如有)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、本期营业收入较上年同期大幅上升,主要系本期工程项目结算增多所致;

2、本期扣非经常性损益的净利润较上年同期大幅上升,主要系营业收入增加所致;

3、本期其他应收账款期末数较期初数大幅增加,主要系本期支付保证金所致;

4、本期预付账款期末数较期初数大幅增加,主要系公司预付项目货款增多所致;

5、本期其他流动资产较期初大幅增加,主要系公司本期结构性存款增加所致;

6、本期开发支出期末数较初期数大幅增加,主要系公司加大研发投入所致;

7、本期预收款项较期初数大幅增加,主要系公司收到项目开工预付款所致;

8、本期应付职工薪酬期末数较期初数大幅下降,主要系公司本期支付职工薪酬所致;

9、本期应交税费期末数较初期数大幅下降,主要系公司本期缴纳所得税等税款所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期

内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺类

承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

股改承诺 无

收购报告书或权益变动

报告书中所作承诺

资产重组时所作承诺 无

自公司股票上市之日

起三十六个月内,不转

1、发行人实际控制人王中 让或者委托他人管理

胜、杨世宁、杨新子; 其持有的公司股份,也

1、36 个月;

首次公开发行或再融资 2、除上述股东外的其他股 股份限 不由公司回购该部分 2010 年 01

2、12 个月; 严格履行

时所作承诺 东; 售承诺 股份;三十六个月锁定 月 06 日

3、12 个月。

3、董事、监事、高级管理 期满后,在任职期间每

人员。 年转让的公司股份不

超过其所持有公司股

份总数的百分之二十

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五,在离职后半年内,

不转让所持有的公司

股份。

王中胜、杨世宁和杨新

子三人承诺:就皖通科

一致行 技的股东大会、董事会

发行人实际控制人王中胜、 2010 年 01 截至到

动人承 等重要会议的投票权 严格履行

杨世宁、杨新子 月 06 日 9999-12-31

诺 和相关事宜等,按照一

致行动人协议书约定

保持行动一致。

本人及本人控制的公

司和/或其他经济组织

目前未从事与皖通科

避免同

发行人实际控制人王中胜、 技及其下属子公司已 2010 年 01 截至到

业竞争 严格履行

杨世宁、杨新子 生产经营或将生产经 月 06 日 9999-12-31

承诺

营的产品具有同业竞

争或潜在同业竞争的

产品的生产经营。

股权激励承诺 无

王中胜;杨世宁;杨新子;陈 公司实际控制人及董

其他对公司中小股东所 结淼;陈新;陈延风;孔梅; 股份减 事、监事、高级管理人 2015 年 07

6 个月 履行完毕

作承诺 李洪峰;李天华;孙胜;王夕 持承诺 员承诺未来 6 个月内不 月 09 日

众;姚禄仕;竺进;卢玉平 减持公司股份。

承诺是否按时履行 是

如承诺超期未履行完毕

的,应当详细说明未完成

履行的具体原因及下一

步的工作计划

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变

-20.00% 至 30.00%

动幅度

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变

1,872.08 至 3,042.13

动区间(万元)

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万

2,340.1

元)

公司主营业务保持稳步发展势头,归属上市公司股东的净利润变动主要是

业绩变动的原因说明

工程项目工期较长,结算存在不确定性所致。

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五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引

http://irm.cninfo.com.cn,公司生产

2016 年 01 月 18 日 实地调研 机构

经营和未来发展情况

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第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:安徽皖通科技股份有限公司

2016 年 03 月 31 日

单位:元

项目 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 682,164,486.59 759,567,616.21

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 17,094,177.00 23,025,032.85

应收账款 181,109,400.97 189,358,992.68

预付款项 116,650,061.84 87,054,401.11

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 86,618,819.28 67,733,892.76

买入返售金融资产

存货 300,010,121.25 281,109,973.90

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 57,909,165.21 1,200,342.86

流动资产合计 1,441,556,232.14 1,409,050,252.37

非流动资产:

发放贷款及垫款

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可供出售金融资产 3,000,000.00 3,000,000.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 5,976,181.64 6,083,692.58

投资性房地产

固定资产 121,561,312.02 122,330,246.16

在建工程 2,098,569.56 1,214,730.91

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 67,539,087.38 61,325,960.01

开发支出 50,169,861.10 43,041,882.55

商誉 88,317,730.47 88,317,730.47

长期待摊费用 818,137.16 861,197.00

递延所得税资产 7,065,771.07 7,091,050.85

其他非流动资产 45,320,000.00 45,320,000.00

非流动资产合计 391,866,650.40 378,586,490.53

资产总计 1,833,422,882.54 1,787,636,742.90

流动负债:

