物产中拓(000906)关于预计公司2016年度提供财务资助的公告

2016-04-30 0:00:00 | 作者:

物产中拓股份有限公司

关于预计公司2016年度提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

物产中拓股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)

根据深交所《主板上市公司规范运作指引》的有关规定,于 2016

年 4 月 29 召开第六届董事会第一次会议审议通过了《关于预计

公司 2016 年度提供财务资助的议案》,公司 2016 年拟向湖南星

沙东风汽车销售服务有限公司(以下简称“星沙东风”)提供单

笔额度不超过 1,500 万元的财务资助。现将有关事项公告如下:

一、财务资助事项概述

(一)财务资助对象及金额

提供财务资助公司 接受财务资助公司 拟提供财务资助金额

物产中拓股份有限公司 星沙东风 1,500 万元人民币

(二)资金主要用途及使用方式

公司为星沙东风提供的财务资助主要用于生产经营资金周

转。本次提供的财务资助额度可循环使用,提供财务资助后即自

总额度中扣除相应的额度,在归还后额度即行恢复。

(三)期限

股东大会审议通过后一年内有效。

(四)资金使用费的收取

参照公司内部计息利率收取资金使用费。

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(五)审批程序

鉴于深交所《主板上市公司规范运作指引》规定,因本次接

受财务资助的对象星沙东风为公司持有 44.55%股权的参股公司,

与公司构成关联关系,本议案已经公司第六届董事会第一次会议

审议通过,因被资助对象星沙东风最近一期经审计的资产负债率

超过 70%,该议案还需提交公司下次召开的股东大会审议。

(六)协议签订情况

公司将在股东大会审议通过之后,与星沙东风签订《财务资

助协议》。

二、接受财务资助对象的基本情况

名称:湖南星沙东风汽车销售服务有限公司

住所:长沙市经济技术开发区中南汽车大世界 H13、H14

法定代表人:郭刚

注册资本:人民币 2,000 万元整

成立日期:2000 年 8 月 2 日

主营业务:汽车整车和配件销售以及汽车维修

股权结构:深圳市东风车城物流有限公司持股比例为

46.36%,本公司持股比例为 44.55%,自然人股东赵维汉持股比

例为 9.09%。

主要财务数据:截至 2015 年 12 月 31 日,星沙东风经审计

的资产总额为 12,604.52 万元,负债总额为 9,261.10 万元,净

资产总额为 3,343.42 万元,资产负债率为 73.47%;2015 年共实

现营业收入 49,115.36 万元,净利润 288.52 万元。

公司 2015 年度为星沙东风提供财务资助额度为 1,500 万元,

实际提供财务资助未超出此额度,未发生逾期财务资助的情形。

三、风险控制

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目前已采取的有效抵押、质押或担保措施:星沙东风以其自

有资金购买的车辆合格证为公司上述财务资助提供质押,并制订

了《关于自有车辆合格证收发规定》;其控股股东深圳市东风车

城物流有限公司按股比同比例提供资金,其持股 9.09%的个人股

东赵维汉已将相关股权质押给两大股东并办妥了股权质押手续。

星沙东风目前经营情况稳定,公司将持续关注其财务数据、

经营情况,在出现以下情形之一时及时披露相关情况并采取补救

措施:

1、出现以下情形之一时及时披露相关情况:

(1)被资助对象债务到期后未及时履行还款义务的;

(2)被资助对象出现财务困境、资不抵债、现金流转困难、

破产、清算及其他严重影响还款能力情形的;

(3)深圳证券交易所认定的其他情形。

2、补救措施:

(1)被资助对象债务到期后未及时履行还款义务的,按合

同约定履行相关手续,必要时采取财产保全和诉讼措施;

(2)被资助对象基本面出现问题时,即宏观经济环境对被

资助对象经营情况影响较大或出现资不抵债、现金流转困难、破

产、清算及其他严重影响还款能力情形时,在没有提供资助的情

况下,不予提供资助;在已提供资助但尚未到期的情况下,采取

协商提前归还,或可将前述抵押、质押物采取处置变卖等措施挽

回损失,并中止继续提供财务资助,以防范风险。

四、董事会意见

星沙东风注册资本 2000 万元整,主营业务是汽车整车和配

件销售以及汽车维修为主,公司为星沙东风提供财务资助,旨在

支持其业务发展,解决其经营所需资金,并能够充分提高资金的

使用效率,降低公司整体财务成本。本次向其提供财务资助,资

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金使用费定价公允,没有损害全体股东的利益。

鉴于星沙东风目前生产经营状况正常,具有较好的偿债能

力,信用状况良好,根据其披露的财务情况和风险担保情况,公

司董事会认为上述财务资助风险处于可控制范围之内。

五、独立董事意见

本次提供的财务资助主要用于财务资助对象生产经营资金

周转,促进其业务发展。资金使用费参照公司内部计息利率收取,

定价公允,因本次接受财务资助的对象星沙东风为公司持有

44.55%股权的参股公司,与公司构成关联关系,公司董事会无董

事在星沙东风任职,无需回避表决。

本次财务资助事项符合《股票上市规则》《主板上市公司规

范运作指引》以及《公司章程》的相关规定,决策程序合法、有

效,不存在损害公司股东特别是中小股东合法权益的情形。

六、保荐机构意见

保荐机构认为,公司审议的关于预计 2016 年度提供财务资

助事项已经公司董事会审议通过,独立董事发表了明确同意意

见,履行了必要的法律程序,本次财务资助事项尚需获得股东大

会审议通过,已履行程序符合《深圳证券交易所主板上市公司规

范运作指引》及《公司章程》的规定,合法合规。

本次提供的财务资助主要用于财务资助对象生产经营资金

周转,促进其业务发展。资金使用费按公司内部计息利率收取,

定价公允。星沙东风 2015 年经审计的资产负债率超过 70%,存

在一定的风险。财务资助对象以其自有资金购买的车辆合格证为

公司上述财务资助提供质押,其控股股东深圳市东风车城物流有

限公司按股权比例同比例提供资金,其持股 9.09%的个人股东赵

维汉已将相关股权质押给两大股东并办妥了股权质押手续,不存

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在损害公司股东特别是中小股东合法权益的情形。保荐机构对物

产中拓预计 2016 年度提供财务资助事项无异议。

七、公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额

截至 2016 年 3 月 31 日,公司对外财务资助余额为 0 万元,

未发生逾期财务资助情形。

八、备查文件

1、公司第六届董事会第一次会议决议;

2、公司独立董事意见。

特此公告。

物产中拓股份有限公司董事会

二〇一六年四月三十日

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风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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