短期借款 5,000,000.00 10,000,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 8,921,400.00 23,906,543.86

应付账款 333,538,180.99 336,629,385.75

预收款项 185,577,146.09 114,777,238.22

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 4,972,490.03 15,906,112.39

应交税费 2,546,862.34 9,950,065.04

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应付利息 16,250.00

应付股利

其他应付款 8,407,676.34 3,801,181.87

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 548,963,755.79 514,986,777.13

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 4,123,838.00 4,497,770.00

递延所得税负债 292,989.38 295,573.94

其他非流动负债

非流动负债合计 4,416,827.38 4,793,343.94

负债合计 553,380,583.17 519,780,121.07

所有者权益:

股本 291,939,213.00 291,939,213.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 602,155,311.75 602,155,311.75

减:库存股

其他综合收益

专项储备

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盈余公积 33,688,232.52 33,688,232.52

一般风险准备

未分配利润 312,516,251.78 301,892,391.10

归属于母公司所有者权益合计 1,240,299,009.05 1,229,675,148.37

少数股东权益 39,743,290.32 38,181,473.46

所有者权益合计 1,280,042,299.37 1,267,856,621.83

负债和所有者权益总计 1,833,422,882.54 1,787,636,742.90

法定代表人:王中胜 主管会计工作负责人:卢玉平 会计机构负责人:诸黎明

2、母公司资产负债表

单位:元

项目 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 470,702,869.57 479,147,288.73

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 3,270,000.00 870,000.00

应收账款 113,607,891.41 121,975,304.36

预付款项 66,851,547.44 62,229,626.17

应收利息

应收股利

其他应收款 69,306,679.61 60,458,055.84

存货 212,979,502.31 197,209,343.67

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 7,931,305.21 1,200,342.86

流动资产合计 944,649,795.55 923,089,961.63

非流动资产:

可供出售金融资产 3,000,000.00 3,000,000.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 432,904,131.41 432,904,131.41

投资性房地产

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固定资产 66,704,322.41 67,224,339.85

在建工程 633,504.17 539,046.91

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 49,379,988.86 50,774,803.85

开发支出 43,406,401.74 30,120,604.36

商誉

长期待摊费用 818,137.16 861,197.00

递延所得税资产 5,292,897.28 5,318,177.08

其他非流动资产

非流动资产合计 602,139,383.03 590,742,300.46

资产总计 1,546,789,178.58 1,513,832,262.09

流动负债:

短期借款

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 627,750.00 1,690,744.38

应付账款 230,149,539.84 265,239,393.34

预收款项 167,170,351.72 103,598,925.46

应付职工薪酬 4,354,123.09 5,804,870.38

应交税费 1,862,707.96 4,462,788.71

应付利息

应付股利

其他应付款 148,123.92 511,016.42

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 404,312,596.53 381,307,738.69

非流动负债:

长期借款

应付债券

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安徽皖通科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 4,123,838.00 4,497,770.00

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 4,123,838.00 4,497,770.00

负债合计 408,436,434.53 385,805,508.69

所有者权益:

股本 291,939,213.00 291,939,213.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 602,155,311.75 602,155,311.75

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 33,254,412.81 33,254,412.81

未分配利润 211,003,806.49 200,677,815.84

所有者权益合计 1,138,352,744.05 1,128,026,753.40

负债和所有者权益总计 1,546,789,178.58 1,513,832,262.09

3、合并利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 205,947,894.08 96,584,651.87

其中:营业收入 205,947,894.08 96,584,651.87

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 193,015,370.92 92,661,235.30

14

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其中:营业成本 163,602,577.91 71,140,860.97

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 3,536,852.04 780,252.14

销售费用 8,604,786.45 6,402,711.25

管理费用 17,991,928.87 15,521,683.31

财务费用 -720,774.35 -1,184,272.37

资产减值损失

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

148,187.70 8,791,998.62

列)

其中:对联营企业和合营企业

-107,510.94 -290,560.21

的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填

列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 13,080,710.86 12,715,415.19

加:营业外收入 1,876,201.86 1,358,906.86

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 66,128.13 130,845.83

其中:非流动资产处置损失 65.00 30,845.83

四、利润总额(亏损总额以“-”号填

14,890,784.59 13,943,476.22

列)

减:所得税费用 2,705,107.05 2,688,534.98

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 12,185,677.54 11,254,941.24

归属于母公司所有者的净利润 10,623,860.68 9,864,902.58

少数股东损益 1,561,816.86 1,390,038.66

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益

的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其

15

安徽皖通科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他

综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 12,185,677.54 11,254,941.24

归属于母公司所有者的综合收益

10,623,860.68 9,864,902.58

总额

归属于少数股东的综合收益总额 1,561,816.86 1,390,038.66

八、每股收益:

(一)基本每股收益 0.0364 0.0338

(二)稀释每股收益 0.0364 0.0338

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:王中胜 主管会计工作负责人:卢玉平 会计机构负责人:诸黎明

4、母公司利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业收入 126,336,331.44 49,817,984.39

减:营业成本 102,650,340.84 42,385,088.41

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安徽皖通科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

营业税金及附加 1,680,939.08 348,476.56

销售费用 3,874,056.84 2,969,170.34

管理费用 6,865,991.46 4,816,732.99

财务费用 -461,887.02 -1,458,995.37

资产减值损失

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号

-163,684.24

填列)

其中:对联营企业和合营企

-163,684.24

业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列) 11,726,890.24 593,827.22

加:营业外收入 487,032.13 844,400.00

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 65,698.07 30,845.83

其中:非流动资产处置损失 30,845.83

三、利润总额(亏损总额以“-”号

12,148,224.30 1,407,381.39

填列)

减:所得税费用 1,822,233.65 235,659.84

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 10,325,990.65 1,171,721.55

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

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安徽皖通科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 10,325,990.65 1,171,721.55

七、每股收益:

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 299,946,547.22 235,197,470.07

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益

的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 997,195.13 114,506.86

收到其他与经营活动有关的现金 21,241,756.82 40,784,342.75

经营活动现金流入小计 322,185,499.17 276,096,319.68

购买商品、接受劳务支付的现金 233,334,250.56 161,748,580.48

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

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安徽皖通科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

支付给职工以及为职工支付的现金 34,355,733.71 30,048,729.48

支付的各项税费 13,869,867.26 12,634,475.34

支付其他与经营活动有关的现金 46,606,860.36 56,909,714.95

经营活动现金流出小计 328,166,711.89 261,341,500.25

经营活动产生的现金流量净额 -5,981,212.72 14,754,819.43

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 75,000,000.00

取得投资收益收到的现金 255,698.64 234,876.71

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

300.00 68,000.00

回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 121,000,000.00

投资活动现金流入小计 255,998.64 196,302,876.71

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

16,545,315.53 10,951,229.53

付的现金

投资支付的现金 50,000,000.00 141,000,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 197,000,000.00

投资活动现金流出小计 66,545,315.53 348,951,229.53

投资活动产生的现金流量净额 -66,289,316.89 -152,648,352.82

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 341,028.04 3,437,309.87

筹资活动现金流入小计 341,028.04 3,437,309.87

偿还债务支付的现金 5,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 132,600.01 12,359,133.91

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 5,132,600.01 12,359,133.91

筹资活动产生的现金流量净额 -4,791,571.97 -8,921,824.04

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

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安徽皖通科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

五、现金及现金等价物净增加额 -77,062,101.58 -146,815,357.43

加:期初现金及现金等价物余额 754,361,541.43 556,426,288.97

六、期末现金及现金等价物余额 677,299,439.85 409,610,931.54

6、母公司现金流量表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 199,040,360.48 156,141,268.81

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 14,904,598.75 30,797,311.59

经营活动现金流入小计 213,944,959.23 186,938,580.40

购买商品、接受劳务支付的现金 164,305,536.72 115,446,037.59

支付给职工以及为职工支付的现金 8,360,221.88 7,208,723.17

支付的各项税费 7,334,829.11 10,172,100.09

支付其他与经营活动有关的现金 28,283,718.71 34,908,031.00

经营活动现金流出小计 208,284,306.42 167,734,891.85

经营活动产生的现金流量净额 5,660,652.81 19,203,688.55

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 121,000,000.00

投资活动现金流入小计 121,000,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

14,105,071.97 10,872,989.92

付的现金

投资支付的现金

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 197,000,000.00

投资活动现金流出小计 14,105,071.97 207,872,989.92

投资活动产生的现金流量净额 -14,105,071.97 -86,872,989.92

三、筹资活动产生的现金流量:

20

安徽皖通科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 341,028.04 690,620.79

筹资活动现金流入小计 341,028.04 690,620.79

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12,164,133.90

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 12,164,133.90

筹资活动产生的现金流量净额 341,028.04 -11,473,513.11

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -8,103,391.12 -79,142,814.48

加:期初现金及现金等价物余额 473,941,213.95 422,245,538.03

六、期末现金及现金等价物余额 465,837,822.83 343,102,723.55

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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